iMGP US Core Plus Fund - C USD DIS
- WKN
- A40VCT
- ISIN
- LU2819842332
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,88 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.06.2025 Ausschüttend | 1,780 USD |
17.03.2025 Ausschüttend | 1,450 USD |
16.12.2024 Ausschüttend | 1,760 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iMGP US Core Plus Fund - C USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
LKQ Corp. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LN3N · ISIN US501889AF63 | 2,43 % |
Willis North America Inc. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LHVZ · ISIN US970648AM30 | 2,27 % |
| QORVO 20/29 Anleihe · WKN A1VYLR · ISIN US74736KAH41 | 2,24 % |
Dollar Tree Inc. DL-Notes 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KZUE · ISIN US256746AJ71 | 2,20 % |
| FLIR SYSTEMS 20/30 Anleihe · WKN A280DQ · ISIN US302445AE15 | 2,19 % |
| IQVIA 24/29 Anleihe · WKN A3LU6W · ISIN US46266TAF57 | 2,19 % |
| CDW/CDW FIN. 21/31 Anleihe · WKN A3KZMD · ISIN US12513GBJ76 | 2,18 % |
Flex Ltd. DL-Notes 2024(24/32) Anleihe · WKN A3L23E · ISIN US33938XAF24 | 2,17 % |
Fortune Brands Innovations Inc DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LJSZ · ISIN US34964CAH97 | 2,14 % |
Trimble Inc. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LEVS · ISIN US896239AE08 | 2,07 % |
| Summe: | 22,08 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,59 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,45 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu iMGP US Core Plus Fund - C USD DIS
Fondsstrategie zu iMGP US Core Plus Fund - C USD DIS
Ziel dieses Fonds ist es, seinen Anlegern einen Kapitalzuwachs zu bieten. Dies erfolgt in der Hauptsache durch ein Portfolio aus Anleihen, die von US-oder anderen Emittenten ausgegeben werden und auf USD lauten. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (nach Abzug der Barmittel) werden durchgängig in auf USD lautende Anleihen investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel. Der Fonds wird aktiv gesteuert und das Ermessen des Unterverwalters unterliegt keinen Beschränkungen durch den Index. Der Unterverwalter kann zwar die Zusammensetzung des Index berücksichtigen, allerdings ist es möglich, dass der Fonds kaum Ähnlichkeiten mit dem Index aufweist.
Stammdaten zu iMGP US Core Plus Fund - C USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 155,200 USD -0,080 USD · -0,05 % 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,080 USD · -0,05 % | 155,200 USD 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 155,200 USD 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 132,919 EUR -0,232 EUR · -0,17 % 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,232 EUR · -0,17 % | 132,919 EUR 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 132,919 EUR 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu iMGP US Core Plus Fund - C USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,46 % | 2,94 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,51 % | -0,65 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 155,33 | 155,33 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 153,56 | 152,73 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 154,34 | 153,94 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iMGP US Core Plus Fund - C USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,54 % | -0,19 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -0,83 % | -0,76 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,83 % | -0,25 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,36 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |