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Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF DR EUR Acc. Hedged

WKN
ISIN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN

54,860 EUR
-0,048 EUR-0,09 %
Geld
54,706 EUR
(150 Stk.)
Brief
55,056 EUR
(150 Stk.)

Fondsvolumen
595,85 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
IBOXX MSCI ESG USD FRN …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,20 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF DR EUR Acc. Hedged

WertpapiernameAnteil
TORONTO DOM B FRN Jul260,94 %
CHARLES SCHWA FRN May260,90 %
HSBC USA INC FRN Mar270,87 %
TORONTO DOM B FRN Apr270,79 %
LLOYDS BK GR FRN Nov280,74 %
BANK OF AMER FRN Jan290,74 %
SUMITR Float 03/13/300,73 %
AMERICAN EXPR FRN Jul270,71 %
GEN MOTORS FI FRN Jan300,69 %
AUST & NZ BAN FRN Mar260,65 %
Summe:7,76 %
Stand:

Anteilsklassen zu Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF DR EUR Acc. Hedged

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Anlagethemen

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Ratings zu Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF DR EUR Acc. Hedged

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

ETF-Strategie zu Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF DR EUR Acc. Hedged

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung neben anderen Kriterien insbesondere ESG-Kriterien fördert. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index ist ein Anleihenindex, der in US-Dollar lautende Floating Rate Notes (FRN) mit Investment Grade repräsentiert, die von Emittenten aus Industrieländern herausgegeben werden, den Regeln des iBoxx USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index (der 'Hauptindex') folgt und ESG-Kriterien bezüglich der Zulässigkeit von Wertpapieren anwendet. Informationen darüber, wie der Index ökologische, soziale und Governance-Kriterien erfüllt, sind im Prospekt zu finden.

Stammdaten zu Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF DR EUR Acc. Hedged

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxemburg Branch
  • Fondsvolumen
    699,08 Mio. USD595,85 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF DR EUR Acc. Hedged

Volatilität
1 Monat
0,26 %
3 Monate
0,37 %
1 Jahr
0,39 %
3 Jahre
0,45 %
5 Jahre
0,64 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
-0,37 %
3 Jahre
-0,82 %
5 Jahre
-2,52 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
88,89 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
54,86
3 Monate
54,86
1 Jahr
54,86
3 Jahre
54,86
5 Jahre
54,86
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
54,70
3 Monate
54,29
1 Jahr
52,95
3 Jahre
49,03
5 Jahre
49,03
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
54,78
3 Monate
54,60
1 Jahr
53,99
3 Jahre
51,75
5 Jahre
51,03
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,26 %0,37 %0,39 %0,45 %0,64 %
Maximaler Verlust-0,02 %-0,06 %-0,37 %-0,82 %-2,52 %
Positive Monate100,00 %100,00 %91,67 %88,89 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)54,8654,8654,8654,8654,86
Tiefstkurs (in EUR)54,7054,2952,9549,0349,03
Durchschnittspreis (in EUR)54,7854,6053,9951,7551,03

Performance-Kennzahlen zu Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF DR EUR Acc. Hedged

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,29 %
3 Monate
+1,06 %
1 Jahr
+3,62 %
3 Jahre
+11,86 %
5 Jahre
+9,93 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,48 %
3 Monate
+3,65 %
1 Jahr
+6,08 %
3 Jahre
+14,62 %
5 Jahre
+14,03 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,48 %
3 Monate
+1,20 %
1 Jahr
+0,49 %
3 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,51 %
2024
+4,79 %
2023
+4,46 %
2022
-0,82 %
2021
-0,84 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,76 %
2 Jahre
+5,06 %
3 Jahre
+7,00 %
4 Jahre
+6,68 %
5 Jahre
+3,47 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,30 %
2 Jahre
+3,72 %
3 Jahre
+9,83 %
4 Jahre
+12,48 %
5 Jahre
+11,45 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,29 %+1,06 %+3,62 %+11,86 %+9,93 %
Relativer Return+1,48 %+3,65 %+6,08 %+14,62 %+14,03 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,48 %+1,20 %+0,49 %+0,38 %+0,22 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,51 %+4,79 %+4,46 %-0,82 %-0,84 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,76 %+5,06 %+7,00 %+6,68 %+3,47 %
Excess Return+0,30 %+3,72 %+9,83 %+12,48 %+11,45 %

ETF-Prospekte zu Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF DR EUR Acc. Hedged