Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln
Huarong Finance Co. II Ltd. DL-Medium-Term Notes 2016(26)
- WKN
- A182FC
- ISIN
- XS1422790615
- Emittent
- CFAMC II Co. Ltd.
- WKN
- A182FC
- Emittent
- CFAMC II Co. Ltd.
- ISIN
- XS1422790615
• Frankfurt
99,840 %
-0,040 %-0,04 %
Kupon
4,625
Rendite bis Fälligkeit
4,819
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
03.06.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Huarong Finance Co. II Ltd. DL-Medium-Term Notes 2016(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,625 % |
| Erstes Kupondatum | 03.12.2016 |
| Letztes Kupondatum | 03.06.2026 |
| Nächster Zinstermin | 03.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,631 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,819 % |
| Berechnungszeitpunkt | 31.07.2025 |
| Berechnungskurs | 99,880 % |
| Kursdatum | 30.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,745 % |
| Duration | 0,806 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,769 % |
| Konvexität | 1,353 |
| Zinselastizität | 0,038 |
Stammdaten zu Huarong Finance Co. II Ltd. DL-Medium-Term Notes 2016(26)
Weitere Kurse von Huarong Finance Co. II Ltd. DL-Medium-Term Notes 2016(26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 99,840 % -0,040 % · -0,04 % gestern, 17:00:15 · 0 Nom. | -0,040 % · -0,04 % |