Anleihe (Unternehmen) • Bermuda
Tengizchevroil Fin.Co.Int.Ltd. DL-Notes 2016(26-26) Reg.S
- WKN
- A1VQC8
- ISIN
- USG87602AA90
- Emittent
- Tengizchevroil Finance Company International Ltd.
- WKN
- A1VQC8
- Emittent
- Tengizchevroil Finance Company International Ltd.
- ISIN
- USG87602AA90
•
99,330 %
-0,094 %-0,09 %
Geld ·
99,330 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
99,650 %
(200.000 Nom.)
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
4,928
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.08.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Tengizchevroil Fin.Co.Int.Ltd. DL-Notes 2016(26-26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,000 % |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2017 |
| Letztes Kupondatum | 15.08.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,023 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,928 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.12.2025 |
| Berechnungskurs | 99,424 % |
| Kursdatum | 08.12.2025 |
| Stückzinsen | 1,300 % |
| Duration | 0,650 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,619 % |
| Konvexität | 0,992 |
| Zinselastizität | 0,031 |
Stammdaten zu Tengizchevroil Fin.Co.Int.Ltd. DL-Notes 2016(26-26) Reg.S
- EmittentTengizchevroil Finance Company International Ltd.
- Land des EmittentenBermuda
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.08.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum27.07.2016
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,29 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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