Wertpapiername | Anteil |
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Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D USD Dis. ETF · WKN DBX00S · ISIN LU2009147757 | 13,57 % |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JX53 · ISIN IE00B3XXRP09 | 10,67 % |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1JMDF · ISIN IE00B6R52259 | 7,11 % |
UniGlobal - I EUR ACC Fonds · WKN A0M80N · ISIN DE000A0M80N0 | 3,84 % |
UniEuroRenta Corporates - M EUR DIS Fonds · WKN 940638 · ISIN LU0117073196 | 3,82 % |
UniInstitutional Global Equities Concentrated - EUR ACC Fonds · WKN A3DDKS · ISIN LU2436152594 | 3,03 % |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN 778928 · ISIN IE0032523478 | 2,87 % |
UniInstitutional Euro Reserve Plus - EUR DIS Fonds · WKN A1C81J · ISIN DE000A1C81J5 | 2,82 % |
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A0HGWC · ISIN IE00B0M63177 | 2,69 % |
UniEuroAnleihen - EUR DIS Fonds · WKN A1W4QB · ISIN LU0966118209 | 2,31 % |
Summe: | 52,73 % |
Ziel des UniStrategie: Dynamisch ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens, maximal 100 Prozent des Fondsvermögens. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (45 % MSCI EUROPE / 22,5 % MSCI WORLD ex EUROPE / 12,5 % ICE BofA Euro Large Cap / 7,5 % ICE BofA German Government / 7,5 % MSCI EM (EMERGING MARKETS) / 5 % JPCash ECU 3M), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich sowohl positiv als auch negativ von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.