Aktienfonds • Aktien International

Albrech & Cie. - Optiselect Fonds - S EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

KVG
1.489,260 EUR
+3,780 EUR+0,25 %
Geld
1.489,260 EUR
Brief
1.489,260 EUR
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Fondsvolumen
25,80 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,56 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,05 %
Laufende Kosten1,56 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.12.2024
Ausschüttend
20,110 EUR
20.11.2019
Ausschüttend
3,300 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Albrech & Cie. - Optiselect Fonds - S EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Alphabet C (Google)
Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079
5,78 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
4,93 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
3,68 %
SUSS MicroTec
Aktie · WKN A1K023 · ISIN DE000A1K0235
3,63 %
2G Energy
Aktie · WKN A0HL8N · ISIN DE000A0HL8N9
3,05 %
Almonty Industries
Aktie · WKN A414Q8 · ISIN CA0203987072
2,98 %
Teck Resources
Aktie · WKN 858265 · ISIN CA8787422044
2,86 %
EMCOR Group
Aktie · WKN 898814 · ISIN US29084Q1004
2,85 %
Puma
Aktie · WKN 696960 · ISIN DE0006969603
2,80 %
HAIER SMART HOME D
Aktie · WKN A2JM2W · ISIN CNE1000031C1
2,76 %
Summe:35,32 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Albrech & Cie. - Optiselect Fonds - S EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Albrech & Cie. - Optiselect Fonds - S EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa. Die Anlagen des Teilfonds erfolgen überwiegend in voll eingezahlte Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder überwiegende Tätigkeit in anerkannten Märkten Europas, Nordamerikas oder Asien inklusive Japan haben und an einer Wertpapierbörse zu- gelassen sind bzw. gehandelt werden. Die Anlagen werden in denjenigen Märkten und Branchen getätigt, die auf lange Sicht den attraktivsten Kapital- zuwachs, unter Berücksichtigung einer angemessenen Risikostreuung, versprechen. Mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Darüber hinaus kann der Teilfonds in fest- und variabel verzinsliche Anleihen jeglicher Art investieren. Maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens kann in nicht notierte Wertpapiere und nicht notierte Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Fonds wird aktiv und oh- ne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld inner- halb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Stammdaten zu Albrech & Cie. - Optiselect Fonds - S EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    VP Bank (Luxembourg) SA
  • Fondsvolumen
    25,80 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Albrech & Cie. - Optiselect Fonds - S EUR DIS

Volatilität
1 Monat
17,43 %
3 Monate
19,77 %
1 Jahr
14,02 %
3 Jahre
13,05 %
5 Jahre
14,84 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,24 %
3 Monate
-10,38 %
1 Jahr
-12,51 %
3 Jahre
-16,94 %
5 Jahre
-27,08 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.485,48
3 Monate
1.485,48
1 Jahr
1.485,48
3 Jahre
1.495,09
5 Jahre
1.495,09
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.397,62
3 Monate
1.295,84
1 Jahr
1.295,84
3 Jahre
1.143,01
5 Jahre
1.073,23
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.436,63
3 Monate
1.405,86
1 Jahr
1.401,24
3 Jahre
1.351,37
5 Jahre
1.320,00
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität17,43 %19,77 %14,02 %13,05 %14,84 %
Maximaler Verlust-3,24 %-10,38 %-12,51 %-16,94 %-27,08 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %58,33 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)1.485,481.485,481.485,481.495,091.495,09
Tiefstkurs (in EUR)1.397,621.295,841.295,841.143,011.073,23
Durchschnittspreis (in EUR)1.436,631.405,861.401,241.351,371.320,00

Performance-Kennzahlen zu Albrech & Cie. - Optiselect Fonds - S EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,99 %
3 Monate
+3,00 %
1 Jahr
+7,31 %
3 Jahre
+24,28 %
5 Jahre
+15,61 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,86 %
3 Monate
-5,11 %
1 Jahr
-13,64 %
3 Jahre
-25,55 %
5 Jahre
-38,54 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,86 %
3 Monate
-1,73 %
1 Jahr
-1,21 %
3 Jahre
-0,82 %
5 Jahre
-0,81 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+6,14 %
2025
-0,58 %
2024
+13,95 %
2023
+13,81 %
2022
-23,03 %
2021
+23,93 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,36 %
2 Jahre
+0,18 %
3 Jahre
+0,36 %
4 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+5,06 %
2 Jahre
+5,45 %
3 Jahre
+15,60 %
4 Jahre
+21,38 %
5 Jahre
+16,92 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+5,99 %+3,00 %+7,31 %+24,28 %+15,61 %
Relativer Return-0,86 %-5,11 %-13,64 %-25,55 %-38,54 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,86 %-1,73 %-1,21 %-0,82 %-0,81 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+6,14 %-0,58 %+13,95 %+13,81 %-23,03 %+23,93 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,36 %+0,18 %+0,36 %+0,36 %+0,22 %
Excess Return+5,06 %+5,45 %+15,60 %+21,38 %+16,92 %