Aktienfonds • Aktien International
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund - S USD ACC
- WKN
- A1JGYJ
- ISIN
- LU0629158030
•
50,391 EUR
+0,126 EUR+0,25 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
7,03 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund - S USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 6,44 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,22 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 4,19 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,96 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,90 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 2,90 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 2,47 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 1,83 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,74 % |
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 1,70 % |
| Summe: | 34,35 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund - S USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund - S USD ACC
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und übertrifft den MSCI All Country World Index (der 'Index'), indem er in erster Linie in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit investiert, die unter Berücksichtigung von Wachstums-, Bewertungs-, Kapitalertrags- und Qualitätskriterien ausgewählt werden. Der Fonds unterliegt keinen Einschränkungen hinsichtlich Sektoren, Branchen und Ländern weltweit, einschließlich Schwellenländern. Der Index ist marktkapitalisierungsgewichtet und soll die Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte und Emerging Markets messen. Der Fonds wird in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Depotscheine, investieren. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds zu Anlagezwecken uneingeschränkt Derivate einsetzen darf (beispielsweise, um ein Engagement in Wertpapieren aufzubauen), werden Derivate vor allem zur Absicherung (Steuerung) des Risikos eingesetzt. Der Index kann während des Portfolioaufbaus berücksichtigt werden und wird für Zwecke des Performancevergleichs und der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität verwendet. Fondswertpapiere können Bestandteile des Index sein, es wird jedoch nicht erwartet, dass sie ähnliche Gewichtungen aufweisen. Der Anlageverwalter kann das Ausmaß, in dem die Wertpapiergewichtungen vom Index abweichen, begrenzen. Dies dürfte jedoch nicht die Fähigkeit des Fonds einschränken, langfristige Gesamtrenditen zu erzielen, die über dem Index liegen.
Stammdaten zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund - S USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSteven Angeli
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen7,03 Mrd. USD6,05 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund - S USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,33 % | 9,46 % | 14,11 % | 13,19 % | 15,29 % | 16,18 % |
| Maximaler Verlust | -2,61 % | -2,95 % | -15,63 % | -15,63 % | -31,63 % | -31,63 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 66,67 % | 63,33 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 58,98 | 59,05 | 59,05 | 59,05 | 59,05 | 59,05 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 57,44 | 56,31 | 45,78 | 33,15 | 31,87 | 16,42 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 58,52 | 58,11 | 54,05 | 45,47 | 43,32 | 34,19 |
Performance-Kennzahlen zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund - S USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,98 % | +2,73 % | +7,67 % | +49,89 % | +64,05 % | +200,38 % |
| Relativer Return | -1,96 % | -4,32 % | -2,96 % | -4,42 % | -18,44 % | -0,76 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,96 % | -1,46 % | -0,25 % | -0,13 % | -0,34 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,92 % | +29,90 % | +18,37 % | -20,39 % | +26,51 % | +12,52 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,96 % | +1,79 % | +1,42 % | +0,48 % | +0,67 % | +0,72 % |
| Excess Return | +13,56 % | +52,39 % | +70,34 % | +32,81 % | +62,21 % | +209,67 % |