Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

Anlageschwerpunkt ODDO BHF Global Target 2028 - DI EUR DIS

WKN
A3D2KF
Emittent
Oddo BHF Asset Management SAS
ISIN
FR001400C7X8
KVG
1.065,500 EUR
+0,420 EUR+0,04 %
Geld
1.065,500 EUR
Brief
1.065,500 EUR
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Fondsvolumen
466,75 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichNiederlandeUSADeutschlandLuxemburgItalienIrlandSpanienGroßbritannienSchwedenBarmittelMexikoKanadaÖsterreichKolumbienBelgienBermudaLiberiaPolenRumänienTschechienIsle of ManSchweiz
Stand:
  • Frankreich (14,1 %)
  • Niederlande (13,8 %)
  • USA (13,0 %)
  • Deutschland (12,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,8 %)
  • Barmittel (2,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarPfund SterlingSchweizer Franken
Stand:
  • Euro (78,5 %)
  • US-Dollar (15,3 %)
  • Pfund Sterling (3,8 %)
  • Schweizer Franken (0,2 %)

Top Holdings zu ODDO BHF Global Target 2028 - DI EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27)
Anleihe · WKN A3KYL4 · ISIN XS2406607098
2,88 %
Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S
Anleihe · WKN A28233 · ISIN XS2240463674
2,29 %
LOTTOMATICA 23/28 REGS
Anleihe · WKN A3LH64 · ISIN XS2628390366
2,16 %
IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.23(23/28)Reg.S
Anleihe · WKN A351L6 · ISIN XS2606019383
1,94 %
Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3KXTQ · ISIN XS2397781944
1,81 %
Cirsa Finance International EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LK3M · ISIN XS2649696890
1,78 %
IPD 3 B.V. EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LJYU · ISIN XS2631199168
1,64 %
Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3H2YL · ISIN XS2243548273
1,58 %
United Group B.V. EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3LT4Y · ISIN XS2759982650
1,56 %
UBER TECHNO. 19/27 144A
Anleihe · WKN A2R72Y · ISIN US90353TAE01
1,56 %
Summe:19,20 %
Stand:

Fondsstrategie zu ODDO BHF Global Target 2028 - DI EUR DIS

Anlageziel ist eine annualisierte Performance von über 4% nach Abzug der Kosten bei einem Anlagehorizont vom Auflegungsdatum des Teilfonds, dem 22. November 2022, bis spätestens zum 31. Dezember 2028. Der Teilfonds hat keinen Referenzindikator. Der Teilfonds strebt über das Risiko eines Kapitalverlusts einen mittelund langfristigen Wertzuwachs des Portfolios über eine Auswahl von spekulativen ('hochrentierlichen') Anleihen mit einem Rating zwischen BB+ und CCC (von Standard & Poor's bzw. einem gleichwertigen Rating nach Auffassung der Managementgesellschaft oder gemäß einem internen Rating) an. Im Anlageziel sind die Schätzungen zum Ausfallrisiko und zu den Absicherungskosten und Verwaltungsgebühren berücksichtigt. Dieses Ziel basiert auf dem tatsächlichen Eintritt der von der Verwaltungsgesellschaft zugrunde gelegten Marktannahmen. Es stellt kein Versprechen einer Rendite oder Performance dar. Anleger werden hiermit darauf hingewiesen, dass in der im Anlageziel angegebenen Performance nicht die gesamten Ausfälle inbegriffen sind. Die Investmentstrategie des Teilfonds besteht in der Verwaltung eines diversifizierten Portfolios aus Schuldtiteln, in Höhe von bis zu 100% des Nettovermögens des Teilfonds bestehend aus klassischen spekulativen, so genannten 'hochrentierlichen' Anleihen mit einem Rating zwischen BB+ und CCC (von Standard & Poor's bzw. einem nach Dafürhalten der Managementgesellschaft gleichwertigen Rating oder gemäß einem internen Rating), die größtenteils (mindestens zu 60%) von privaten Emittenten mit Sitz in einem OECDMitgliedstaat begeben werden und deren Laufzeit nach dem 31. Dezember 2028 höchstens sechs Monate und einen Tag beträgt (Restlaufzeit des Produkts oder Vorfälligkeitsoption, je nach Teilfonds). Der Teilfonds kann bis zu 40% des Nettovermögens in Titel privater Emittenten mit Geschäftssitz in Ländern investieren, die nicht der OECD angehören, darunter auch Schwellenländer. Der Teilfonds wendet seine Investmentstrategie über einen Investitionszyklus an, dessen Ende von der Managementgesellschaft festgelegt wird (zunächst der 31. Dezember 2028). Die Strategie ist nicht auf das Hal...