Amundi US Corporate Bond UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged
- WKN
- ETF097
- ISIN
- LU2621112452
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,07 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 0,420 GBP |
12.12.2023 Ausschüttend | 0,090 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Amundi US Corporate Bond UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ANHEUSER BUSCH 4.9% 01/02/2046 | 0,22 % |
| CITIBANK NA 5.803% Sep28 | 0,20 % |
| BANK OF AMER VAR Jan35 | 0,19 % |
| BANK OF AMER VAR Oct32 | 0,19 % |
| GOLDMAN SACHS 6.75% Oct37 | 0,18 % |
| BARCLAYS PLC VAR Nov33 | 0,17 % |
| HSBC HOLDINGS VAR Nov34 | 0,17 % |
| JPMORGAN CHAS VAR Jul35 | 0,17 % |
| BANCO SANTAND 6.921% Aug33 | 0,17 % |
| CVS HEALTH CO 5.05% Mar48 | 0,17 % |
| Summe: | 1,83 % |
Anteilsklassen zu Amundi US Corporate Bond UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU2621112452 (dieser ETF) | GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,07 % | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,05 % | ||
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,05 % | ||
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,09 % | – |
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Ratings zu Amundi US Corporate Bond UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged
ETF-Strategie zu Amundi US Corporate Bond UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index ist ein Anleihenindex, der die liquidere Untergruppe des Bloomberg US Corporate Index misst, der den Markt für festverzinsliche, steuerpflichtige Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating abbildet und auf USD lautende Wertpapiere enthält, die von US-amerikanischen und nicht-US-amerikanischen Industrie-, Versorgungs- und Finanzunternehmen öffentlich ausgegeben werden (der Hauptindex).
Stammdaten zu Amundi US Corporate Bond UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,660 GBP +0,004 GBP · +0,03 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,004 GBP · +0,03 % | 10,660 GBP 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,660 GBP 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 12,369 EUR +0,024 EUR · +0,19 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,024 EUR · +0,19 % | 12,369 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,369 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
London Stock Exchange verzögert | 1.259 Stk. | 10,609 GBP -0,041 GBP · -0,39 % 11.07.2025, 17:35:08 · unbekannt | -0,041 GBP · -0,39 % | 10,606 GBP 11.07.2025, 17:29:52 · 417 Stk. | 10,612 GBP 11.07.2025, 17:29:52 · 425 Stk. | 0,006 GBP 0,06 % |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Corporate Bond UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,72 % | 6,09 % | 6,48 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,96 % | -2,04 % | -6,37 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,71 | 10,71 | 11,19 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,51 | 10,20 | 10,08 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,62 | 10,48 | 10,62 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi US Corporate Bond UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,28 % | +5,02 % | +2,45 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,08 % | +6,24 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,23 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,52 % | – | – | – | – | – |