Rentenfonds • Renten Europa
Nordea 1 European Covered Bond Fund - BP EUR ACC
- WKN
- 986135
- ISIN
- LU0076315455
•
12,875 EUR
+0,015 EUR+0,12 %
Geld
12,855 EUR
(3.900 Stk.)
Brief
12,983 EUR
(3.900 Stk.)
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Fondsvolumen
6,24 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,86 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,86 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Nordea 1 European Covered Bond Fund - BP EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(54) Anleihe · WKN A3L3HZ · ISIN IT0005611741 | 1,52 % |
Griechenland EO-Notes 2021(52) Anleihe · WKN A3KNQQ · ISIN GR0138017836 | 1,44 % |
Griechenland EO-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28YNH · ISIN GR0124036709 | 1,44 % |
Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Fonc. 2025(35) Anleihe · WKN A4D91A · ISIN FR001400YWV9 | 1,37 % |
| NYKREDIT 22/28 Anleihe · WKN A3LCBR · ISIN DK0009542334 | 1,35 % |
UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27) Anleihe · WKN A3K97Q · ISIN XS2541314584 | 1,29 % |
Spanien EO-Obligaciones 2024(54) Anleihe · WKN A3LUD3 · ISIN ES0000012M93 | 1,24 % |
Banco BPM S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) Anleihe · WKN A3LKJD · ISIN IT0005552507 | 1,22 % |
UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(30) Anleihe · WKN A3LJYC · ISIN IT0005549370 | 1,21 % |
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31) Anleihe · WKN A3LFCU · ISIN FR001400GI73 | 1,14 % |
| Summe: | 13,22 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Nordea 1 European Covered Bond Fund - BP EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Nordea 1 European Covered Bond Fund - BP EUR ACC
Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Stammdaten zu Nordea 1 European Covered Bond Fund - BP EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHenrik Stille
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJP Morgan SE - Luxembourg branch
- Fondsvolumen6,24 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 100,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 12,876 EUR +0,015 EUR · +0,12 % heute, 21:55:07 · 0 Stk. | +0,015 EUR · +0,12 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 12,813 EUR +0,015 EUR · +0,12 % heute, 22:57:02 · unbekannt | +0,015 EUR · +0,12 % | 12,813 EUR heute, 22:57:02 · 779 Stk. | 13,036 EUR heute, 22:57:02 · 779 Stk. | 0,223 EUR 1,71 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 12,919 EUR +0,019 EUR · +0,14 % heute, 18:53:52 · unbekannt | +0,019 EUR · +0,14 % | 12,855 EUR heute, 18:53:52 · 3.900 Stk. | 12,983 EUR heute, 18:53:52 · 3.900 Stk. | 0,128 EUR 0,99 % | |
Frankfurt verzögert | – | 12,856 EUR -0,004 EUR · -0,03 % heute, 12:47:33 · 0 Stk. | -0,004 EUR · -0,03 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 European Covered Bond Fund - BP EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,31 % | 1,62 % | 2,09 % | 3,32 % | 3,64 % | 2,89 % |
| Maximaler Verlust | -0,37 % | -0,56 % | -1,60 % | -3,37 % | -15,91 % | -15,91 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 55,56 % | 43,33 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,93 | 12,93 | 12,93 | 12,93 | 13,75 | 13,75 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,88 | 12,78 | 12,48 | 11,59 | 11,56 | 11,56 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,90 | 12,86 | 12,75 | 12,25 | 12,59 | 12,70 |
Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 European Covered Bond Fund - BP EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,16 % | +0,74 % | +2,88 % | +8,61 % | -6,01 % | +7,54 % |
| Relativer Return | +0,54 % | -0,28 % | +1,54 % | +1,22 % | +5,96 % | +8,52 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,54 % | -0,09 % | +0,13 % | +0,03 % | +0,10 % | +0,07 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,58 % | +3,10 % | +4,31 % | -12,64 % | -2,41 % | +3,16 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,27 % | +0,75 % | +0,24 % | -0,10 % | -0,26 % | +0,07 % |
| Excess Return | +0,57 % | +4,21 % | +2,56 % | -1,54 % | -4,51 % | +2,11 % |