Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001 | 6,42 % |
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 3,28 % |
Mitsubishi UFJ Finl Grp Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004 | 3,11 % |
Tokyo Electron Aktie · WKN 865510 · ISIN JP3571400005 | 3,07 % |
Keyence Aktie · WKN 874827 · ISIN JP3236200006 | 2,40 % |
Shin-Etsu Chemical Aktie · WKN 859118 · ISIN JP3371200001 | 2,23 % |
Sumitomo Mitsui Fin Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006 | 2,20 % |
Tokio Marine Aktie · WKN 542064 · ISIN JP3910660004 | 1,70 % |
FAST RETAILING Aktie · WKN 891638 · ISIN JP3802300008 | 1,67 % |
MIZUHO FINANCIAL GRP Aktie · WKN 200455 · ISIN JP3885780001 | 1,62 % |
Summe: | 27,70 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
JPY | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,45 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,30 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,30 % | – | |
CZK | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,30 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,16 % | – | |
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
JPY | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
JPY | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,25 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,24 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,25 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,45 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | ||
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,08 % | – | |
JPY | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,15 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI JAPAN Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1% beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Dividenden nach Abzug von Steuern, die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI Japan Index ist ein Aktienindex, der die Segmente großer und mittlerer Kapitalisierung des japanischen Marktes repräsentiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 42.352,725 JPY +63,599 JPY · +0,15 % 29.02.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 261,147 EUR +2,126 EUR · +0,82 % 29.02.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 280,795 USD +1,186 USD · +0,42 % 26.02.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 4.810,725 MXN +18,496 MXN · +0,39 % 26.02.2024, 08:00:00 · unbekannt |