abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund - I EUR DIS H
- WKN
- A12F6Q
- ISIN
- LU1135049515
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.07.2025 Ausschüttend | 0,024 EUR |
02.06.2025 Ausschüttend | 0,024 EUR |
02.05.2025 Ausschüttend | 0,025 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund - I EUR DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S Anleihe · WKN A19GD0 · ISIN XS1595714087 | 3,54 % |
Peru DL-Bonds 2024(24/54) Anleihe · WKN A3L2G8 · ISIN US715638EC21 | 3,27 % |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481 | 2,95 % |
Ungarn DL-Notes 2022(34) Reg.S Anleihe · WKN A3K6SR · ISIN XS2010026487 | 2,26 % |
Polen, Republik DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3LV33 · ISIN US731011AZ55 | 2,16 % |
PT PERTAMINA 11/41 REGS Anleihe · WKN A1GRUR · ISIN USY7138AAB62 | 1,71 % |
Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19EUN · ISIN XS1582346968 | 1,65 % |
Chile, Republik DL-Notes 2020(30/31) Anleihe · WKN A28W5X · ISIN US168863DP09 | 1,59 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S Anleihe · WKN A3K1LL · ISIN XS2434895988 | 1,46 % |
Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S Anleihe · WKN A2R0WV · ISIN XS1982113463 | 1,23 % |
Summe: | 21,82 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund - I EUR DIS H
Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund - I EUR DIS H
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Investment Grade Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Anlagekapitals in Investment-Grade-Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen (darunter auch Unternehmen im Staatsbesitz) emittiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Großteil ihres Geschäfts dort ausüben. Zum Zeitpunkt der Anlage müssen alle Anleihen ein Investment-Grade-Rating von 'BBB' oder höher von mindestens einer großen Rating-Agentur wie Standard & Poor's, Moody's oder Fitch oder eine entsprechende interne Bewertung des Investmentmanagers aufweisen. In der Regel lautet Anleihen auf die Währung des Landes, in dem sie ausgegeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark dient als Referenz für den Portfolioaufbau und als Grundlage für das Festlegen von Risikobeschränkungen. Um sein Ziel zu erreichen, engagiert sich der Fonds in Positionen, deren Gewichtungen von der Benchmark abweichen, oder er investiert in Wertpapiere, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Anlagen des Fonds können erheblich von den Komponenten und ihren Gewichtungen in der Benchmark abweichen. Aufgrund des aktiven Managements kann das Performanceprofil des Fonds längerfristig erheblich von dem der Benchmark abweichen. In den Anlageansatz von abrdn ist ein ESG-Rahmenwerk (das umweltbezogene, soziale und Governance-Aspekte abdeckt) integriert.
Stammdaten zu abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund - I EUR DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 7,144 EUR -0,006 EUR · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,006 EUR · -0,08 % | 7,144 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 7,144 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund - I EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,19 % | 4,37 % | 4,74 % | 5,61 % | 5,10 % | 5,15 % |
Maximaler Verlust | -0,50 % | -1,10 % | -6,20 % | -11,83 % | -28,43 % | -28,43 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 52,78 % | 51,67 % | 55,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 7,16 | 7,16 | 7,49 | 7,58 | 9,72 | 9,97 |
Tiefstkurs (in EUR) | 7,06 | 6,91 | 6,91 | 6,65 | 6,65 | 6,65 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 7,12 | 7,05 | 7,18 | 7,16 | 7,92 | 8,58 |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund - I EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,41 % | +4,38 % | +3,32 % | +9,82 % | -9,50 % | +2,58 % |
Relativer Return | +2,60 % | +1,44 % | -1,00 % | -15,84 % | -30,71 % | -37,96 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,60 % | +0,48 % | -0,08 % | -0,48 % | -0,61 % | -0,40 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +3,40 % | -0,63 % | +6,62 % | -19,22 % | -3,63 % | +6,35 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,06 % | +0,35 % | +0,42 % | -0,47 % | -0,33 % | -0,12 % |
Excess Return | +0,26 % | +3,84 % | +7,45 % | -9,56 % | -7,93 % | -6,65 % |