Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II - S EUR DIS H
- WKN
- A1J6RZ
- ISIN
- LU0629164780
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,67 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.06.2025 Ausschüttend | 0,091 EUR |
31.03.2025 Ausschüttend | 0,097 EUR |
31.12.2024 Ausschüttend | 0,107 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II - S EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 1,87 % |
Bulgarien DL-Medium-Term Notes 2024(37) Anleihe · WKN A3L28Z · ISIN XS2890436087 | 1,78 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396 | 1,74 % |
Peru DL-Bonds 2021(21/34) Anleihe · WKN A3KYE5 · ISIN US715638DU38 | 1,58 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2017(17/47) Anleihe · WKN A19BVE · ISIN US71654QCC42 | 1,42 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2017(47) Reg.S Anleihe · WKN A19EBR · ISIN XS1575968026 | 1,17 % |
Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2023(36) Anleihe · WKN A3LQUW · ISIN XS2716887844 | 1,13 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A28S2J · ISIN USP3579ECF27 | 1,10 % |
| PERU 25/35 Anleihe · WKN A4ECJ7 · ISIN PEP01000C5K6 | 1,01 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2022(22/32) Anleihe · WKN A3K3RE · ISIN US71643VAB18 | 1,00 % |
| Summe: | 13,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II - S EUR DIS H
Fondsstrategie zu Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II - S EUR DIS H
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und übertrifft den JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global es CCC (der 'Index'), indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln und Währungsinstrumenten aus Emerging Markets investiert. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von mit über CCC bewerteten staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.
Stammdaten zu Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II - S EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 6,742 EUR +0,010 EUR · +0,15 % 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,15 % | 6,742 EUR 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6,742 EUR 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II - S EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,00 % | 3,13 % | 4,71 % | 9,55 % | 8,41 % | 7,52 % |
| Maximaler Verlust | -0,71 % | -0,71 % | -5,46 % | -12,85 % | -30,59 % | -30,59 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 55,56 % | 55,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,74 | 6,74 | 7,05 | 7,26 | 9,67 | 10,13 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,61 | 6,52 | 6,38 | 6,24 | 6,24 | 6,24 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,66 | 6,62 | 6,71 | 6,76 | 7,55 | 8,46 |
Performance-Kennzahlen zu Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II - S EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,19 % | +4,60 % | +4,63 % | +10,80 % | -9,26 % | +12,63 % |
| Relativer Return | -1,04 % | +1,52 % | -2,79 % | -13,00 % | -32,88 % | -31,99 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,04 % | +0,50 % | -0,24 % | -0,39 % | -0,66 % | -0,32 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,50 % | +1,15 % | +6,99 % | -19,60 % | -4,93 % | +7,04 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,40 % | +0,32 % | +0,31 % | -0,21 % | -0,19 % | +0,07 % |
| Excess Return | +1,86 % | +6,94 % | +9,36 % | -7,29 % | -7,76 % | +5,77 % |