Amundi US Corporate Bond UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged
- WKN
- ETF097
- ISIN
- LU2621112452
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 0,420 GBP |
12.12.2023 Ausschüttend | 0,090 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu Amundi US Corporate Bond UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CVS HEALTH CO 5.05% Mar48 | 0,22 % |
ANHEUSER BUSCH 4.9% 01/02/2046 | 0,20 % |
CITIBANK NA 5.803% Sep28 | 0,19 % |
BANK OF AMER VAR Jan35 | 0,18 % |
BANK OF AMER VAR Oct32 | 0,18 % |
GOLDMAN SACHS 6.75% Oct37 | 0,17 % |
BARCLAYS PLC VAR Nov33 | 0,17 % |
BOEING CO 5.805% May50 | 0,17 % |
JPMORGAN CHAS VAR Jul35 | 0,16 % |
HSBC HOLDINGS VAR Nov34 | 0,16 % |
Summe: | 1,80 % |
Anteilsklassen zu Amundi US Corporate Bond UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged
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Ratings zu Amundi US Corporate Bond UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged
ETF-Strategie zu Amundi US Corporate Bond UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index ist ein Anleihenindex, der die liquidere Untergruppe des Bloomberg US Corporate Index misst, der den Markt für festverzinsliche, steuerpflichtige Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating abbildet und auf USD lautende Wertpapiere enthält, die von US-amerikanischen und nicht-US-amerikanischen Industrie-, Versorgungs- und Finanzunternehmen öffentlich ausgegeben werden (der Hauptindex). Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index abzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.
Stammdaten zu Amundi US Corporate Bond UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen156,85 Mio. USD133,24 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Corporate Bond UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,35 % | 4,92 % | 6,39 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | -0,74 % | -1,48 % | -6,37 % | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 11,08 | 11,08 | 11,19 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 10,77 | 10,52 | 10,08 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 10,89 | 10,74 | 10,61 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi US Corporate Bond UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,96 % | +3,19 % | -0,25 % | – | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +2,97 % | +6,24 % | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,12 % | +0,90 % | – | – | – | – |
Excess Return | +0,80 % | +12,39 % | – | – | – | – |