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Wydler Global Bond Fund - A EUR DIS H

WKN: A3CSWV
A3CSWV

ISIN: CH1117663786
CH1117663786

Emittent: LLB Swiss Investment AG

WKN: A3CSWV
A3CSWV

Emittent: LLB Swiss Investment AG

ISIN: CH1117663786
CH1117663786

08.05.2024, 08:00:00 • KVG

78,780 EUR

-0,110 EUR-0,14 %

Geld

78,540 EUR

Brief

78,780 EUR

Fondsvolumen

35,74 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,55 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,35 %
Laufende Kosten	1,55 %
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	0,09 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.04.2024 Ausschüttend	3,400 EUR
11.04.2023 Ausschüttend	4,800 EUR
26.04.2022 Ausschüttend	2,000 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Wydler Global Bond Fund - A EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
ALPIQ HOLDING AG SF-FLR ANL. 2013(18/UND.) Anleihe · WKN A1HKNY · ISIN CH0212184037	2,78 %
Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) Anleihe · WKN CB94MF · ISIN DE000CB94MF6	2,71 %
Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S Anleihe · WKN A2R5PE · ISIN XS2031871143	2,65 %
NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2017(24/Und.) Anleihe · WKN A19PVR · ISIN XS1691468026	2,60 %
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Bonds 2021(26/Und.) Anleihe · WKN A3KMV8 · ISIN XS2310945048	2,53 %
Nationwide Building Society SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) Anleihe · WKN A3LCWU · ISIN CH1236363409	2,43 %
MARB BondCo PLC DL-Notes 2021(26/31) Reg.S Anleihe · WKN A287ZU · ISIN USG5825AAC65	2,42 %
Deutsche Bank AG DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) Anleihe · WKN DB7XHW · ISIN XS1071551474	2,36 %
DNO ASA DL-Notes 2021(24/26) Anleihe · WKN A3KVYG · ISIN NO0011088593	2,34 %
GUNVOR GROUP 21/26 Anleihe · WKN A3KWUT · ISIN XS2362619053	2,31 %
Summe:	25,13 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
CH1117663786 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,55 %	nein	–
CH0142404869	CHF	Ausschüttend	–	1,19 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Wydler Global Bond Fund - A EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Wydler Global Bond Fund - A EUR DIS H

Beim Wydler Global Bond Fund handelt es sich um einen aktiv verwalteten Obligationenfonds. Das Anlageziel besteht in der Erzielung von Werterhaltung verbunden mit einem angemessenen Ertrag. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, direkt oder indirekt in fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten. Bis höchstens ein Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, können in Geldmarktinstrumente, Wandelobligationen und in Beteiligungswertpapiere und -rechte investiert werden. Der Portfoliomanager (Wydler Asset Management AG, Wollerau) kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgesehenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern somit den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage.

Stammdaten zu Wydler Global Bond Fund - A EUR DIS H

KVG
LLB Swiss Investment AG
Fondsmanager/Anlageberater
Wydler Asset Management AG
Domizil/Land
Schweiz
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Frankfurter Bankgesellschaft (CH) AG

Fondsvolumen
35,74 Mio. CHF36,61 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juni 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	78,780 EUR -0,110 EUR · -0,14 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,110 EUR · -0,14 %	78,540 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	78,780 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,240 EUR 0,30 %

Risiko-Kennzahlen zu Wydler Global Bond Fund - A EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
2,93 %
3 Monate
4,34 %
1 Jahr
3,93 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,26 %
3 Monate
-1,26 %
1 Jahr
-3,36 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
82,42
3 Monate
82,42
1 Jahr
82,42
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
77,98
3 Monate
77,98
1 Jahr
72,58
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
79,42
3 Monate
80,26
1 Jahr
76,85
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,93 %	4,34 %	3,93 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,26 %	-1,26 %	-3,36 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	82,42	82,42	82,42	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	77,98	77,98	72,58	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	79,42	80,26	76,85	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Wydler Global Bond Fund - A EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,25 %
3 Monate
+3,29 %
1 Jahr
+12,99 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,58 %
3 Monate
+3,96 %
1 Jahr
+11,91 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,58 %
3 Monate
+1,30 %
1 Jahr
+0,94 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,49 %
2023
+4,58 %
2022
-17,93 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,33 %
2 Jahre
+0,34 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+9,20 %
2 Jahre
+4,67 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,25 %	+3,29 %	+12,99 %	–	–	–
Relativer Return	-0,58 %	+3,96 %	+11,91 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,58 %	+1,30 %	+0,94 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,49 %	+4,58 %	-17,93 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,33 %	+0,34 %	–	–	–	–
Excess Return	+9,20 %	+4,67 %	–	–	–	–