Rentenfonds • Renten Europa

MEAG EuroRent - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

27,976 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
27,976 EUR
3.575 Stk.
Brief
28,126 EUR
3.556 Stk.
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten0,85 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
04.06.2025
Ausschüttend
0,500 EUR
26.06.2024
Ausschüttend
0,440 EUR
21.06.2023
Ausschüttend
0,470 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu MEAG EuroRent - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Deutsche Pfandbriefbank AG DL-MTH-HPF R.15334 v23(26)
Anleihe · WKN A31RJ1 · ISIN DE000A31RJ11
2,73 %
Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)
Anleihe · WKN A283RL · ISIN XS2240511076
2,09 %
Israel EO-Medium-Term Notes 2017(27)
Anleihe · WKN A19BUX · ISIN XS1551294256
1,95 %
Hungarian Export-Import Bk PLC EO-Bonds 2023(29/29)
Anleihe · WKN A3LQ09 · ISIN XS2719137965
1,44 %
SRC Sukuk Ltd. DL-Medium-Term Notes 2025(29)
Anleihe · WKN A4EHW5 · ISIN XS3194910314
1,40 %
QNB FINANCE LTD. SF-MEDIUM-TERM NOTES 2021(26)
Anleihe · WKN A3KXE8 · ISIN XS2404223369
1,22 %
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EO-Medium-Term Notes 2025(31)
Anleihe · WKN A4ELA0 · ISIN XS3019876179
1,12 %
Ceske Drahy AS EO-Notes 2019(19/26)
Anleihe · WKN A2R2LA · ISIN XS1991190361
1,10 %
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)
Anleihe · WKN MS8KMF · ISIN XS3057365549
1,09 %
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)
Anleihe · WKN A3MQMA · ISIN XS2408458730
1,06 %
Summe:15,20 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu MEAG EuroRent - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu MEAG EuroRent - A EUR DIS

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen) und Unternehmensanleihen. Der Fonds kann zudem um Schwellenländeranleihen ergänzt werden. Die Laufzeit dieser Papiere wird je nach Markteinschätzung gewählt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 52,5% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury TR EUR, 6,5% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified TR EUR, 30,0% Bloomberg Euro-Aggregate: Corporate TR EUR, 11,0% Bloomberg Euro HY B and above TR EUR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Stammdaten zu MEAG EuroRent - A EUR DIS

  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu MEAG EuroRent - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
2,96 %
3 Monate
4,00 %
1 Jahr
2,38 %
3 Jahre
2,61 %
5 Jahre
3,53 %
10 Jahre
3,03 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,68 %
3 Monate
-2,74 %
1 Jahr
-2,74 %
3 Jahre
-2,74 %
5 Jahre
-18,10 %
10 Jahre
-19,20 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
28,16
3 Monate
28,47
1 Jahr
28,47
3 Jahre
28,47
5 Jahre
31,45
10 Jahre
31,97
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
27,92
3 Monate
27,69
1 Jahr
27,69
3 Jahre
25,85
5 Jahre
25,70
10 Jahre
25,70
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
28,05
3 Monate
28,09
1 Jahr
28,05
3 Jahre
27,39
5 Jahre
27,89
10 Jahre
29,36
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,96 %4,00 %2,38 %2,61 %3,53 %3,03 %
Maximaler Verlust-0,68 %-2,74 %-2,74 %-2,74 %-18,10 %-19,20 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %66,67 %58,33 %59,17 %
Höchstkurs (in EUR)28,1628,4728,4728,4731,4531,97
Tiefstkurs (in EUR)27,9227,6927,6925,8525,7025,70
Durchschnittspreis (in EUR)28,0528,0928,0527,3927,8929,36

Performance-Kennzahlen zu MEAG EuroRent - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,29 %
3 Monate
-1,13 %
1 Jahr
+1,95 %
3 Jahre
+11,04 %
5 Jahre
-4,53 %
10 Jahre
+1,77 %
Relativer Return
1 Monat
+0,19 %
3 Monate
+0,57 %
1 Jahr
+1,34 %
3 Jahre
+2,78 %
5 Jahre
+5,30 %
10 Jahre
+3,61 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,19 %
3 Monate
+0,19 %
1 Jahr
+0,11 %
3 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
+0,03 %
Performance im Jahr
2026
-0,18 %
2025
+2,97 %
2024
+3,89 %
2023
+5,57 %
2022
-14,46 %
2021
-3,42 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,01 %
2 Jahre
+0,45 %
3 Jahre
+0,45 %
4 Jahre
+0,56 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
+0,01 %
Excess Return
1 Jahr
+0,02 %
2 Jahre
+2,22 %
3 Jahre
+3,72 %
4 Jahre
+8,06 %
5 Jahre
-3,03 %
10 Jahre
+0,22 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,29 %-1,13 %+1,95 %+11,04 %-4,53 %+1,77 %
Relativer Return+0,19 %+0,57 %+1,34 %+2,78 %+5,30 %+3,61 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,19 %+0,19 %+0,11 %+0,08 %+0,09 %+0,03 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-0,18 %+2,97 %+3,89 %+5,57 %-14,46 %-3,42 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,01 %+0,45 %+0,45 %+0,56 %-0,18 %+0,01 %
Excess Return+0,02 %+2,22 %+3,72 %+8,06 %-3,03 %+0,22 %