Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

World Market Fund - R EUR ACC

WKN A1CS5F

ISIN DE000A1CS5F8

Emittent Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN A1CS5F

Emittent Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN DE000A1CS5F8

heute, 09:47:00 •

180,587 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

180,026 EUR

(280 Stk.)

Brief

182,726 EUR

(280 Stk.)

Fondsvolumen

17,83 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,25 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,95 %
Laufende Kosten	2,25 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu World Market Fund - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Cash	21,73 %
iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	7,43 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	5,68 %
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	5,45 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	4,07 %
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	3,45 %
Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	3,40 %
Deere & Co. Registered Shares DL 1	3,25 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	2,93 %
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	2,84 %
Summe:	60,23 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A1CS5F8 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,25 %	Universal Investment	–
DE000A2DKRG8	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,24 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu World Market Fund - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Other Equity

Stand: 31.05.2020

Morningstar ESG-Rating

Stand: 06.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2021

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu World Market Fund - R EUR ACC

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus internationalen Aktien zusammen. Angestrebt wird, an den jeweils vorherrschenden Trends an den internationalen Kapitalmärkten zu partizipieren. In Renten kann ergänzend investiert werden. Die Anlagepolitik lässt es zu, zeitweise in bestimmten Märkten, Regionen, Ländern oder Branchen Schwerpunkte zu bilden. Der Investmentprozess wird durch eine technische Analyse des sog. 'Welt-Indexes' unterstützt, um Zusammenhänge und Veränderungen der gesamtwirtschaftlichen Lage in die Fondspolitik einfließen lassen zu können. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Stammdaten zu World Market Fund - R EUR ACC

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
V.M.Z. Verm.verw. Dr. M. C. Zschaber mbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
17,83 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Februar 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	180,770 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 04.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,01 %	180,770 EUR 04.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	189,810 EUR 04.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	9,040 EUR 4,76 %
Hamburg Echtzeit	–	179,890 EUR -0,250 EUR · -0,14 % heute, 08:06:47 · 0 Stk.	-0,250 EUR · -0,14 %	179,910 EUR heute, 09:12:03 · unbekannt	182,520 EUR heute, 09:12:03 · unbekannt	2,610 EUR 1,43 %
München Echtzeit	–	180,590 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:22:40 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	179,980 EUR heute, 09:54:53 · 280 Stk.	182,680 EUR heute, 09:54:53 · 280 Stk.	2,700 EUR 1,48 %
gettex Echtzeit	–	180,587 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:47:00 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	180,026 EUR heute, 09:55:55 · 280 Stk.	182,726 EUR heute, 09:55:55 · 280 Stk.	2,700 EUR 1,48 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu World Market Fund - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,65 %
3 Monate
9,06 %
1 Jahr
8,92 %
3 Jahre
10,42 %
5 Jahre
12,50 %
10 Jahre
11,86 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,01 %
3 Monate
-7,10 %
1 Jahr
-8,40 %
3 Jahre
-18,29 %
5 Jahre
-24,33 %
10 Jahre
-24,33 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
180,76
3 Monate
180,76
1 Jahr
183,17
3 Jahre
196,25
5 Jahre
196,25
10 Jahre
196,25

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
172,11
3 Monate
167,79
1 Jahr
166,27
3 Jahre
157,96
5 Jahre
121,74
10 Jahre
102,23

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
176,53
3 Monate
175,04
1 Jahr
174,95
3 Jahre
175,58
5 Jahre
164,62
10 Jahre
146,83

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,65 %	9,06 %	8,92 %	10,42 %	12,50 %	11,86 %
Maximaler Verlust	-1,01 %	-7,10 %	-8,40 %	-18,29 %	-24,33 %	-24,33 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	58,33 %	58,33 %	60,00 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	180,76	180,76	183,17	196,25	196,25	196,25
Tiefstkurs (in EUR)	172,11	167,79	166,27	157,96	121,74	102,23
Durchschnittspreis (in EUR)	176,53	175,04	174,95	175,58	164,62	146,83

Performance-Kennzahlen zu World Market Fund - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,03 %
3 Monate
+0,45 %
1 Jahr
+3,49 %
3 Jahre
+13,27 %
5 Jahre
+30,41 %
10 Jahre
+67,86 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,84 %
3 Monate
-1,44 %
1 Jahr
-5,66 %
3 Jahre
-17,66 %
5 Jahre
-24,02 %
10 Jahre
-43,31 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,84 %
3 Monate
-0,48 %
1 Jahr
-0,48 %
3 Jahre
-0,54 %
5 Jahre
-0,46 %
10 Jahre
-0,47 %

Performance im Jahr: 2023
+8,33 %
2022
-13,88 %
2021
+20,60 %
2020
+3,13 %
2019
+18,63 %
2018
-9,63 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,07 %
2 Jahre
-0,17 %
3 Jahre
+0,45 %
4 Jahre
+0,33 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
+0,43 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,65 %
2 Jahre
-3,68 %
3 Jahre
+14,71 %
4 Jahre
+18,20 %
5 Jahre
+31,91 %
10 Jahre
+65,71 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,03 %	+0,45 %	+3,49 %	+13,27 %	+30,41 %	+67,86 %
Relativer Return	-0,84 %	-1,44 %	-5,66 %	-17,66 %	-24,02 %	-43,31 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,84 %	-0,48 %	-0,48 %	-0,54 %	-0,46 %	-0,47 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+8,33 %	-13,88 %	+20,60 %	+3,13 %	+18,63 %	-9,63 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,07 %	-0,17 %	+0,45 %	+0,33 %	+0,46 %	+0,43 %
Excess Return	+0,65 %	-3,68 %	+14,71 %	+18,20 %	+31,91 %	+65,71 %