Aktuelle Analyse am 17.10.2022: Evonik Industries im Stimmungstest

StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Evonik Industries ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Evonik Industries, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.

1. Sentiment und Buzz:

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Evonik Industries konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher stufen wir die Aktie hierfür neutral ein. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte hingegen eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Evonik Industries auf dieser Stufe daher eine positive Einschätzung.

2. Fundamental:

Evonik Industries ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Chemikalien) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 9,73 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 76 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 41,31 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.

3. Relative Strength Index:

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Evonik Industries-Aktie hat einen Wert von 47,83. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine neurale Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (60,28). Auch hier ist Evonik Industries weder überkauft noch -verkauft (Wert: 60,28), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine neutrale Einschätzung für Evonik Industries.

4. Branchenvergleich Aktienkurs:

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Evonik Industries mit einer Rendite von -26,94 Prozent mehr als 83 Prozent darunter. Die "Chemikalien"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 56,26 Prozent. Auch hier liegt Evonik Industries mit 83,19 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.

5. Dividende:

Evonik Industries hat mit einer Dividendenrendite von 5,95 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2.79%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Chemikalien"-Branche beträgt +3,16. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Evonik Industries-Aktie in dieser Kategorie eine positive Bewertung.

6. Technische Analyse:

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Evonik Industries-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 23,39 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (17,7 EUR) deutlich darunter (Unterschied -24,33 Prozent). Wir geben der Aktie auf dieser Basis daher eine negative Einschätzung Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (18,73 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,5 Prozent), somit erhält die Evonik Industries-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. Die Evonik Industries-Aktie erhält für die einfache Charttechnik in Summe somit eine negative Bewertung.

Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Evonik Industries heute eine neutrale Gesamtbewertung.

Weitere Details zur Evonik Industries-Aktie:

Kurs: 17,7 EUR - Prozent (SP-Indikation, Stand: 14.10.2022 00:00:00)

ISIN: DE000EVNK013

Sektor: Materials

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: EVK:GR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.