Rentenfonds • Renten Europa

Anlageschwerpunkt Nordea 1 European Covered Bond Fund - BP EUR ACC

WKN
986135
Emittent
Nordea Investment Funds S.A.
ISIN
LU0076315455
12,204 EUR
+0,063 EUR+0,52 %
Geld
12,162 EUR
(905 Stk.)
Brief
12,245 EUR
(899 Stk.)
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Fondsvolumen
5,13 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

ItalienFrankreichGriechenlandKanadaSpanienNiederlandeSlowakeiÖsterreichBarmittelDeutschlandPortugalGroßbritannienDänemarkJapanAustralienSüdkoreaSchweizTschechienRumänienPolenIslandFinnlandSan MarinoNeuseelandNorwegenEstlandBelgien
Stand:
  • Italien (17,7 %)
  • Frankreich (16,1 %)
  • Griechenland (6,2 %)
  • Kanada (5,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (92,7 %)
  • Barmittel (4,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (96,7 %)

Top Holdings zu Nordea 1 European Covered Bond Fund - BP EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)
Anleihe · WKN A2R80L · ISIN IT0005386922
2,64 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53)
Anleihe · WKN A3LELH · ISIN IT0005534141
1,94 %
Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)
Anleihe · WKN A3K1GL · ISIN XS2436159847
1,84 %
Griechenland EO-Notes 2021(52)
Anleihe · WKN A3KNQQ · ISIN GR0138017836
1,73 %
Griechenland EO-Notes 2020(30)
Anleihe · WKN A28YNH · ISIN GR0124036709
1,64 %
UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27)
Anleihe · WKN A3K97Q · ISIN XS2541314584
1,51 %
Spanien EO-Bonos 2022(52)
Anleihe · WKN A3K2AW · ISIN ES0000012K46
1,44 %
UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(30)
Anleihe · WKN A3LJYC · ISIN IT0005549370
1,42 %
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31)
Anleihe · WKN A3LFCU · ISIN FR001400GI73
1,36 %
CIE DE FINANCEMENT FONCIER EO-MED.-T. OBL.FONC. 2021(29)
Anleihe · WKN A3KPFG · ISIN FR0014002X50
1,25 %
Summe:16,77 %
Stand:

Fondsstrategie zu Nordea 1 European Covered Bond Fund - BP EUR ACC

Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.