Aktienfonds • Aktien International
Wellington Downside Alpha Opportunities Fund - T USD ACC
- WKN
- A2N9MH
- ISIN
- LU1889107006
•
17,085 EUR
+0,247 EUR+1,47 %
Geld
17,085 EUR
Brief
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Fondsvolumen
142,06 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,15 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Wellington Downside Alpha Opportunities Fund - T USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Microsoft Corp United States Software & Services | 3,70 % |
| NVIDIA Corp United States Semiconductors & Semiconductor Eqpt | 3,30 % |
| Apple Inc United States Technology Hardware & Equipment | 2,50 % |
| Broadcom Inc United States Semiconductors & Semiconductor Eqpt | 2,20 % |
| Alphabet Inc United States Media & Entertainment | 2,00 % |
| Amazon.com Inc United States Consumer Discretionary Dst & Retail | 2,00 % |
| Constellation Softwa Canada Software & Services | 1,50 % |
| Meta Platforms Inc United States Media & Entertainment | 1,30 % |
| Mastercard Inc United States Financial Services | 1,10 % |
| Coca-Cola Co United States Food, Beverage & Tobacco | 1,00 % |
| Summe: | 20,60 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Wellington Downside Alpha Opportunities Fund - T USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Wellington Downside Alpha Opportunities Fund - T USD ACC
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, die über der des MSCI All Country World Index (der 'Index') liegen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert in erster Linie in Aktienwerte weltweiter Unternehmen. Dabei werden mehrere unabhängige und sich ergänzende Investmentansätze kombiniert, die der Anlageverwalter so einschätzt, dass sie bei fallenden Aktienkursen weniger stark zurückgehen als der Markt (der durch den Index repräsentiert wird), während er bei steigenden Märkten versucht, Schritt zu halten. Der Anlageansatz basiert auf der Beurteilung einer breiten Palette von Aktienstrategien durch den Anlageverwalter mithilfe eines sowohl qualitativen als auch quantitativen Auswahlverfahrens (z.B. Beurteilung des Anlageuniversums, des Anlagestils und der Überschneidungen). Der Anlageverwalter konzentriert sich in der Regel auf Strategien, die nicht so aufgebaut sind, dass sie wie eine Benchmark aussehen oder funktionieren, jedoch nach seiner Auffassung geeignet sind, bei ungünstigen Marktbedingungen eine Outperformance gegenüber dem Markt zu erzielen.
Stammdaten zu Wellington Downside Alpha Opportunities Fund - T USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGregg Thomas, Ed Baldini
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
- Fondsvolumen142,06 Mio. USD122,99 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Wellington Downside Alpha Opportunities Fund - T USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,25 % | 12,42 % | 13,11 % | 10,96 % | 12,62 % | – |
| Maximaler Verlust | -9,74 % | -10,13 % | -10,47 % | -12,86 % | -19,72 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 72,22 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 21,21 | 21,30 | 21,30 | 21,30 | 21,30 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 19,14 | 19,14 | 15,36 | 12,95 | 11,13 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 20,03 | 20,54 | 19,23 | 16,63 | 15,11 | – |
Performance-Kennzahlen zu Wellington Downside Alpha Opportunities Fund - T USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,85 % | -0,77 % | +8,00 % | +42,99 % | +59,78 % | – |
| Relativer Return | -2,33 % | -0,05 % | -3,76 % | -6,22 % | -6,17 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,33 % | -0,02 % | -0,32 % | -0,18 % | -0,11 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,77 % | +5,85 % | +22,00 % | +13,93 % | -3,79 % | +25,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,06 % | +0,83 % | +1,16 % | +0,88 % | +0,77 % | – |
| Excess Return | +13,88 % | +21,09 % | +45,41 % | +52,13 % | +58,74 % | – |