Rentenfonds • Renten Europa

Anlageschwerpunkt MEAG Eurorent - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

27,636 EUR
+0,020 EUR+0,07 %
Geld
27,533 EUR
(1.000 Stk.)
Brief
27,945 EUR
(900 Stk.)
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,82 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandFrankreichUSANiederlandeJapanIrlandLuxemburgMexikoSlowakeiLitauenRumänienGroßbritannienPolenPortugalTschechienKanadaIsraelUngarnItalienSchweizSpanienSchwedenKatarBelgienSingapurPeruAustralienMazedonienNeuseelandSerbienUsbekistanPanamaKolumbienMacaoSaudi-ArabienNorwegenVereinigte Arabische EmirateSupranationalIndonesienFinnlandÖsterreichBulgarienDänemarkÄgyptenMontenegroSenegalElfenbeinküste
Stand:
  • Deutschland (11,1 %)
  • Frankreich (11,1 %)
  • USA (9,3 %)
  • Niederlande (7,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (98,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarPfund SterlingSchweizer FrankenKanadische Dollar
Stand:
  • Euro (84,5 %)
  • US-Dollar (8,8 %)
  • Pfund Sterling (2,3 %)
  • Schweizer Franken (2,1 %)

Top Holdings zu MEAG Eurorent - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Deutsche Pfandbriefbank AG DL-MTH-HPF R.15334 v23(26)
Anleihe · WKN A31RJ1 · ISIN DE000A31RJ11
2,87 %
Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)
Anleihe · WKN A283RL · ISIN XS2240511076
2,03 %
LITAUEN 22/27
Anleihe · WKN A3K7M9 · ISIN LT0000650087
1,97 %
Israel EO-Medium-Term Notes 2017(27)
Anleihe · WKN A19BUX · ISIN XS1551294256
1,89 %
QNB FINANCE LTD. SF-MEDIUM-TERM NOTES 2021(26)
Anleihe · WKN A3KXE8 · ISIN XS2404223369
1,47 %
BANCO SANTANDER TOTTA S.A. EO-M.T.OBR.HIPOTECÁRIAS 23(28)
Anleihe · WKN A3LGSL · ISIN PTBSPAOM0008
1,42 %
Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)
Anleihe · WKN A2R0DR · ISIN XS1974394675
1,37 %
Temasek Financial (I) Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)
Anleihe · WKN A3LEBF · ISIN XS2586779782
1,30 %
CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA LS-Notes 2019(27/27)
Anleihe · WKN A2R88A · ISIN XS2057072121
1,19 %
Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2021(28)
Anleihe · WKN A3KVKR · ISIN XS2381671671
1,13 %
Summe:16,64 %
Stand:

Fondsstrategie zu MEAG Eurorent - A EUR DIS

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen) und Unternehmensanleihen. Der Fonds kann zudem um Schwellenländeranleihen ergänzt werden. Die Laufzeit dieser Papiere wird je nach Markteinschätzung gewählt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 52,5% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury TR EUR, 6,5% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified TR EUR, 30,0% Bloomberg Euro-Aggregate: Corporate TR EUR, 11,0% Bloomberg Euro HY B and above TR EUR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.