MEAG Eurorent - A EUR DIS
- WKN
- 975744
- ISIN
- DE0009757443
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,82 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.06.2025 Ausschüttend | 0,500 EUR |
26.06.2024 Ausschüttend | 0,440 EUR |
21.06.2023 Ausschüttend | 0,470 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu MEAG Eurorent - A EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
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Deutsche Pfandbriefbank AG DL-MTH-HPF R.15334 v23(26) Anleihe · WKN A31RJ1 · ISIN DE000A31RJ11 | 2,87 % |
Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27) Anleihe · WKN A283RL · ISIN XS2240511076 | 2,03 % |
LITAUEN 22/27 Anleihe · WKN A3K7M9 · ISIN LT0000650087 | 1,97 % |
Israel EO-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19BUX · ISIN XS1551294256 | 1,89 % |
QNB FINANCE LTD. SF-MEDIUM-TERM NOTES 2021(26) Anleihe · WKN A3KXE8 · ISIN XS2404223369 | 1,47 % |
BANCO SANTANDER TOTTA S.A. EO-M.T.OBR.HIPOTECÁRIAS 23(28) Anleihe · WKN A3LGSL · ISIN PTBSPAOM0008 | 1,42 % |
Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R0DR · ISIN XS1974394675 | 1,37 % |
Temasek Financial (I) Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LEBF · ISIN XS2586779782 | 1,30 % |
CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA LS-Notes 2019(27/27) Anleihe · WKN A2R88A · ISIN XS2057072121 | 1,19 % |
Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KVKR · ISIN XS2381671671 | 1,13 % |
Summe: | 16,64 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,82 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu MEAG Eurorent - A EUR DIS
Fondsstrategie zu MEAG Eurorent - A EUR DIS
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen) und Unternehmensanleihen. Der Fonds kann zudem um Schwellenländeranleihen ergänzt werden. Die Laufzeit dieser Papiere wird je nach Markteinschätzung gewählt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 52,5% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury TR EUR, 6,5% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified TR EUR, 30,0% Bloomberg Euro-Aggregate: Corporate TR EUR, 11,0% Bloomberg Euro HY B and above TR EUR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.
Stammdaten zu MEAG Eurorent - A EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 27,716 EUR +0,102 EUR · +0,37 % heute, 10:30:27 · 0 Stk. | +0,102 EUR · +0,37 % | 27,716 EUR heute, 10:42:21 · 6.400 Stk. | 27,924 EUR heute, 10:42:21 · 6.400 Stk. | 0,208 EUR 0,74 % | |
– | 27,820 EUR -0,000 EUR · -0,00 % heute, 08:15:03 · unbekannt | -0,000 EUR · -0,00 % | 27,716 EUR heute, 08:15:03 · 6.400 Stk. | 27,924 EUR heute, 08:15:03 · 6.400 Stk. | 0,208 EUR 0,74 % | |
Frankfurt verzögert | – | 27,716 EUR +0,020 EUR · +0,07 % heute, 09:52:36 · 0 Stk. | +0,020 EUR · +0,07 % | 27,716 EUR heute, 09:52:36 · 2.887 Stk. | 27,924 EUR heute, 09:52:36 · 2.865 Stk. | 0,208 EUR 0,74 % |
KVG Echtzeit | – | 27,820 EUR +0,020 EUR · +0,07 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,07 % | 27,820 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 28,790 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,970 EUR 3,37 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu MEAG Eurorent - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,85 % | 1,92 % | 2,19 % | 3,78 % | 3,48 % | 3,04 % |
Maximaler Verlust | -0,25 % | -0,50 % | -1,61 % | -8,87 % | -19,20 % | -19,20 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 56,67 % | 61,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 28,28 | 28,28 | 28,28 | 28,28 | 31,97 | 31,97 |
Tiefstkurs (in EUR) | 27,72 | 27,72 | 26,68 | 25,70 | 25,70 | 25,70 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 27,99 | 28,00 | 27,65 | 26,97 | 28,52 | 29,61 |
Performance-Kennzahlen zu MEAG Eurorent - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,82 % | +1,62 % | +5,91 % | +9,43 % | -4,64 % | +3,65 % |
Relativer Return | +0,35 % | -0,57 % | +1,94 % | +3,77 % | +5,11 % | +1,66 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,35 % | -0,19 % | +0,16 % | +0,10 % | +0,08 % | +0,01 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,95 % | +3,89 % | +5,57 % | -14,46 % | -3,42 % | +3,17 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,24 % | +1,07 % | +0,48 % | -0,18 % | -0,19 % | -0,16 % |
Excess Return | +2,71 % | +5,92 % | +5,69 % | -2,58 % | -3,14 % | -5,29 % |