Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,17 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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![]() | |
![]() | |
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GERMANY BRD 0.5% 15Feb26 | 4,72 % |
GERMANY BRD 0% 15Aug26 | 4,49 % |
GERMANY BRD 0.5% 15Aug27 | 4,48 % |
FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 | 4,41 % |
GERMANY BRD 0.25% 15Feb27 | 4,21 % |
FEDERAL REPUB BOBL 1.3% 15Oct27 | 4,21 % |
FEDERAL REPUB BOBL 0% 10Apr26 | 3,89 % |
NETHERLANDS 0.75% 15Jul27 | 3,56 % |
NETHERLANDS 0.5% 15Jul26 | 3,49 % |
FRANCE OAT 0.5% 25May26 | 3,41 % |
Summe: | 40,87 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (Mid Price) Index (der 'Referenzindex') abzubilden, der für Anleihen repräsentativ ist, die von den Regierungen bestimmter Mitgliedstaaten der Eurozone mit den höchsten Bonitätsratings begeben werden und die auf der Grundlage makroökonomischer Indikatoren gewichtet werden, und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Wertentwicklung des Referenzindex zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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99,488 EUR +0,036 EUR · +0,04 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 99,492 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 19:28:26 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 99,614 EUR +0,004 EUR · +0,00 % gestern, 17:36:18 · 0 Stk. |