NAGARRO - Prognoseerhöhung! Was macht die Aktie?
- Nagarro SE Namens-Aktien o.N. - WKN: A3H220 - ISIN: DE000A3H2200 - Kurs: 100,800 € (XETRA)
"Geht die Serie weiter?" fragte ich im September und meinte die über Wochen hinweg gut aufgegangene Analysereihe zur Aktie von Nagarro. Perfektionisten werden die Frage mit "nein" beantworten, denn zum Idealziel auf der Unterseite fehlte 1 EUR. Dennoch bin ich zufrieden. Inzwischen notiert die Aktie wieder dreistellig. Eine weitere Prognoseanhebung beflügelt heute den Kurs.
Umsatzprognose rauf, Marge rauf
Das Management sieht sich in der Lage, die Planung für die Ziele 2022 erneut anzuheben. Demnach soll der Umsatz nun anstelle von 800 Mio. EUR rund 830 Mio. EUR betragen. Die Bruttomarge soll weiterhin bei 27 % liegen. Die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge steigt dagegen von 14 auf 15 %.
Analysten hatten bislang mit gut 821 Mio. EUR Umsatz und einer EBITDA-Marge von 14,7 % gerechnet. Somit liegt die neue Prognose nur leicht über der Markterwartung. Das EBITDA-Plus gegenüber dem aktuellen Konsens beträgt 4,1 Mio. EUR.
Aus technischer Sicht geht es bei dem Titel nun um den EMA50 in blau. Kann die Aktie sich darüber etablieren, wäre innerhalb des übergeordneten Abwärtstrends ein Anstieg bis auf 109,20 und darüber 117,80 EUR möglich. Unterhalb von 94 EUR warten dagegen Ziele bei 88 und 83 EUR.
Fazit: Die Nagarro-Aktie besitzt weiteres Erholungspotenzial. Von einer mittel- bis langfristigen Trendwende ist der Wert aber weiterhin ein gutes Stück entfernt.
| Jahr | 2021 | 2022e* | 2023e* |
| Umsatz in Mio. EUR | 546,04 | 821,10 | 998,35 |
| Ergebnis je Aktie in EUR | 4,06 | 5,24 | 6,59 |
| Gewinnwachstum | 29,06 % | 25,76 % | |
| KGV | 25 | 19 | 15 |
| KUV | 2,5 | 1,7 | 1,4 |
| PEG | 0,7 | 0,6 | |
| *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten |
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(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)
