Amundi US Corporate Bond UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged
- WKN
- ETF097
- ISIN
- LU2621112452
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,07 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 0,420 GBP |
12.12.2023 Ausschüttend | 0,090 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Amundi US Corporate Bond UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ANHEUSER BUSCH 4.9% 01/02/2046 | 0,22 % |
| CITIBANK NA 5.803% Sep28 | 0,20 % |
| BANK OF AMER VAR Jan35 | 0,19 % |
| BANK OF AMER VAR Oct32 | 0,19 % |
| GOLDMAN SACHS 6.75% Oct37 | 0,18 % |
| BARCLAYS PLC VAR Nov33 | 0,17 % |
| HSBC HOLDINGS VAR Nov34 | 0,17 % |
| JPMORGAN CHAS VAR Jul35 | 0,17 % |
| BANCO SANTAND 6.921% Aug33 | 0,17 % |
| CVS HEALTH CO 5.05% Mar48 | 0,17 % |
| Summe: | 1,83 % |
Anteilsklassen zu Amundi US Corporate Bond UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU2621112452 (dieser ETF) | GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,07 % | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,05 % | ||
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,05 % | ||
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,09 % |
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Ratings zu Amundi US Corporate Bond UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged
ETF-Strategie zu Amundi US Corporate Bond UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index ist ein Anleihenindex, der die liquidere Untergruppe des Bloomberg US Corporate Index misst, der den Markt für festverzinsliche, steuerpflichtige Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating abbildet und auf USD lautende Wertpapiere enthält, die von US-amerikanischen und nicht-US-amerikanischen Industrie-, Versorgungs- und Finanzunternehmen öffentlich ausgegeben werden (der Hauptindex).
Stammdaten zu Amundi US Corporate Bond UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,834 GBP +0,004 GBP · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,004 GBP · +0,03 % | 10,834 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,834 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 12,555 EUR +0,018 EUR · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,018 EUR · +0,15 % | 12,555 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 12,555 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
London Stock Exchange verzögert | 2.061 Stk. | 10,856 GBP +0,032 GBP · +0,30 % heute, 15:02:25 · 407 Stk. | +0,032 GBP · +0,30 % | 10,848 GBP heute, 15:03:16 · 419 Stk. | 10,860 GBP heute, 15:03:16 · 419 Stk. | 0,012 GBP 0,11 % |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Corporate Bond UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,22 % | 5,25 % | 6,32 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,69 % | -1,48 % | -6,37 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,85 | 10,85 | 11,19 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,67 | 10,35 | 10,08 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,78 | 10,64 | 10,61 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi US Corporate Bond UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,48 % | +1,63 % | +0,48 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,27 % | +6,24 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,05 % | +0,70 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,28 % | +9,49 % | – | – | – | – |