Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II - S EUR DIS H
- WKN
- A1J6RZ
- ISIN
- LU0629164780
• KVG
6,833 EUR
+0,004 EUR+0,06 %
Geld
6,833 EUR
Brief
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Fondsvolumen
969,98 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,67 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,67 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.09.2025 Ausschüttend | 0,101 EUR |
30.06.2025 Ausschüttend | 0,091 EUR |
31.03.2025 Ausschüttend | 0,097 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II - S EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 2,12 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396 | 1,75 % |
Bulgarien DL-Medium-Term Notes 2024(37) Anleihe · WKN A3L28Z · ISIN XS2890436087 | 1,52 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2017(17/47) Anleihe · WKN A19BVE · ISIN US71654QCC42 | 1,48 % |
Mexiko DL-Notes 2025(25/37) Anleihe · WKN A3L7YK · ISIN US91087BBC37 | 1,40 % |
Peru DL-Bonds 2021(21/34) Anleihe · WKN A3KYE5 · ISIN US715638DU38 | 1,34 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19B4H · ISIN USP3579EBV85 | 1,18 % |
| PERU 25/35 Anleihe · WKN A4ECJ7 · ISIN PEP01000C5K6 | 1,14 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2017(47) Reg.S Anleihe · WKN A19EBR · ISIN XS1575968026 | 1,04 % |
Serbien, Republik DL-Treasury Nts 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A285XF · ISIN XS2264555744 | 1,04 % |
| Summe: | 14,01 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II - S EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II - S EUR DIS H
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und übertrifft den JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global es CCC (der 'Index'), indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln und Währungsinstrumenten aus Emerging Markets investiert. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von mit über CCC bewerteten staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.
Stammdaten zu Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II - S EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterKevin Murphy, Evan Ouellette, Schuyler Reece
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen969,98 Mio. USD828,69 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II - S EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,21 % | 3,12 % | 4,75 % | 9,36 % | 8,39 % | 7,50 % |
| Maximaler Verlust | -0,55 % | -0,71 % | -5,02 % | -9,22 % | -30,59 % | -30,59 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,00 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 7,16 | 9,67 | 10,13 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,79 | 6,61 | 6,38 | 6,24 | 6,24 | 6,24 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,89 | 6,77 | 6,69 | 6,75 | 7,46 | 8,42 |
Performance-Kennzahlen zu Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II - S EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,18 % | +4,15 % | +5,06 % | +23,77 % | -4,93 % | +17,19 % |
| Relativer Return | +1,81 % | +1,13 % | +0,93 % | -5,48 % | -29,84 % | -29,82 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,81 % | +0,38 % | +0,08 % | -0,16 % | -0,59 % | -0,29 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,59 % | +1,15 % | +6,99 % | -19,60 % | -4,93 % | +7,04 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,47 % | +0,81 % | +0,64 % | -0,10 % | -0,07 % | +0,16 % |
| Excess Return | +2,22 % | +16,68 % | +19,74 % | -3,41 % | -2,85 % | +13,02 % |