Aktienfonds • Aktien International
Wellington Global Quality Value Fund - D USD ACC
- WKN
- A3EY0G
- ISIN
- LU2704505390
•
11,378 EUR
-0,019 EUR-0,16 %
Geld
11,378 EUR
Brief
11,378 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
35,00 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,64 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Wellington Global Quality Value Fund - D USD ACC
Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Wellington Global Quality Value Fund - D USD ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Wellington Global Quality Value Fund - D USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Wellington Global Quality Value Fund - D USD ACC
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, die über der des MSCI All Country World Index (der 'Index') liegen, und zwar in erster Linie durch Anlagen in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen weltweit. Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv managen, indem er fundamentale Bottom-up-Analysen anwendet, um robuste, weniger schwankungsanfällige, Dividenden zahlende Unternehmen zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters aus vorübergehenden Gründen abgewertet wurden. Der Fonds unterliegt in der Regel keinen Beschränkungen durch Marktkapitalisierung und Sektor, dürfte aber eine Tendenz zu Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung haben und kann sowohl in Industrieländern als auch in Emerging Markets investieren. Die Fondsallokationen in Emerging Markets dürfen 15% des Nettoinventarwerts nicht überschreiten. Der Fonds wird in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Depotscheine, investieren. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren.
Stammdaten zu Wellington Global Quality Value Fund - D USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNataliya Kofman
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
- Fondsvolumen35,00 Mio. USD30,15 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Wellington Global Quality Value Fund - D USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,87 % | 8,24 % | 11,42 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,20 % | -2,29 % | -11,27 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,31 | 13,31 | 13,31 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,88 | 12,32 | 10,73 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,11 | 12,86 | 12,15 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Wellington Global Quality Value Fund - D USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,56 % | +4,77 % | +5,00 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,22 % | -2,35 % | -7,15 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,22 % | -0,79 % | -0,62 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,40 % | +12,48 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,89 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +10,21 % | – | – | – | – | – |