Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Anlageschwerpunkt Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund - S GBP ACC H
- WKN
- A113EH
- ISIN
- IE00BCCW0P20
•
153,376 EUR
+0,109 EUR+0,07 %
Geld
153,376 EUR
Brief
153,376 EUR
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Fondsvolumen
959,99 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Hongkong (10,0 %)
- Mexiko (5,8 %)
- Luxemburg (5,2 %)
- Kayman Inseln (5,1 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (94,8 %)
- Barmittel und sonst. VM (1,8 %)
- Fonds (0,8 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- währungsgesichert (100,0 %)
Top Holdings zu Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund - S GBP ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Prosus N.V. DL-Notes 2022(26/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K03Z · ISIN USN7163RAW36 | 1,49 % |
Huarong Finance Co. II Ltd. DL-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A182FC · ISIN XS1422790615 | 1,29 % |
Fortune Star (BVI) Ltd. EO-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KTED · ISIN XS2357132849 | 1,04 % |
DP World Ltd. EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S Anleihe · WKN A2RR4Y · ISIN XS1883878966 | 0,99 % |
| KOR.INV.SEC. 23/26 MTN Anleihe · WKN A3LQJ4 · ISIN XS2703610050 | 0,97 % |
| CELE.DYNASTY 24/28 Anleihe · WKN A3L2Y7 · ISIN XS2877153234 | 0,97 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2022(22/29) Anleihe · WKN A3K9X8 · ISIN US71654QDL32 | 0,93 % |
Tengizchevroil Fin.Co.Int.Ltd. DL-Notes 2016(26-26) Reg.S Anleihe · WKN A1VQC8 · ISIN USG87602AA90 | 0,91 % |
Vivo Energy Investments B.V. DL-Notes 2020(23/27) Reg.S Anleihe · WKN A282XF · ISIN XS2231814570 | 0,91 % |
Societ.Nat.de Gaze Nat.Romgaz EO-Med.-Term Nts 24(29) Reg.S Anleihe · WKN A3L4C0 · ISIN XS2914558593 | 0,90 % |
| Summe: | 10,40 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund - S GBP ACC H
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind. Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.