iMGP US Core Plus Fund - C USD DIS
- WKN
- A40VCT
- ISIN
- LU2819842332
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,88 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.03.2025 Ausschüttend | 1,450 USD |
16.12.2024 Ausschüttend | 1,760 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iMGP US Core Plus Fund - C USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 23/24 ZO | 7,79 % |
| TENET HEALTH 23/28 Anleihe · WKN A3LDBG · ISIN US88033GDK31 | 2,25 % |
| TEGNA 20/28 Anleihe · WKN A3KNLR · ISIN US87901JAJ43 | 2,20 % |
| TEMPUR SEALY 21/29 Anleihe · WKN A3KNKL · ISIN US88023UAH41 | 2,16 % |
| SIRIXM RADIO 19/29 144A Anleihe · WKN A2R3F3 · ISIN US82967NBC11 | 2,15 % |
| DAVITA 20/30 144A Anleihe · WKN A28X11 · ISIN US23918KAS78 | 2,15 % |
| QORVO 20/29 Anleihe · WKN A1VYLR · ISIN US74736KAH41 | 2,13 % |
Oracle Corp. DL-Notes 2022(22/32) Anleihe · WKN A3LA6V · ISIN US68389XCJ28 | 2,12 % |
| QVC 14/25 | 2,11 % |
Expedia Group Inc. DL-Notes 2017(17/28) Anleihe · WKN A19TFV · ISIN US30212PAP09 | 2,10 % |
| Summe: | 27,16 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,59 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,45 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu iMGP US Core Plus Fund - C USD DIS
Fondsstrategie zu iMGP US Core Plus Fund - C USD DIS
Ziel dieses Fonds ist es, seinen Anlegern einen Kapitalzuwachs zu bieten. Dies erfolgt in der Hauptsache durch ein Portfolio aus Anleihen, die von US-oder anderen Emittenten ausgegeben werden und auf USD lauten. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (nach Abzug der Barmittel) werden durchgängig in auf USD lautende Anleihen investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel. Der Fonds wird aktiv gesteuert und das Ermessen des Unterverwalters unterliegt keinen Beschränkungen durch den Index. Der Unterverwalter kann zwar die Zusammensetzung des Index berücksichtigen, allerdings ist es möglich, dass der Fonds kaum Ähnlichkeiten mit dem Index aufweist.
Stammdaten zu iMGP US Core Plus Fund - C USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 154,510 USD +0,350 USD · +0,23 % 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,350 USD · +0,23 % | 154,510 USD 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 154,510 USD 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 134,261 EUR -0,544 EUR · -0,40 % 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,544 EUR · -0,40 % | 134,261 EUR 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 134,261 EUR 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu iMGP US Core Plus Fund - C USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,65 % | 3,97 % | 4,65 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,49 % | -2,03 % | -2,05 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 154,51 | 154,51 | 155,53 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 152,78 | 150,22 | 150,00 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 153,57 | 152,87 | 153,06 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iMGP US Core Plus Fund - C USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,44 % | -3,89 % | -1,27 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,35 % | +0,47 % | -0,43 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,35 % | +0,16 % | -0,04 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,66 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,35 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,83 % | – | – | – | – | – |