Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China - N USD ACC
- WKN
- A3EYFW
- ISIN
- LU2711870928
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,82 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China - N USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,34 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 6,46 % |
| HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 4,45 % |
| ACCTON TECH. CORP. TA 10 Aktie · WKN 900407 · ISIN TW0002345006 | 3,59 % |
Naspers Aktie · WKN A3EJLA · ISIN ZAE000325783 | 3,46 % |
| ALDAR PROPERTIES PJSC VE1 Aktie · WKN A1C8EV · ISIN AEA002001013 | 3,14 % |
| BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 1 Aktie · WKN A41B7Q · ISIN INE296A01032 | 3,11 % |
Grupo Mexico Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019 | 3,02 % |
| WIWYNN CORP. TWD 10 Aktie · WKN A2JG1P · ISIN TW0006669005 | 2,97 % |
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014 | 2,87 % |
| Summe: | 42,41 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China - N USD ACC
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China - N USD ACC
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an und bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem verschiedene Schutzmassnahmen angewandt und alle Aktienanlagen anhand von Nachhaltigkeitskriterien bewertet werden, wobei für die Aufnahme feste Schwellenwerte gelten. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, Partizipations- und Hinterlegungsscheine). Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben (ausser China) und in ihrem Sektor eine führende Position einnehmen. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die im MSCI EM ex China Index oder im MSCI Frontier Markets (FM) Index enthalten sind
Stammdaten zu Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China - N USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRoger Merz, Thomas Schaffner
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen200,99 Mio. USD171,13 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China - N USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,80 % | 11,81 % | 13,76 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,87 % | -2,87 % | -15,19 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 134,34 | 134,34 | 134,34 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 127,86 | 120,62 | 100,39 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 131,72 | 128,80 | 116,97 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China - N USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,88 % | +6,78 % | +7,51 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,79 % | -1,84 % | -4,83 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,79 % | -0,62 % | -0,41 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,92 % | +10,20 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,74 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +10,23 % | – | – | – | – | – |