Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Anlageschwerpunkt Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund - R EUR ACC H
- WKN
- A116F7
- ISIN
- IE00BFNXVS58
• KVG
107,270 EUR
+0,350 EUR+0,33 %
Geld
107,270 EUR
Brief
107,270 EUR
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Fondsvolumen
853,54 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
Top Holdings zu Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund - R EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Prosus N.V. DL-Notes 2022(26/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K03Z · ISIN USN7163RAW36 | 1,71 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2022(22/25) Anleihe · WKN A3K3J4 · ISIN US71654QDH20 | 1,63 % |
Huarong Finance Co. II Ltd. DL-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A182FC · ISIN XS1422790615 | 1,49 % |
Fortune Star (BVI) Ltd. EO-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KTED · ISIN XS2357132849 | 1,16 % |
| KOR.INV.SEC. 23/26 MTN Anleihe · WKN A3LQJ4 · ISIN XS2703610050 | 1,13 % |
DP World Ltd. EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S Anleihe · WKN A2RR4Y · ISIN XS1883878966 | 1,12 % |
Tengizchevroil Fin.Co.Int.Ltd. DL-Notes 2016(26-26) Reg.S Anleihe · WKN A1VQC8 · ISIN USG87602AA90 | 1,04 % |
Vivo Energy Investments B.V. DL-Notes 2020(23/27) Reg.S Anleihe · WKN A282XF · ISIN XS2231814570 | 1,04 % |
Gold Fields Oro.Hldg.(BVI)Ltd. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S Anleihe · WKN A2R18Q · ISIN XS1993965950 | 1,02 % |
Sitios Latinoamérica SAB de CV DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3L6KM · ISIN USP87026AA16 | 1,01 % |
| Summe: | 12,35 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund - R EUR ACC H
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind. Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.