Aktienfonds • Aktien International

BNP PARIBAS EASY II MSCI World PAB UCITS ETF - USD DIS

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Europe
ISIN

11,092 EUR
+0,036 EUR+0,33 %
Geld
10,924 EUR
2.000 Stk.
Brief
11,244 EUR
2.000 Stk.
Tagesspanne
11,092  –  11,092 EUR
52W-Spanne
9,384  –  11,106 EUR

Fondsvolumen
1,79 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
MSCI WORLD CLIMATE PARI …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,20 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.04.2026
Ausschüttend
0,059 USD
08.10.2025
Ausschüttend
0,069 USD
09.04.2025
Ausschüttend
0,070 USD
Sparplanfähigkeit
tradegate.direct

Top Holdings zu BNP PARIBAS EASY II MSCI World PAB UCITS ETF - USD DIS

WertpapiernameAnteil
NVIDIA Corp7,20 %
Apple Inc5,66 %
Alphabet Inc4,95 %
Microsoft Corp4,09 %
Amazon.com Inc3,03 %
Broadcom Inc2,46 %
Tesla Inc2,05 %
Meta Platforms Inc1,66 %
Marvell Technology Inc1,58 %
Equinix Inc1,57 %
Summe:34,25 %
Stand:

Anteilsklassen zu BNP PARIBAS EASY II MSCI World PAB UCITS ETF - USD DIS

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Ratings zu BNP PARIBAS EASY II MSCI World PAB UCITS ETF - USD DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
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ETF-Strategie zu BNP PARIBAS EASY II MSCI World PAB UCITS ETF - USD DIS

Den Anlegern die Performance des MSCI World Climate Paris Aligned PAB Index (the Index) abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds zu bieten und gleichzeitig den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und des Index auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Der Fonds wird passiv verwaltet und wird den Index physisch nachbilden. Der Fonds ist bestrebt, das Anlageziel durch Anlagen in Aktien mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung zu erreichen, die an den Aktienmärkten der Industrieländer (wie vom Indexanbieter definiert) gehandelt werden oder notiert sind und, soweit möglich, die Aktien im Index umfassen. Der Fonds kann auch Optionsscheine, die jedoch ausschließlich aus Kapitalmaßnahmen stammen dürfen, und Rechte halten, die nicht zum Index gehören. Der Fonds will den Index nachbilden, indem er die Wertpapiere des Index soweit möglichen im Allgemeinen auch im selben Verhältnis wie der Index hält. Das Verhältnis des Engagements des Fonds kann eventuell nicht dem Verhältnis des Engagements des Index zu einem bestimmten Zeitpunkt entsprechen. Zur Nachbildung des Index kann dieser Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Aktien desselben Emittenten investieren. Diese Schwelle kann unter außergewöhnlichen Marktbedingungen auf 35 % für einen Emittenten angehoben werden (d.h., wenn der Emittent einen ungewöhnliche großen Anteil am Markt, den der Index darstellt, hält). Die Aktien, in die der Fonds investiert, werden an einem regulierten Markt notiert und gehandelt. Der Fonds kann weiterhin Wertpapiere halten, die nicht mehr Bestandteil des Index sind, bis es nach Ansicht des Anlageverwalters möglich ist, die Position im besten Interesse der Anteilinhaber zu liquidieren. Die Website von MSCI (www.msci.com) enthält ausführlichere Informationen zu den Indizes von MSCI.

Stammdaten zu BNP PARIBAS EASY II MSCI World PAB UCITS ETF - USD DIS

  • Fondsvolumen
    2,05 Mrd. USD1,79 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS EASY II MSCI World PAB UCITS ETF - USD DIS

Volatilität
1 Monat
13,06 %
3 Monate
12,71 %
1 Jahr
12,04 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,01 %
3 Monate
-4,66 %
1 Jahr
-10,42 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
12,68
3 Monate
12,83
1 Jahr
12,83
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
12,23
3 Monate
11,64
1 Jahr
10,85
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
12,50
3 Monate
12,40
1 Jahr
11,83
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität13,06 %12,71 %12,04 %
Maximaler Verlust-3,01 %-4,66 %-10,42 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)12,6812,8312,83
Tiefstkurs (in EUR)12,2311,6410,85
Durchschnittspreis (in EUR)12,5012,4011,83

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS EASY II MSCI World PAB UCITS ETF - USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,13 %
3 Monate
+11,40 %
1 Jahr
+19,09 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,33 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
-4,41 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,33 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,38 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+9,24 %
2025
+4,19 %
2024
2023
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,19 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+14,38 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,13 %+11,40 %+19,09 %
Relativer Return-0,33 %-0,05 %-4,41 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,33 %-0,02 %-0,38 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+9,24 %+4,19 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,19 %
Excess Return+14,38 %