Aktienfonds • Aktien International

Albrech & Cie. - Optiselect Fonds - S EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

KVG
1.412,520 EUR
+11,680 EUR+0,83 %
Geld
1.412,520 EUR
Brief
1.412,520 EUR
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Fondsvolumen
26,16 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,56 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,05 %
Laufende Kosten1,56 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.12.2024
Ausschüttend
20,110 EUR
20.11.2019
Ausschüttend
3,300 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Albrech & Cie. - Optiselect Fonds - S EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Albrech & Cie. - Optiselect Fonds - S EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Albrech & Cie. - Optiselect Fonds - S EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Albrech & Cie. - Optiselect Fonds - S EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa. Die Anlagen des Teilfonds erfolgen überwiegend in voll eingezahlte Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder überwiegende Tätigkeit in anerkannten Märkten Europas, Nordamerikas oder Asien inklusive Japan haben und an einer Wertpapierbörse zu- gelassen sind bzw. gehandelt werden. Die Anlagen werden in denjenigen Märkten und Branchen getätigt, die auf lange Sicht den attraktivsten Kapital- zuwachs, unter Berücksichtigung einer angemessenen Risikostreuung, versprechen. Mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Darüber hinaus kann der Teilfonds in fest- und variabel verzinsliche Anleihen jeglicher Art investieren. Maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens kann in nicht notierte Wertpapiere und nicht notierte Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Fonds wird aktiv und oh- ne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld inner- halb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Stammdaten zu Albrech & Cie. - Optiselect Fonds - S EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    VP Bank (Luxembourg) SA
  • Fondsvolumen
    26,16 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Albrech & Cie. - Optiselect Fonds - S EUR DIS

Volatilität
1 Monat
7,93 %
3 Monate
8,69 %
1 Jahr
13,60 %
3 Jahre
13,09 %
5 Jahre
14,58 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,54 %
3 Monate
-3,59 %
1 Jahr
-16,94 %
3 Jahre
-16,94 %
5 Jahre
-27,08 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.405,56
3 Monate
1.405,56
1 Jahr
1.495,09
3 Jahre
1.495,09
5 Jahre
1.495,09
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.379,95
3 Monate
1.350,93
1 Jahr
1.241,76
3 Jahre
1.073,23
5 Jahre
1.066,26
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.394,40
3 Monate
1.383,27
1 Jahr
1.398,66
3 Jahre
1.292,73
5 Jahre
1.290,09
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,93 %8,69 %13,60 %13,09 %14,58 %
Maximaler Verlust-1,54 %-3,59 %-16,94 %-16,94 %-27,08 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %61,11 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)1.405,561.405,561.495,091.495,091.495,09
Tiefstkurs (in EUR)1.379,951.350,931.241,761.073,231.066,26
Durchschnittspreis (in EUR)1.394,401.383,271.398,661.292,731.290,09

Performance-Kennzahlen zu Albrech & Cie. - Optiselect Fonds - S EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,42 %
3 Monate
+1,70 %
1 Jahr
+5,08 %
3 Jahre
+21,05 %
5 Jahre
+28,78 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,09 %
3 Monate
-5,30 %
1 Jahr
-6,89 %
3 Jahre
-19,37 %
5 Jahre
-34,59 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,09 %
3 Monate
-1,80 %
1 Jahr
-0,59 %
3 Jahre
-0,60 %
5 Jahre
-0,70 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,74 %
2024
+13,95 %
2023
+13,81 %
2022
-23,03 %
2021
+23,93 %
2020
+13,96 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,13 %
2 Jahre
+0,39 %
3 Jahre
+0,37 %
4 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
+0,37 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,71 %
2 Jahre
+10,15 %
3 Jahre
+15,81 %
4 Jahre
+3,64 %
5 Jahre
+29,42 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,42 %+1,70 %+5,08 %+21,05 %+28,78 %
Relativer Return-0,09 %-5,30 %-6,89 %-19,37 %-34,59 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,09 %-1,80 %-0,59 %-0,60 %-0,70 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,74 %+13,95 %+13,81 %-23,03 %+23,93 %+13,96 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,13 %+0,39 %+0,37 %+0,06 %+0,37 %
Excess Return+1,71 %+10,15 %+15,81 %+3,64 %+29,42 %