Rentenfonds • Renten Europa Unternehmensanleihen
UniEuroRenta Corporates - M EUR DIS
- WKN
- 940638
- ISIN
- LU0117073196
• KVG
109,220 EUR
-0,060 EUR-0,05 %
Geld
109,220 EUR
Brief
109,220 EUR
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Fondsvolumen
2,01 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,56 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,56 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.11.2025 Ausschüttend | 3,010 EUR |
14.11.2024 Ausschüttend | 325,800 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 232,890 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UniEuroRenta Corporates - M EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
E.ON SE EO-Medium Term Nts v.26(33/34) Anleihe · WKN A460EP · ISIN XS3274805376 | 0,85 % |
Australia Pac. Airports (Mel.) EO-Med.-T. Notes 2026(26/36) Anleihe · WKN A4ER29 · ISIN XS3322475651 | 0,73 % |
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2025(25/33) Anleihe · WKN A4EKC0 · ISIN XS3222558705 | 0,72 % |
Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1097 v.26(30/31) Anleihe · WKN CZ46CB · ISIN DE000CZ46CB5 | 0,72 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Nts 2025(32) Anleihe · WKN A4EHG0 · ISIN XS3187612216 | 0,71 % |
Enexis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/32) Anleihe · WKN A4EQP8 · ISIN XS3299702137 | 0,68 % |
Amazon.com Inc. EO-Notes 2026(26/35) Anleihe · WKN A4ERV6 · ISIN XS3305169503 | 0,68 % |
bpost S.A. EO-Notes 2025(25/32) Anleihe · WKN A4ECL5 · ISIN BE0390226927 | 0,64 % |
Münchener Hypothekenbank MTN-IHS Serie 2082 v.25(35) Anleihe · WKN MHB67Q · ISIN DE000MHB67Q8 | 0,64 % |
Fluvius System Operator CVBA EO-Med.-T. Notes 2025(25/35) Anleihe · WKN A4D78Q · ISIN BE0390201672 | 0,63 % |
| Summe: | 7,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UniEuroRenta Corporates - M EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu UniEuroRenta Corporates - M EUR DIS
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird in Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapieren angelegt. Im Vordergrund stehen dabei auf Euro lautende Unternehmensanleihen, die von europäischen Emittenten in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union mit guter Bonität ausgestellt wurden. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA EMU Corporate Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Stammdaten zu UniEuroRenta Corporates - M EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTeam
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
- Fondsvolumen2,01 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UniEuroRenta Corporates - M EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,19 % | 3,94 % | 461,54 % | 265,96 % | 205,53 % | 145,43 % |
| Maximaler Verlust | -0,73 % | -2,75 % | -99,01 % | -99,01 % | -99,04 % | -99,04 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 66,67 % | 51,67 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,67 | 110,91 | 11.178,00 | 11.210,30 | 12.367,80 | 12.367,80 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,86 | 107,86 | 107,86 | 107,86 | 107,86 | 107,86 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,76 | 109,60 | 4.014,58 | 8.478,28 | 9.580,38 | 10.640,60 |
Performance-Kennzahlen zu UniEuroRenta Corporates - M EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,74 % | -0,47 % | -98,98 % | -98,85 % | -99,01 % | -98,88 % |
| Relativer Return | -0,26 % | -0,22 % | -99,00 % | -98,99 % | -99,01 % | -99,00 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,26 % | -0,07 % | -31,87 % | -11,99 % | -7,41 % | -3,76 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,08 % | -98,97 % | +5,35 % | +8,26 % | -15,54 % | -0,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,22 % | -0,28 % | -0,30 % | -0,29 % | -0,29 % | -0,25 % |
| Excess Return | -100,82 % | -103,76 % | -107,23 % | -95,92 % | -97,51 % | -101,22 % |



