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UniEuroAnleihen - EUR DIS

WKN A1W4QB

ISIN LU0966118209

Emittent Union Investment Luxembourg S.A.

WKN A1W4QB

Emittent Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN LU0966118209

30.11.2023, 08:00:00 • KVG

47,470 EUR

-0,050 EUR-0,11 %

Geld

47,470 EUR

Brief

48,890 EUR

Fondsvolumen

262,46 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,78 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,78 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UniEuroAnleihen - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) Anleihe · WKN A19VUS · ISIN IT0005323032	2,88 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606	2,51 %
Frankreich EO-OAT 2016(36) Anleihe · WKN A18Z4K · ISIN FR0013154044	2,09 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(29) Anleihe · WKN A2LQSN · ISIN DE000A2LQSN2	2,06 %
Bundesländer Ländersch.Nr.59 v.2020(2030) Anleihe · WKN A289QQ · ISIN DE000A289QQ1	1,57 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048) Anleihe · WKN 110243 · ISIN DE0001102432	1,48 %
Irland EO-Treasury Bonds 2019(29) Anleihe · WKN A2RWFC · ISIN IE00BH3SQ895	1,37 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RZRQ · ISIN FR0013410552	1,35 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30) Anleihe · WKN A2R7BC · ISIN IT0005383309	1,31 %
Niederlande EO-Anl. 2012(33) Anleihe · WKN A1G12E · ISIN NL0010071189	1,30 %
Summe:	17,92 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0966118209 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,78 %	Union Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu UniEuroAnleihen - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR flexibel

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniEuroAnleihen - EUR DIS

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen des UniEuroAnleihen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten mit erstklassiger Schuldnerqualität angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert werden. Das Fondsvermögen kann bis zu 49% in High-Yield-Anleihen angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.

Stammdaten zu UniEuroAnleihen - EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Teamansatz
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
262,46 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Oktober 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	47,470 EUR -0,050 EUR · -0,11 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,050 EUR · -0,11 %	47,470 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	48,890 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	1,420 EUR 2,90 %

Risiko-Kennzahlen zu UniEuroAnleihen - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,07 %
3 Monate
4,96 %
1 Jahr
6,20 %
3 Jahre
5,65 %
5 Jahre
5,05 %
10 Jahre
4,10 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-2,73 %
1 Jahr
-4,78 %
3 Jahre
-21,67 %
5 Jahre
-21,67 %
10 Jahre
-21,67 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
47,52
3 Monate
47,52
1 Jahr
48,16
3 Jahre
58,55
5 Jahre
58,55
10 Jahre
58,55

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
46,50
3 Monate
46,01
1 Jahr
45,86
3 Jahre
45,76
5 Jahre
45,76
10 Jahre
45,76

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
47,02
3 Monate
46,69
1 Jahr
46,93
3 Jahre
51,72
5 Jahre
53,50
10 Jahre
53,57

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,07 %	4,96 %	6,20 %	5,65 %	5,05 %	4,10 %
Maximaler Verlust	-0,49 %	-2,73 %	-4,78 %	-21,67 %	-21,67 %	-21,67 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	36,11 %	51,67 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	47,52	47,52	48,16	58,55	58,55	58,55
Tiefstkurs (in EUR)	46,50	46,01	45,86	45,76	45,76	45,76
Durchschnittspreis (in EUR)	47,02	46,69	46,93	51,72	53,50	53,57

Performance-Kennzahlen zu UniEuroAnleihen - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,91 %
3 Monate
+1,71 %
1 Jahr
+0,41 %
3 Jahre
-17,43 %
5 Jahre
-8,14 %
10 Jahre
+5,03 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,23 %
3 Monate
+0,12 %
1 Jahr
+1,01 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,35 %
10 Jahre
-2,22 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,23 %
3 Monate
+0,04 %
1 Jahr
+0,08 %
3 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,02 %

Performance im Jahr: 2023
+3,83 %
2022
-17,65 %
2021
-3,60 %
2020
+3,74 %
2019
+7,08 %
2018
-1,03 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,39 %
2 Jahre
-1,13 %
3 Jahre
-1,01 %
4 Jahre
-0,67 %
5 Jahre
-0,27 %
10 Jahre
+0,07 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,42 %
2 Jahre
-14,37 %
3 Jahre
-15,99 %
4 Jahre
-13,52 %
5 Jahre
-6,64 %
10 Jahre
+2,88 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,91 %	+1,71 %	+0,41 %	-17,43 %	-8,14 %	+5,03 %
Relativer Return	-0,23 %	+0,12 %	+1,01 %	-0,01 %	-0,35 %	-2,22 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,23 %	+0,04 %	+0,08 %	-0,00 %	-0,01 %	-0,02 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,83 %	-17,65 %	-3,60 %	+3,74 %	+7,08 %	-1,03 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,39 %	-1,13 %	-1,01 %	-0,67 %	-0,27 %	+0,07 %
Excess Return	-2,42 %	-14,37 %	-15,99 %	-13,52 %	-6,64 %	+2,88 %

UniEuroAnleihen - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UniEuroAnleihen - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Risiko-Kennzahlen zu UniEuroAnleihen - EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu UniEuroAnleihen - EUR DIS

Fondsprospekte zu UniEuroAnleihen - EUR DIS