Aktienfonds • Aktien USA

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D USD Dis.

WKN: DBX00S
DBX00S

ISIN: LU2009147757
LU2009147757

KVG: DWS Investment S.A.

WKN: DBX00S
DBX00S

KVG: DWS Investment S.A.

ISIN: LU2009147757
LU2009147757

17.01.2025, 22:26:16 •

12,784 EUR

+0,152 EUR+1,20 %

Geld

12,770 EUR

(4.000 Stk.)

Brief

12,794 EUR

(4.000 Stk.)

Fondsvolumen

10,24 Mrd. EUR

Laufende Kosten

0,09 %

Benchmark

S&P 500

Replikationsmethode

Synthetisch

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,09 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
13.11.2024 Ausschüttend	0,036 USD
21.08.2024 Ausschüttend	0,037 USD
22.05.2024 Ausschüttend	0,037 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit

Zu den Sparplan-Informationen

Top-ETFs auf den S&P 500

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Top Holdings zu Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D USD Dis.

Wertpapiername	Anteil
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	7,60 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	6,61 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	6,29 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	4,12 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	2,56 %
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014	2,26 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	2,22 %
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	2,17 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	1,82 %
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026	1,67 %
Summe:	37,32 %

Stand: 31.12.2024

Anteilsklassen zu Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D USD Dis.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU2009147757 (dieser ETF)	USD	Ausschüttend	synthetisch	0,09 %
LU0490618542	USD	Thesaurierend	synthetisch	0,17 %
LU2196472984	EUR	Thesaurierend	synthetisch	0,20 %
LU2196473016	GBP	Thesaurierend	synthetisch	0,20 %	–

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Ratings zu Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D USD Dis.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.01.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D USD Dis.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen aus allen wichtigen Industriezweigen in den USA widerspiegeln soll. Der Index enthält Aktien großer Unternehmen, die an bestimmten qualifizierten Börsen in den USA gehandelt werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und die Netto- oder Brutto-Total-Return-Version des Index (Swap-Index) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Gegenparteien ab, um die Rendite des Swap-Index zu erzielen. Bei der Brutto-Total-Return-Version des Index wird die Wertentwicklung der Aktien unter der Annahme berechnet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen brutto reinvestiert werden. Der Swap-Index wird nach freiem Ermessen des Fondsmanagers ausgewählt.

Stammdaten zu Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D USD Dis.

KVG
DWS Investment S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
10,24 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
8. Juni 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
synthetisch

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	15 Stk.	12,770 EUR +0,146 EUR · +1,16 % 17.01.2025, 21:56:44 · 0 Stk.	+0,146 EUR · +1,16 %
Lang & Schwarz Echtzeit	15 Stk.	12,751 EUR +0,165 EUR · +1,31 % 17.01.2025, 22:59:58 · unbekannt	+0,165 EUR · +1,31 %	12,764 EUR gestern, 12:58:29 · 7.843 Stk.	12,801 EUR gestern, 12:58:29 · 7.843 Stk.	0,037 EUR 0,29 %
Frankfurt verzögert	100 Stk.	12,794 EUR +0,144 EUR · +1,14 % 17.01.2025, 19:29:28 · 0 Stk.	+0,144 EUR · +1,14 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	110.592 Stk.	12,776 EUR +0,125 EUR · +0,99 % 17.01.2025, 17:36:05 · 0 Stk.	+0,125 EUR · +0,99 %

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Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D USD Dis.

Volatilität: 1 Monat
17,54 %
3 Monate
13,16 %
1 Jahr
12,72 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,99 %
3 Monate
-4,21 %
1 Jahr
-8,45 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
13,30
3 Monate
13,33
1 Jahr
13,33
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,76
3 Monate
12,50
1 Jahr
10,38
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,98
3 Monate
12,98
1 Jahr
11,98
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	17,54 %	13,16 %	12,72 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,99 %	-4,21 %	-8,45 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	13,30	13,33	13,33	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	12,76	12,50	10,38	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	12,98	12,98	11,98	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D USD Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,20 %
3 Monate
+7,66 %
1 Jahr
+33,26 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,03 %
3 Monate
-0,45 %
1 Jahr
-0,42 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,03 %
3 Monate
-0,15 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+1,53 %
2024
+33,25 %
2023
+21,91 %
2022
–
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,79 %
2 Jahre
+1,66 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+22,89 %
2 Jahre
+47,91 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,20 %	+7,66 %	+33,26 %	–	–	–
Relativer Return	+0,03 %	-0,45 %	-0,42 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,03 %	-0,15 %	-0,04 %	–	–	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+1,53 %	+33,25 %	+21,91 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,79 %	+1,66 %	–	–	–	–
Excess Return	+22,89 %	+47,91 %	–	–	–	–