Focused SICAV - World Bank Bond USD - F DIS
- WKN
- A3DQ7N
- ISIN
- LU2502316958
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,09 % |
| Laufende Kosten | 0,13 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 2,00 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.01.2025 Ausschüttend | 1,909 USD |
02.01.2024 Ausschüttend | 1,641 USD |
02.01.2023 Ausschüttend | 0,400 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Focused SICAV - World Bank Bond USD - F DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,13 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Focused SICAV - World Bank Bond USD - F DIS
Fondsstrategie zu Focused SICAV - World Bank Bond USD - F DIS
Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD-Anleihen, die von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung («IBRD») ausgegeben wurden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios beträgt höchstens 6 Jahre. Dieser Teilfonds strebt nachhaltige Anlageziele an. Der Fonds nutzt die Benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 1-5 TR Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Stammdaten zu Focused SICAV - World Bank Bond USD - F DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 105,010 USD +0,360 USD · +0,34 % 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,360 USD · +0,34 % | 105,010 USD 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 105,010 USD 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 92,561 EUR -0,628 EUR · -0,67 % 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,628 EUR · -0,67 % | 92,561 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 92,561 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - World Bank Bond USD - F DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,42 % | 3,19 % | 2,55 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,14 % | -1,14 % | -1,70 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 105,44 | 105,44 | 105,44 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,24 | 103,63 | 100,52 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,71 | 104,36 | 103,54 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - World Bank Bond USD - F DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,60 % | -7,42 % | +1,45 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,90 % | -1,65 % | +0,31 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,90 % | -0,55 % | +0,03 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,19 % | +10,25 % | +1,32 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,02 % | +0,77 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,60 % | +4,34 % | – | – | – | – |