Trading-Chance BASF: Kasse gemacht beim Inline-Trade … jetzt nachsetzen!

Bei BASF haben wir bereits zwei Trades mit Inline-Optionsscheinen mit gutem Gewinn beendet. Die aktuelle Gemengelage und das Chartbild der Aktie sind geeignet, diesen beiden Trades jetzt, nachdem der letzte Inline-Trade Ende vergangener Woche auslief, einen dritten folgen zu lassen.

Der Umsatz des Chemiekonzerns BASF war im dritten Quartal gestiegen, der Gewinn aber zum Vorjahresquartal gefallen: Ein Bild, das man momentan bei den meisten Unternehmen sieht. Die Inflation erhöht die Produktionskosten. Und so ganz kann man diese höheren Herstellungskosten nicht auf die Verkaufspreise abwälzen. Hinzu kommt bei BASF, dass die Chemiebranche bei der Produktion vom Gas abhängig ist. Eine gewisse Nervosität bleibt auch jetzt, was die Versorgungssicherheit für die Wintermonate angeht. Aber:

Risiken wurden eingepreist, zum Teil wieder ausgepreist … jetzt könnte BASF seitwärts laufen

Das hatte man im Sommer bereits eingepreist. Jetzt haben einige die Hoffnung, dass womöglich doch vieles weit weniger heiß gegessen wird, als es gekocht wurde. Das trug die BASF-Aktie deutlich höher. Womit auf Basis der momentan wahrscheinlichen Wirtschaftsperspektive für die nächsten Wochen nach oben nicht mehr allzu viel Luft ist, auf der anderen Seite aber bislang keine Basis besteht zu erwarten, dass das bisherige Jahrestief der Aktie in nächster Zeit nennenswert unterboten würde.

Damit besteht eine gute Chance, dass die Aktie zwar grundsätzlich volatil sein, aber doch in einer breiten Handelsspanne verbleiben wird. Nicht gut, wollte man genau jetzt entscheiden, ob man sich hier auf die Long- oder doch besser auf die Short-Seite schlagen soll. Aber ideal für einen Inline-Optionsschein, der immer dann eine Lösung ist, wenn man sich vorstehende Frage stellen muss. Was genau ist ein solcher Inline-Optionsschein? Dazu hier eine kurze Erläuterung:

Bei „Inlinern“ sind Seitwärtstrends genau das, was man braucht

Bei einem Inline-Optionsschein erzielt der Halter des Scheins dann einen Gewinn, wenn die zugrundeliegende Aktie bis zum Ende der Laufzeit innerhalb einer vorher festgelegten Kursspanne bleibt. Ein „Inliner“ hat eine obere und eine untere Kursbarriere, die bis Laufzeitende nicht berührt werden darf. Gelingt das, erhält der Besitzer des Inline-Optionsscheins 10,00 Euro ausgezahlt, die Höhe des dadurch errichten Gewinnst ist damit vom Kaufkurs abhängig (wobei man nicht bis zum Laufzeitende investiert bleiben muss, er Verkauf ist jederzeit möglich). Gelingt das nicht, weil die Aktie eine der beiden Barrieren touchiert, verfällt der Optionsschein sofort wertlos. Was bedeutet:

Es ist notwendig, die Barrieren so weit entfernt vom aktuellen Kurs der Aktie zu wählen, dass eine gute Chance besteht, dass diese bis zum Laufzeitende nicht berührt werden. Darüber hinaus sollte die Laufzeit nicht zu lang sein, denn was heute sicher scheint, kann an der Börse morgen schon völlig anders sein. Und man sollte einen Inline-Optionsschein nie einsetzen, ohne vorher bei der Aktie einen unter der oberen und einen über der unteren Barriere liegenden Stoppkurs anzusetzen, um rechtzeitig zu verkaufen, bevor eine Barriere touchiert wird und dadurch ein Totalverlust entstünde.

Dass man diese Stoppkurse nicht im Inline-Optionsschein selbst ansetzen kann, liegt daran, dass dessen Kurs immer höher steigt, je näher das Laufzeitende kommt. Denn das definiert ja vor allem die Chance, das Laufzeitende „zu erleben“ und dann die 10,00 Euro Abrechnungskurs des Scheins als Gewinn einstreichen zu können. Da ist man als Anleger also gefordert, regelmäßig auf den Verlauf der Aktie zu achten. Darüber hinaus ist ein Inline-Optionsschein aber in einem wankelmütigen Markt eine interessante und recht nervenschonende Alternative … wenn man nicht zu viel wagt.

Von einer Seitwärts-Spanne in die nächste aufgestiegen

Der steigende Gesamtmarkt und die Beruhigung der Marktstimmung in Sachen Gasversorgung haben die BASF-Aktie zuletzt zwar deutlich höher getragen. Aber dadurch ist sie letzten Endes nur aus der Seitwärtsspanne, in welcher der Kurs zwischen Mitte Juni und Anfang November gefangen war, in die frühere, bis Mitte Juni geltende Handelsspanne gelaufen.

Quelle: marketmaker pp4

Angesichts der de facto ja gedrückten Gewinne und der auch bei gesunkenen Gaspreisen unsicheren Wachstumsperspektive der Weltwirtschaft  wäre die wahrscheinlichste Variante für die kommenden Monate, dass die Aktie in dieser jetzigen Handesspanne zwischen grob 46 und 56 Euro verharrt oder sie wenn, dann nur leicht und dann eher auf der Unterseite verletzt. Mit einem „Inliner“, der der Aktie diesen Raum zubilligt, ließe sich also jetzt ein interessanter Trade starten.

Trading-Chance mit einem BASF-Inliner mit Barrieren bei 36 und 58 Euro

Wir schlagen für diesen Trade einen Inline-Optionsschein vor, der mit Laufzeitende 15.02.2023 noch knapp drei Monate Restlaufzeit hat und dessen Barrieren mit 36 und 58 Euro einen ordentlichen Sicherheitspuffer zum aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie ausweisen.

Dieser Inline-Optionsschein wird vom Emittenten UniCredit angeboten, hat die WKN HC1FZ2 und hat aktuell einen Geld/Brief-Kurs von 7,73 zu 7,87 Euro, so dass man beim Erreichen des Laufzeitendes und der Auszahlung von 10,00 Euro einen Gewinn von etwa 27 Prozent erzielen würde, Details zu diesem „Inliner“ in der untenstehenden Tabelle.

Um zu vermeiden, dass es im Fall eines Impulses an eine der Barrieren zu einem Totalverlust kommt, bietet es sich immer an, knapp vor diesen Barrieren einen Stop Loss zu legen. Im Fall der „Inliner“ kann man die Annäherung an eine Barriere nicht mit einem konkreten Kurs im Optionsschein gleichsetzen, daher geben wir zur Orientierung den entsprechenden Aktienkurs an, siehe die Datentabelle unten.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände:  53,08 Euro,  54,18 Euro,  56,06 Euro

Unterstützungen:   47,23 Euro,  46,46 Euro,  39,32 Euro,  37,35 Euro

Inline-Optionsschein auf die BASF-Aktie

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

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