Hellofresh: Analyse am Dienstag
Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Hellofresh steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Marktteilnehmer:
Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Hellofresh im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Hellofresh. Dieser Umstand führt insgesamt zu einer negativen Einstufung. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere "Sell"-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu neun Signalen (9 Sell, 0 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein negatives Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine negative Einschätzung.
2. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Hellofresh ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Hellofresh-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 78,07, was eine negative Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 69,53, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein negatives Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
3. Fundamental:
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 34,15 liegt Hellofresh über dem Branchendurchschnitt (9 Prozent). Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" weist einen Wert von 31,33 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine negative Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -52,13 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Hellofresh damit 49,09 Prozent unter dem Durchschnitt (-3,04 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt -2,66 Prozent. Hellofresh liegt aktuell 49,46 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
5. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Hellofresh verläuft aktuell bei 22,32 EUR. Damit erhält die Aktie eine negative Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 12,53 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -43,86 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 15,7 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Hellofresh-Aktie der aktuellen Differenz von -20,19 Prozent und damit einem negativen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer negativen Bewertung.
6. Dividende:
Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Hellofresh weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Internet & Katalog Einzelhandel") von 3,03 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,03 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als negativ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein negatives Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Hellofresh ziehen.
Weitere Details zur Hellofresh-Aktie:
Kurs: 12,24 EUR -2,31 Prozent (SP-Indikation, Stand: 16.01.2024 10:01:59)
ISIN: DE000A161408
Sektor: Consumer Staples
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: HFG:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
