UniEuroAnleihen - EUR DIS
- WKN
- A1W4QB
- ISIN
- LU0966118209
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,78 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.11.2024 Ausschüttend | 0,790 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 0,380 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,130 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniEuroAnleihen - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 3.170 % SWAP 3.1700%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 14.11.2033 | 5,10 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) Anleihe · WKN A19VUS · ISIN IT0005323032 | 2,81 % |
| 2.831 % SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.8617% 13.11.2053 | 2,08 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KSXE · ISIN EU000A3KSXE1 | 1,86 % |
Frankreich EO-OAT 2016(36) Anleihe · WKN A18Z4K · ISIN FR0013154044 | 1,80 % |
Bundesländer Ländersch.Nr.59 v.2020(2030) Anleihe · WKN A289QQ · ISIN DE000A289QQ1 | 1,77 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(33) Anleihe · WKN A19B4R · ISIN IT0005240350 | 1,52 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30) Anleihe · WKN A2R7BC · ISIN IT0005383309 | 1,52 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2048) Anleihe · WKN 110243 · ISIN DE0001102432 | 1,47 % |
Griechenland EO-Notes 2020(35) Anleihe · WKN A28S0H · ISIN GR0128016731 | 1,43 % |
| Summe: | 21,36 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,78 % | Union Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UniEuroAnleihen - EUR DIS
Fondsstrategie zu UniEuroAnleihen - EUR DIS
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen des UniEuroAnleihen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten mit erstklassiger Schuldnerqualität angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert werden. Das Fondsvermögen kann bis zu 49% in High-Yield-Anleihen angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Stammdaten zu UniEuroAnleihen - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 50,090 EUR +0,110 EUR · +0,22 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,110 EUR · +0,22 % | 50,090 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 51,590 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,500 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniEuroAnleihen - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,19 % | 3,49 % | 3,74 % | 5,61 % | 5,00 % | 4,23 % |
| Maximaler Verlust | -0,42 % | -1,02 % | -2,89 % | -10,36 % | -21,67 % | -21,67 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 55,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 50,16 | 50,16 | 50,51 | 51,05 | 58,55 | 58,55 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 49,63 | 48,91 | 48,20 | 45,76 | 45,76 | 45,76 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 49,93 | 49,63 | 49,54 | 48,26 | 51,48 | 53,09 |
Performance-Kennzahlen zu UniEuroAnleihen - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,64 % | +2,41 % | +4,76 % | +6,93 % | -8,52 % | +2,63 % |
| Relativer Return | +0,17 % | +0,21 % | +0,83 % | +1,40 % | +0,83 % | +0,66 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,17 % | +0,07 % | +0,07 % | +0,04 % | +0,01 % | +0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,15 % | +2,87 % | +6,98 % | -17,65 % | -3,60 % | +3,74 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,42 % | +0,47 % | +0,18 % | -0,29 % | -0,29 % | -0,14 % |
| Excess Return | +1,56 % | +4,39 % | +3,19 % | -6,05 % | -7,02 % | -6,31 % |