Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II - S EUR DIS H

WKN: A1J6RZ
A1J6RZ

ISIN: LU0629164780
LU0629164780

Emittent: WELLINGTON LUXEMBOURG SCA

WKN: A1J6RZ
A1J6RZ

Emittent: WELLINGTON LUXEMBOURG SCA

ISIN: LU0629164780
LU0629164780

gestern, 08:00:00 • KVG

6,739 EUR

+0,019 EUR+0,28 %

Geld

6,739 EUR

Brief

6,739 EUR

Fondsvolumen

707,36 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,67 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	0,67 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.03.2024 Ausschüttend	0,103 EUR
29.12.2023 Ausschüttend	0,095 EUR
29.09.2023 Ausschüttend	0,103 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II - S EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
Ungarn DL-Notes 2023(32) Reg.S Anleihe · WKN A3LCUQ · ISIN XS2574267261	1,76 %
Ungarn DL-Notes 2024(36) Reg.S Anleihe · WKN A3LS0F · ISIN XS2744128369	1,59 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/50) Anleihe · WKN A2825C · ISIN US71654QDD16	1,52 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S Anleihe · WKN A3LTAU · ISIN XS2747599509	1,43 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A28S2J · ISIN USP3579ECF27	1,31 %
Mexiko DL-Notes 2023(23/35) Anleihe · WKN A3LCSV · ISIN US91087BAV27	1,25 %
Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2020(26) Reg.S Anleihe · WKN A28X5F · ISIN XS2181690665	1,16 %
Ungarn DL-Notes 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LCUN · ISIN XS2574267188	1,15 %
Jordanien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2023(29)Reg.S Anleihe · WKN A3LGGQ · ISIN XS2602742285	1,13 %
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S Anleihe · WKN A3K5YX · ISIN XS2485249523	1,12 %
Summe:	13,42 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0629164780 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,67 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II - S EUR DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II - S EUR DIS H

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global ex CCC (der 'Index') verwaltet und investiert vornehmlich in Schwellenmarkt-Anleihen und -Währungen. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von mit über CCC bewerteten staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.

Stammdaten zu Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II - S EUR DIS H

KVG
WELLINGTON LUXEMBOURG SCA
Fondsmanager/Anlageberater
Kevin Murphy, Evan Ouellette, Schuyler Reece
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
707,36 Mio. USD649,57 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Oktober 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	6,739 EUR +0,019 EUR · +0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,019 EUR · +0,28 %	6,739 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,739 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II - S EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
6,80 %
3 Monate
5,35 %
1 Jahr
14,02 %
3 Jahre
10,15 %
5 Jahre
9,49 %
10 Jahre
7,53 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,58 %
3 Monate
-3,00 %
1 Jahr
-7,81 %
3 Jahre
-29,50 %
5 Jahre
-30,59 %
10 Jahre
-30,59 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
6,78
3 Monate
6,90
1 Jahr
7,00
3 Jahre
9,30
5 Jahre
9,67
10 Jahre
10,13

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
6,60
3 Monate
6,60
1 Jahr
6,24
3 Jahre
6,24
5 Jahre
6,24
10 Jahre
6,24

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
6,68
3 Monate
6,77
1 Jahr
6,73
3 Jahre
7,46
5 Jahre
8,15
10 Jahre
8,83

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,80 %	5,35 %	14,02 %	10,15 %	9,49 %	7,53 %
Maximaler Verlust	-2,58 %	-3,00 %	-7,81 %	-29,50 %	-30,59 %	-30,59 %
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	44,44 %	55,00 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	6,78	6,90	7,00	9,30	9,67	10,13
Tiefstkurs (in EUR)	6,60	6,60	6,24	6,24	6,24	6,24
Durchschnittspreis (in EUR)	6,68	6,77	6,73	7,46	8,15	8,83

Performance-Kennzahlen zu Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II - S EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,60 %
3 Monate
-0,12 %
1 Jahr
+3,53 %
3 Jahre
-15,46 %
5 Jahre
-8,16 %
10 Jahre
+7,54 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,61 %
3 Monate
-4,65 %
1 Jahr
-15,10 %
3 Jahre
-28,81 %
5 Jahre
-23,33 %
10 Jahre
-42,24 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,61 %
3 Monate
-1,57 %
1 Jahr
-1,36 %
3 Jahre
-0,94 %
5 Jahre
-0,44 %
10 Jahre
-0,46 %

Performance im Jahr: 2024
-1,26 %
2023
+6,99 %
2022
-19,60 %
2021
-4,93 %
2020
+7,04 %
2019
+12,72 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,02 %
2 Jahre
+0,10 %
3 Jahre
-0,49 %
4 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
-0,15 %
10 Jahre
+0,07 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,31 %
2 Jahre
+2,26 %
3 Jahre
-14,02 %
4 Jahre
-3,70 %
5 Jahre
-6,66 %
10 Jahre
+5,39 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,60 %	-0,12 %	+3,53 %	-15,46 %	-8,16 %	+7,54 %
Relativer Return	-1,61 %	-4,65 %	-15,10 %	-28,81 %	-23,33 %	-42,24 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,61 %	-1,57 %	-1,36 %	-0,94 %	-0,44 %	-0,46 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,26 %	+6,99 %	-19,60 %	-4,93 %	+7,04 %	+12,72 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,02 %	+0,10 %	-0,49 %	-0,10 %	-0,15 %	+0,07 %
Excess Return	-0,31 %	+2,26 %	-14,02 %	-3,70 %	-6,66 %	+5,39 %

Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II - S EUR DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II - S EUR DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II - S EUR DIS H

Fondsstrategie zu Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II - S EUR DIS H

Stammdaten zu Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II - S EUR DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II - S EUR DIS H

Performance-Kennzahlen zu Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II - S EUR DIS H

Fondsprospekte zu Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II - S EUR DIS H