Aktienfonds • Aktien International
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds - S EUR DIS
- WKN
- A2JFRG
- ISIN
- LU1732773855
• KVG
1.423,760 EUR
+10,880 EUR+0,77 %
Geld
1.423,760 EUR
Brief
1.423,760 EUR
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Fondsvolumen
26,40 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,56 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
| Laufende Kosten | 1,56 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.12.2024 Ausschüttend | 20,110 EUR |
20.11.2019 Ausschüttend | 3,300 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu Albrech & Cie. - Optiselect Fonds - S EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 4,66 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 4,17 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,47 % |
Euronext Aktie · WKN A115MJ · ISIN NL0006294274 | 3,16 % |
Amphenol Aktie · WKN 882749 · ISIN US0320951017 | 2,81 % |
Prosus Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783 | 2,74 % |
Haier Smart Home D Aktie · WKN A2JM2W · ISIN CNE1000031C1 | 2,70 % |
Wacker Neuson Aktie · WKN WACK01 · ISIN DE000WACK012 | 2,68 % |
Fastenal Aktie · WKN 887891 · ISIN US3119001044 | 2,48 % |
DR Horton Aktie · WKN 884312 · ISIN US23331A1097 | 2,20 % |
| Summe: | 31,07 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Albrech & Cie. - Optiselect Fonds - S EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Albrech & Cie. - Optiselect Fonds - S EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa. Die Anlagen des Teilfonds erfolgen überwiegend in voll eingezahlte Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder überwiegende Tätigkeit in anerkannten Märkten Europas, Nordamerikas oder Asien inklusive Japan haben und an einer Wertpapierbörse zu- gelassen sind bzw. gehandelt werden. Die Anlagen werden in denjenigen Märkten und Branchen getätigt, die auf lange Sicht den attraktivsten Kapital- zuwachs, unter Berücksichtigung einer angemessenen Risikostreuung, versprechen. Mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Darüber hinaus kann der Teilfonds in fest- und variabel verzinsliche Anleihen jeglicher Art investieren. Maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens kann in nicht notierte Wertpapiere und nicht notierte Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Fonds wird aktiv und oh- ne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld inner- halb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
Stammdaten zu Albrech & Cie. - Optiselect Fonds - S EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlbrech & Cie. Vermögensverwaltung AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleVP Bank (Luxembourg) SA
- Fondsvolumen26,40 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Albrech & Cie. - Optiselect Fonds - S EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,88 % | 10,39 % | 13,75 % | 12,77 % | 14,55 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,77 % | -2,77 % | -16,94 % | -16,94 % | -27,08 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 63,89 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.438,38 | 1.438,38 | 1.495,09 | 1.495,09 | 1.495,09 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.397,54 | 1.350,93 | 1.241,76 | 1.095,17 | 1.068,02 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.413,18 | 1.396,30 | 1.402,55 | 1.302,81 | 1.296,63 | – |
Performance-Kennzahlen zu Albrech & Cie. - Optiselect Fonds - S EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,38 % | +3,15 % | +3,86 % | +30,84 % | +29,93 % | – |
| Relativer Return | -1,46 % | -3,63 % | -6,38 % | -16,79 % | -36,27 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,46 % | -1,23 % | -0,55 % | -0,51 % | -0,75 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,88 % | +13,95 % | +13,81 % | -23,03 % | +23,93 % | +13,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,10 % | +0,74 % | +0,57 % | +0,09 % | +0,39 % | – |
| Excess Return | +1,39 % | +19,92 % | +24,60 % | +5,61 % | +31,43 % | – |


