UniEuroRenta Corporates - M EUR DIS
- WKN
- 940638
- ISIN
- LU0117073196
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,56 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.11.2024 Ausschüttend | 325,800 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 232,890 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 76,060 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UniEuroRenta Corporates - M EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
VW INTL.FIN 20/UND. FLR | 0,86 % |
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36) Anleihe · WKN A4D7ZA · ISIN XS3010675695 | 0,76 % |
AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/33) Anleihe · WKN A4D8QU · ISIN XS3027988933 | 0,74 % |
Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2025(32) Anleihe · WKN A4EBVR · ISIN XS3066719959 | 0,73 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34) Anleihe · WKN A4D7Z1 · ISIN XS3019219859 | 0,69 % |
BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(35/36) Anleihe · WKN A4EAK3 · ISIN FR001400ZE90 | 0,69 % |
Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D7KK · ISIN XS3010301185 | 0,67 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30) Anleihe · WKN A4D6VY · ISIN CH1414003454 | 0,64 % |
Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LG3P · ISIN XS2613209670 | 0,63 % |
New York Life Global Funding EO-Medium-Term Notes 2025(32) Anleihe · WKN A3L725 · ISIN XS2975149381 | 0,59 % |
Summe: | 7,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,76 % | Union Investment | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,96 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UniEuroRenta Corporates - M EUR DIS
Fondsstrategie zu UniEuroRenta Corporates - M EUR DIS
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird in Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapieren angelegt. Im Vordergrund stehen dabei auf Euro lautende Unternehmensanleihen, die von europäischen Emittenten in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union mit guter Bonität ausgestellt wurden. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA EMU Corporate Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Stammdaten zu UniEuroRenta Corporates - M EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 11.069,850 EUR -6,680 EUR · -0,06 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -6,680 EUR · -0,06 % | 11.069,850 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11.069,850 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniEuroRenta Corporates - M EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,67 % | 3,24 % | 2,90 % | 4,15 % | 3,70 % | 3,41 % |
Maximaler Verlust | -0,32 % | -0,85 % | -1,97 % | -8,70 % | -19,02 % | -19,02 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | 61,67 % | 62,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 11.085,60 | 11.085,60 | 11.210,30 | 11.210,30 | 12.367,80 | 12.367,80 |
Tiefstkurs (in EUR) | 10.960,40 | 10.840,00 | 10.786,70 | 9.941,60 | 9.941,60 | 9.941,60 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 11.025,10 | 10.970,70 | 10.988,20 | 10.614,40 | 11.150,50 | 11.364,50 |
Performance-Kennzahlen zu UniEuroRenta Corporates - M EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,85 % | +1,66 % | +5,50 % | +12,42 % | +2,13 % | +14,31 % |
Relativer Return | +0,18 % | -0,41 % | -0,43 % | -1,45 % | +0,29 % | -0,19 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,18 % | -0,14 % | -0,04 % | -0,04 % | +0,00 % | -0,00 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,35 % | +5,35 % | +8,26 % | -15,54 % | -0,76 % | +3,25 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,79 % | +1,28 % | +0,66 % | +0,00 % | +0,20 % | +0,14 % |
Excess Return | +2,30 % | +8,82 % | +8,68 % | +0,07 % | +3,63 % | +5,37 % |