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Amundi US Corporate Bond UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged

WKN
ISIN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN

12,742 EUR
-0,004 EUR-0,03 %
Geld
12,742 EUR
Brief
12,742 EUR

Fondsvolumen
133,24 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,07 %
Benchmark
BLOOMBERG US CORPORATE …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,07 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.12.2024
Ausschüttend
0,420 GBP
12.12.2023
Ausschüttend
0,090 GBP
Sparplanfähigkeit
Traders Place

Top Holdings zu Amundi US Corporate Bond UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged

WertpapiernameAnteil
CVS HEALTH CO 5.05% Mar480,22 %
ANHEUSER BUSCH 4.9% 01/02/20460,20 %
CITIBANK NA 5.803% Sep280,19 %
BANK OF AMER VAR Jan350,18 %
BANK OF AMER VAR Oct320,18 %
GOLDMAN SACHS 6.75% Oct370,17 %
BARCLAYS PLC VAR Nov330,17 %
BOEING CO 5.805% May500,17 %
JPMORGAN CHAS VAR Jul350,16 %
HSBC HOLDINGS VAR Nov340,16 %
Summe:1,80 %
Stand:

Anteilsklassen zu Amundi US Corporate Bond UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged

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Ratings zu Amundi US Corporate Bond UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu Amundi US Corporate Bond UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index ist ein Anleihenindex, der die liquidere Untergruppe des Bloomberg US Corporate Index misst, der den Markt für festverzinsliche, steuerpflichtige Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating abbildet und auf USD lautende Wertpapiere enthält, die von US-amerikanischen und nicht-US-amerikanischen Industrie-, Versorgungs- und Finanzunternehmen öffentlich ausgegeben werden (der Hauptindex). Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index abzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.

Stammdaten zu Amundi US Corporate Bond UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    156,85 Mio. USD133,24 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Corporate Bond UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged

Volatilität
1 Monat
5,35 %
3 Monate
4,92 %
1 Jahr
6,39 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,74 %
3 Monate
-1,48 %
1 Jahr
-6,37 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,08
3 Monate
11,08
1 Jahr
11,19
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,77
3 Monate
10,52
1 Jahr
10,08
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,89
3 Monate
10,74
1 Jahr
10,61
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,35 %4,92 %6,39 %
Maximaler Verlust-0,74 %-1,48 %-6,37 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)11,0811,0811,19
Tiefstkurs (in EUR)10,7710,5210,08
Durchschnittspreis (in EUR)10,8910,7410,61

Performance-Kennzahlen zu Amundi US Corporate Bond UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,96 %
3 Monate
+3,19 %
1 Jahr
-0,25 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,97 %
2024
+6,24 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,12 %
2 Jahre
+0,90 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,80 %
2 Jahre
+12,39 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,96 %+3,19 %-0,25 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,97 %+6,24 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,12 %+0,90 %
Excess Return+0,80 %+12,39 %