WWK Select Total Return - A EUR DIS
- WKN
- A1JPBW
- ISIN
- LU0685407040
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,57 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.12.2024 Ausschüttend | 0,060 EUR |
01.12.2021 Ausschüttend | 0,070 EUR |
01.12.2020 Ausschüttend | 0,040 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu WWK Select Total Return - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Xaia Credit Basis I (insti) | 11,80 % |
| M&G European Credit Investment Fund | 9,30 % |
| EVLI Nordic Corporate Bond Funds | 8,30 % |
| iShares Physical Gold ETC | 6,00 % |
| Xaia Credit Debt Capital | 6,00 % |
| Xaia Credit Basis II (insti) | 4,50 % |
| Man GLG Global Investment Grade Opportunities | 4,00 % |
| iShares EUR Govt Bond 3-5y UCITS ETF | 3,90 % |
| BNY Mellon US Municipal Infrastructure Debt Fund | 3,80 % |
| Finccam Volatility Premium | 3,70 % |
| Summe: | 61,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu WWK Select Total Return - A EUR DIS
Fondsstrategie zu WWK Select Total Return - A EUR DIS
Ziel des Fonds ist es, durch eine breite Streuung über viele verschiedene Anlageklassen und den Einsatz alternativer Anlagestrategien einen stabilen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und in Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate, welche die Wertentwicklung von Rohstoffindizes und Rohstoffpreisen oder anderen erlaubten Basiswerten nachbilden. Der Fonds kann hierbei auch zu 100 % in eine der vorgenannten Anlagekategorien investieren, wobei diese Wertpapiere auch vollständig von Emittenten aus Schwellenländern begeben werden können. Dabei kann der Fonds auch themen- oder branchenbezogene Schwerpunkte setzen. Es werden nur solche OGA erworben, welche ihr Fondsdomizil in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, Großbritannien, Norwegen, Liechtenstein oder Schweiz haben. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % flüssige Mittel halten. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden.
Stammdaten zu WWK Select Total Return - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 11,820 EUR -0,030 EUR · -0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu WWK Select Total Return - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,55 % | 3,97 % | 2,91 % | 2,55 % | 2,45 % | 2,67 % |
| Maximaler Verlust | -0,17 % | -3,35 % | -3,35 % | -3,88 % | -10,71 % | -11,79 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 75,00 % | 72,22 % | 68,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,85 | 11,93 | 11,93 | 11,93 | 11,93 | 11,93 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,56 | 11,53 | 11,20 | 10,16 | 10,16 | 10,05 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,72 | 11,77 | 11,59 | 10,92 | 10,96 | 11,06 |
Performance-Kennzahlen zu WWK Select Total Return - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,07 % | -0,76 % | +5,89 % | +12,61 % | +14,71 % | +6,29 % |
| Relativer Return | -7,69 % | +7,11 % | -3,40 % | -19,64 % | -43,86 % | -60,65 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -7,69 % | +2,32 % | -0,29 % | -0,61 % | -0,96 % | -0,77 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,11 % | +7,60 % | +6,12 % | -8,61 % | +2,72 % | -0,18 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,92 % | +1,56 % | +1,48 % | +1,07 % | +1,26 % | -0,04 % |
| Excess Return | +2,70 % | +8,16 % | +11,90 % | +10,98 % | +16,28 % | -0,99 % |