Aktienfonds • Aktien USA

T.Rowe Price Funds SICAV US Structured Research Equity Fund - I9 USD ACC

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

11,280 EUR
-0,151 EUR-1,32 %
Geld
11,280 EUR
Brief
11,280 EUR
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Fondsvolumen
2,69 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,16 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,13 %
Laufende Kosten0,16 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Structured Research Equity Fund - I9 USD ACC

WertpapiernameAnteil
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
7,46 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
6,28 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
5,63 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
3,98 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
2,88 %
Alphabet C (Google)
Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079
1,88 %
Eli Lilly and Company
Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083
1,88 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
1,67 %
Berkshire Hathaway B
Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026
1,65 %
Tesla
Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014
1,48 %
Summe:34,79 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Structured Research Equity Fund - I9 USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Structured Research Equity Fund - I9 USD ACC

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien oder damit verbundenen Wertpapieren, die von Unternehmen in den Vereinigten Staaten begeben werden und durch ein Team globaler Research-Analysten von T. Rowe Price unter Aufsicht der Portfoliomanager ausgewählt werden. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird durch die Verpflichtung des Fonds, mindestens 10 % des Portfoliowerts in nachhaltigen Investitionen anzulegen, sichergestellt, dass ökologische und soziale Merkmale ('E & S') beworben werden. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Weitere Angaben darüber, wie E & S beworben werden, finden Sie im Anhang des Fondsprospekts zum Thema Nachhaltigkeit.https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Structured Research Equity Fund - I9 USD ACC

  • Fondsvolumen
    2,69 Mrd. USD2,36 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Structured Research Equity Fund - I9 USD ACC

Volatilität
1 Monat
12,36 %
3 Monate
30,97 %
1 Jahr
19,70 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,79 %
3 Monate
-14,24 %
1 Jahr
-19,73 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
13,13
3 Monate
13,13
1 Jahr
13,43
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
12,55
3 Monate
10,78
1 Jahr
10,78
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
12,86
3 Monate
12,27
1 Jahr
12,49
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,36 %30,97 %19,70 %
Maximaler Verlust-2,79 %-14,24 %-19,73 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)13,1313,1313,43
Tiefstkurs (in EUR)12,5510,7810,78
Durchschnittspreis (in EUR)12,8612,2712,49

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Structured Research Equity Fund - I9 USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,00 %
3 Monate
+1,69 %
1 Jahr
+3,20 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,43 %
1 Jahr
-2,84 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,14 %
1 Jahr
-0,24 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-9,90 %
2024
+36,04 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,35 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+6,99 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,00 %+1,69 %+3,20 %
Relativer Return-0,05 %-0,43 %-2,84 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,05 %-0,14 %-0,24 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-9,90 %+36,04 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,35 %
Excess Return+6,99 %

Fondsprospekte zu T.Rowe Price Funds SICAV US Structured Research Equity Fund - I9 USD ACC