Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond - I EUR DIS H

ISIN
LU1135049515
KVG
7,239 EUR
-0,004 EUR-0,05 %
Geld
7,239 EUR
Brief
7,239 EUR
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Fondsvolumen
23,19 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,89 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Kayman InselnSaudi-ArabienIndonesienRumänienKatarMexikoUngarnChileKasachstanPhilippinenVereinigte Arabische EmiratePanamaPeruBermudaThailandKolumbienUruguayBarmittelJungferninseln (British)KroatienMarokkoIndienTrinidad und TobagoSupranationalBulgarienChinaPolenLuxemburgÖsterreichMalaysiaKuwaitMauritiusUSA
Stand:
  • Kayman Inseln (11,3 %)
  • Saudi-Arabien (8,2 %)
  • Indonesien (8,0 %)
  • Rumänien (5,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (95,7 %)
  • Fonds (2,3 %)
  • Barmittel (1,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond - I EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S
Anleihe · WKN A19GD0 · ISIN XS1595714087
3,71 %
PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2012(42) Reg.S
Anleihe · WKN A1G4EX · ISIN USY7138AAD29
2,49 %
Ungarn DL-Notes 2022(34) Reg.S
Anleihe · WKN A3K6SR · ISIN XS2010026487
2,38 %
Chile, Republik DL-Notes 2020(30/31)
Anleihe · WKN A28W5X · ISIN US168863DP09
2,35 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S
Anleihe · WKN A3KK65 · ISIN XS2294322818
1,90 %
PT PERTAMINA 11/41 REGS
Anleihe · WKN A1GRUR · ISIN USY7138AAB62
1,83 %
Kroatien, Republik EO-Notes 2021(41)
Anleihe · WKN A3KML4 · ISIN XS2309433899
1,77 %
GACI First Investment Co. DL-Med.-Term Notes 24(33/34)
Anleihe · WKN A3LTWP · ISIN XS2755904799
1,71 %
Bermuda, Government of... DL-Notes 2020(20/50) Reg.S
Anleihe · WKN A281J2 · ISIN USG10367AG83
1,58 %
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund - Z USD ACC
Fonds · WKN A14YM6 · ISIN LU1254413781
1,50 %
Summe:21,22 %
Stand:

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond - I EUR DIS H

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Investment Grade Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Anlagekapitals in Investment-Grade-Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen (darunter auch Unternehmen im Staatsbesitz) emittiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Großteil ihres Geschäfts dort ausüben. Zum Zeitpunkt der Anlage müssen alle Anleihen ein Investment-Grade-Rating von 'BBB' oder höher von mindestens einer großen Rating-Agentur wie Standard & Poor's, Moody's oder Fitch oder eine entsprechende interne Bewertung des Investmentmanagers aufweisen. In der Regel lautet Anleihen auf die Währung des Landes, in dem sie ausgegeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark dient als Referenz für den Portfolioaufbau und als Grundlage für das Festlegen von Risikobeschränkungen. Um sein Ziel zu erreichen, engagiert sich der Fonds in Positionen, deren Gewichtungen von der Benchmark abweichen, oder er investiert in Wertpapiere, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Anlagen des Fonds können erheblich von den Komponenten und ihren Gewichtungen in der Benchmark abweichen. Aufgrund des aktiven Managements kann das Performanceprofil des Fonds längerfristig erheblich von dem der Benchmark abweichen. In den Anlageansatz von abrdn ist ein ESG-Rahmenwerk (das umweltbezogene, soziale und Governance-Aspekte abdeckt) integriert.