Rentenfonds • Renten Emerging Markets

abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund - I EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
7,144 EUR
-0,006 EUR-0,08 %
Geld
7,144 EUR
Brief
7,144 EUR
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Fondsvolumen
24,51 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.07.2025
Ausschüttend
0,024 EUR
02.06.2025
Ausschüttend
0,024 EUR
02.05.2025
Ausschüttend
0,025 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund - I EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S
Anleihe · WKN A19GD0 · ISIN XS1595714087
3,54 %
Peru DL-Bonds 2024(24/54)
Anleihe · WKN A3L2G8 · ISIN US715638EC21
3,27 %
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC
Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481
2,95 %
Ungarn DL-Notes 2022(34) Reg.S
Anleihe · WKN A3K6SR · ISIN XS2010026487
2,26 %
Polen, Republik DL-Notes 2024(54)
Anleihe · WKN A3LV33 · ISIN US731011AZ55
2,16 %
PT PERTAMINA 11/41 REGS
Anleihe · WKN A1GRUR · ISIN USY7138AAB62
1,71 %
Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19EUN · ISIN XS1582346968
1,65 %
Chile, Republik DL-Notes 2020(30/31)
Anleihe · WKN A28W5X · ISIN US168863DP09
1,59 %
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S
Anleihe · WKN A3K1LL · ISIN XS2434895988
1,46 %
Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S
Anleihe · WKN A2R0WV · ISIN XS1982113463
1,23 %
Summe:21,82 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund - I EUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund - I EUR DIS H

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Investment Grade Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Anlagekapitals in Investment-Grade-Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen (darunter auch Unternehmen im Staatsbesitz) emittiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Großteil ihres Geschäfts dort ausüben. Zum Zeitpunkt der Anlage müssen alle Anleihen ein Investment-Grade-Rating von 'BBB' oder höher von mindestens einer großen Rating-Agentur wie Standard & Poor's, Moody's oder Fitch oder eine entsprechende interne Bewertung des Investmentmanagers aufweisen. In der Regel lautet Anleihen auf die Währung des Landes, in dem sie ausgegeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark dient als Referenz für den Portfolioaufbau und als Grundlage für das Festlegen von Risikobeschränkungen. Um sein Ziel zu erreichen, engagiert sich der Fonds in Positionen, deren Gewichtungen von der Benchmark abweichen, oder er investiert in Wertpapiere, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Anlagen des Fonds können erheblich von den Komponenten und ihren Gewichtungen in der Benchmark abweichen. Aufgrund des aktiven Managements kann das Performanceprofil des Fonds längerfristig erheblich von dem der Benchmark abweichen. In den Anlageansatz von abrdn ist ein ESG-Rahmenwerk (das umweltbezogene, soziale und Governance-Aspekte abdeckt) integriert.

Stammdaten zu abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund - I EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Global Emerging Market Debt Team
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Citibank Europe plc Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    24,51 Mio. USD20,87 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund - I EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
3,19 %
3 Monate
4,37 %
1 Jahr
4,74 %
3 Jahre
5,61 %
5 Jahre
5,10 %
10 Jahre
5,15 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,50 %
3 Monate
-1,10 %
1 Jahr
-6,20 %
3 Jahre
-11,83 %
5 Jahre
-28,43 %
10 Jahre
-28,43 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
55,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
7,16
3 Monate
7,16
1 Jahr
7,49
3 Jahre
7,58
5 Jahre
9,72
10 Jahre
9,97
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
7,06
3 Monate
6,91
1 Jahr
6,91
3 Jahre
6,65
5 Jahre
6,65
10 Jahre
6,65
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
7,12
3 Monate
7,05
1 Jahr
7,18
3 Jahre
7,16
5 Jahre
7,92
10 Jahre
8,58
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,19 %4,37 %4,74 %5,61 %5,10 %5,15 %
Maximaler Verlust-0,50 %-1,10 %-6,20 %-11,83 %-28,43 %-28,43 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %52,78 %51,67 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)7,167,167,497,589,729,97
Tiefstkurs (in EUR)7,066,916,916,656,656,65
Durchschnittspreis (in EUR)7,127,057,187,167,928,58

Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund - I EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,41 %
3 Monate
+4,38 %
1 Jahr
+3,32 %
3 Jahre
+9,82 %
5 Jahre
-9,50 %
10 Jahre
+2,58 %
Relativer Return
1 Monat
+2,60 %
3 Monate
+1,44 %
1 Jahr
-1,00 %
3 Jahre
-15,84 %
5 Jahre
-30,71 %
10 Jahre
-37,96 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,60 %
3 Monate
+0,48 %
1 Jahr
-0,08 %
3 Jahre
-0,48 %
5 Jahre
-0,61 %
10 Jahre
-0,40 %
Performance im Jahr
2025
+3,40 %
2024
-0,63 %
2023
+6,62 %
2022
-19,22 %
2021
-3,63 %
2020
+6,35 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,06 %
2 Jahre
+0,35 %
3 Jahre
+0,42 %
4 Jahre
-0,47 %
5 Jahre
-0,33 %
10 Jahre
-0,12 %
Excess Return
1 Jahr
+0,26 %
2 Jahre
+3,84 %
3 Jahre
+7,45 %
4 Jahre
-9,56 %
5 Jahre
-7,93 %
10 Jahre
-6,65 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,41 %+4,38 %+3,32 %+9,82 %-9,50 %+2,58 %
Relativer Return+2,60 %+1,44 %-1,00 %-15,84 %-30,71 %-37,96 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,60 %+0,48 %-0,08 %-0,48 %-0,61 %-0,40 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,40 %-0,63 %+6,62 %-19,22 %-3,63 %+6,35 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,06 %+0,35 %+0,42 %-0,47 %-0,33 %-0,12 %
Excess Return+0,26 %+3,84 %+7,45 %-9,56 %-7,93 %-6,65 %