Rentenfonds • Renten Europa
Anlageschwerpunkt Nordea 1 European Covered Bond Fund - BP EUR ACC
- WKN
- 986135
- ISIN
- LU0076315455
•
12,860 EUR
+0,010 EUR+0,08 %
Geld
12,840 EUR
(3.900 Stk.)
Brief
12,968 EUR
(3.900 Stk.)
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Fondsvolumen
6,20 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,86 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Frankreich (24,5 %)
- Italien (15,4 %)
- Spanien (8,3 %)
- Griechenland (4,8 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (96,3 %)
- Barmittel (3,7 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (96,7 %)
Top Holdings zu Nordea 1 European Covered Bond Fund - BP EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(54) Anleihe · WKN A3L3HZ · ISIN IT0005611741 | 1,52 % |
Griechenland EO-Notes 2021(52) Anleihe · WKN A3KNQQ · ISIN GR0138017836 | 1,44 % |
Griechenland EO-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28YNH · ISIN GR0124036709 | 1,44 % |
Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Fonc. 2025(35) Anleihe · WKN A4D91A · ISIN FR001400YWV9 | 1,37 % |
| NYKREDIT 22/28 Anleihe · WKN A3LCBR · ISIN DK0009542334 | 1,35 % |
UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27) Anleihe · WKN A3K97Q · ISIN XS2541314584 | 1,29 % |
Spanien EO-Obligaciones 2024(54) Anleihe · WKN A3LUD3 · ISIN ES0000012M93 | 1,24 % |
Banco BPM S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) Anleihe · WKN A3LKJD · ISIN IT0005552507 | 1,22 % |
UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(30) Anleihe · WKN A3LJYC · ISIN IT0005549370 | 1,21 % |
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31) Anleihe · WKN A3LFCU · ISIN FR001400GI73 | 1,14 % |
| Summe: | 13,22 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Nordea 1 European Covered Bond Fund - BP EUR ACC
Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.