Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

Wellington Global Property Fund - S USD ACC

WKN
A14T3N
ISIN
IE00BYL7MQ77
KVG
Wellington Management Funds (Ireland) plc
ISIN
IE00BYL7MQ77
10,385 EUR
-0,019 EUR-0,18 %
Geld
10,385 EUR
Brief
10,385 EUR
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Fondsvolumen
122,97 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,75 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Wellington Global Property Fund - S USD ACC

WertpapiernameAnteil
Equinix Inc6,20 %
Welltower Inc6,10 %
Avalonbay Cmntys Inc4,70 %
Prologis Inc3,80 %
Mitsui Fudosan Co3,70 %
Essex Ppty Tr3,00 %
Klepierre SA2,90 %
Public Storage2,80 %
Iron Mountain Inc2,70 %
Essential Prop2,60 %
Summe:38,50 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Wellington Global Property Fund - S USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Immobilienaktien Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Wellington Global Property Fund - S USD ACC

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und versucht, den FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (der 'Index') zu übertreffen, indem er hauptsächlich in Unternehmen und/ oder Real Estate Investment Trusts ('REITs') weltweit investiert, die in der Entwicklung, dem Betrieb, dem Service und/oder dem Besitz von Immobilien tätig oder damit verbunden sind. Der Fonds kann auch in andere Emittenten investieren, die in Form von Eigentum an Immobilienwerten ein wesentliches Engagement in Immobilien ausüben. Der Anlageverwalter sucht z. B. in den Bereichen Wohnungsbau, Hotelgewerbe, Mehrfamilienhäuser, Einzelhandelsimmobilien, Büroimmobilien und Immobiliendienstleister nach Anlagemöglichkeiten. Der Fonds erwirbt keine Immobilien direkt. Der Anlageansatz beruht auf unabhängigen Bottom-up-Analysen sowie einer Top- down-Analyse des Immobilienmarktes. Dabei werden Unternehmen gesucht, von denen angenommen wird, dass sie attraktive Bewertungsmetriken, Managementteams mit disziplinierter Anlagestrategie, die Fähigkeit, ein hohes Maß an Mietwachstum und Belegung im Verhältnis zum Immobilienmarkt zu erzielen, sowie eine starke Bilanz mit der Fähigkeit aufweisen, zukünftiges externes Wachstum zu finanzieren und Dividenden zu erhöhen. Die Top-down- Analyse basiert auf drei wesentlichen Komponenten: Dazu gehören makroökonomische Trends (die sich auf das Angebot und die Nachfrage nach Immobilien in bestimmten Regionen auswirken), Kapitalmarkterwartungen (Ertragserwartungen von Unternehmen auf den breiten Aktien- und Anleihemärkten) und Trends auf dem privaten Immobilienmarkt (Verständnis der Auswirkungen von Investitionen auf dem privaten Markt auf öffentliche Immobilienunternehmen). Geografische und Sektor-Gewichtungen werden im Allgemeinen am meisten durch die Bottom-up-Titelauswahl beeinflusst, die Top- down-Bewertung des Immobilienmarktes spielt jedoch ebenfalls eine Rolle.

Stammdaten zu Wellington Global Property Fund - S USD ACC

  • Fondsvolumen
    122,97 Mio. USD108,91 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Wellington Global Property Fund - S USD ACC

Volatilität
1 Monat
21,38 %
3 Monate
18,10 %
1 Jahr
14,31 %
3 Jahre
15,96 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,58 %
3 Monate
-11,92 %
1 Jahr
-16,28 %
3 Jahre
-23,48 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,77
3 Monate
11,77
1 Jahr
12,36
3 Jahre
12,36
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,34
3 Monate
10,34
1 Jahr
10,34
3 Jahre
8,98
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11,20
3 Monate
11,39
1 Jahr
11,45
3 Jahre
10,69
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Wellington Global Property Fund - S USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+8,98 %
3 Monate
-7,88 %
1 Jahr
+4,44 %
3 Jahre
-6,46 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-5,48 %
2024
+12,23 %
2023
+5,76 %
2022
-24,28 %
2021
+35,30 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,50 %
2 Jahre
+0,32 %
3 Jahre
-0,03 %
4 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+7,10 %
2 Jahre
+9,82 %
3 Jahre
-1,61 %
4 Jahre
+0,63 %
5 Jahre
10 Jahre