Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Anlageschwerpunkt UniSt­­rateg­­ie:Dy­­namis­­ch - ­­EUR A­­CC

WKN
ISIN
KVG
Union Investment Privatfonds GmbH
ISIN

72,110 EUR
+0,240 EUR+0,33 %
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Fondsvolumen
267,97 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,42 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (94,8 %)
  • Barmittel (5,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

FondsBarmittel
Stand:
  • Fonds (94,6 %)
  • Barmittel (5,3 %)

Top Holdings zu UniSt­­rateg­­ie:Dy­­namis­­ch - ­­EUR A­­CC

WertpapiernameAnteil
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D USD Dis.
ETF · WKN DBX00S · ISIN LU2009147757
10,96 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A1CYW7 · ISIN IE00B3YCGJ38
8,92 %
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A1JMDF · ISIN IE00B6R52259
6,52 %
UniEuroRenta Corporates - M EUR DIS
Fonds · WKN 940638 · ISIN LU0117073196
3,93 %
UniGlobal - I EUR ACC
Fonds · WKN A0M80N · ISIN DE000A0M80N0
3,37 %
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A0HGWC · ISIN IE00B0M63177
2,80 %
MFS MERIDIAN FUNDS - CONTRARIAN VALUE FUND - I1 EUR ACC
Fonds · WKN A2PJLW · ISIN LU1985812830
2,74 %
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF EUR Dis.
ETF · WKN 778928 · ISIN IE0032523478
2,70 %
UniEuroAnleihen - EUR DIS
Fonds · WKN A1W4QB · ISIN LU0966118209
2,38 %
UniESG Staatsanleihen - EUR DIS
Fonds · WKN A40GT7 · ISIN LU2852905038
2,15 %
Summe:46,47 %
Stand:

Fondsstrategie zu UniSt­­rateg­­ie:Dy­­namis­­ch - ­­EUR A­­CC

Ziel des UniStrategie: Dynamisch ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens, maximal 100 Prozent des Fondsvermögens. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (75% MSCI ACWI / 12,5% ICE BofA Euro Large Cap (EMUL) / 7,5% ICE BofA German Gov (G0D0) / 5% JPCash ECU 3M), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Überund Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.