Aktuelle Analyse am 21.12.2022: Kion im Stimmungstest

StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Kion ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Kion, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.

1. Marktteilnehmer:

Die Diskussionen rund um Kion auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dem Unternehmen eine positive Einstufung zu geben. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch sieben Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 7 Buy- und 0 Sell-Signal. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als positive Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, dass sich für die Aktie von Kion eine positive Bewertung ergibt.

2. Technische Analyse:

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Kion-Aktie ein Durchschnitt von 39,4 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 26,66 EUR (-32,34 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (25,51 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,51 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Kion-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. Kion erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine neutrale Einstufung.

3. Relative Strength Index:

Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Kion-RSI ist mit einer Ausprägung von 63,33 Grundlage für eine neurale Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 54,97, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem neutralen Rating.

4. Fundamental:

Die Aktie von Kion gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 6,03 insgesamt 85 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der 39,61 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.

5. Dividende:

Kion hat mit einer Dividendenrendite von 7,46 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (11.7%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Maschinen"-Branche beträgt -4,24. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Kion-Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.

6. Branchenvergleich Aktienkurs:

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -74,86 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Kion damit 122,93 Prozent unter dem Durchschnitt (48,07 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 14,99 Prozent. Kion liegt aktuell 89,86 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.

Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Kion ziehen.

Weitere Details zur Kion-Aktie:

Kurs: 26,92 EUR +0,99 Prozent (SP-Indikation, Stand: 21.12.2022 10:02:01)

ISIN: DE000KGX8881

Sektor: Industrials

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: KGX:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.