Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Anlageschwerpunkt Focused SICAV-World Bank Bond(USD) - F DIS

WKN
A3DQ7N
Emittent
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU2502316958
93,842 EUR
+0,034 EUR+0,04 %
Geld
93,842 EUR
Brief
93,842 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
1,26 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,13 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Supranational
Stand:
  • Supranational (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (100,0 %)

Top Holdings zu Focused SICAV-World Bank Bond(USD) - F DIS

WertpapiernameAnteil
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2020(25)
Anleihe · WKN A28396 · ISIN US459058JL88
11,66 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2022(27)
Anleihe · WKN A3K7PN · ISIN US459058KJ14
8,71 %
International Bank Rec. Dev. DL-Bonds 2016(26)
Anleihe · WKN A188CD · ISIN US459058FT50
8,48 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2017(27)
Anleihe · WKN A19SKR · ISIN US459058GE72
8,42 %
International Bank Rec. Dev. DL-Bonds 2015(25)
Anleihe · WKN A1Z4N1 · ISIN US459058EP48
8,37 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KRNB · ISIN US459058JX27
7,93 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28)
Anleihe · WKN A3KVWZ · ISIN US459058JZ74
7,01 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28)
Anleihe · WKN A3KPR8 · ISIN US459058JW44
7,00 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LGC6 · ISIN US459058KT95
6,93 %
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(27)
Anleihe · WKN A285J4 · ISIN US459058JN45
6,77 %
Summe:81,28 %
Stand:

Fondsstrategie zu Focused SICAV-World Bank Bond(USD) - F DIS

Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre. Der Fonds nutzt die Benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 1-5 TR Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze, der Kreditwürdigkeit der Emittenten und den Zinserträgen ab.