Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 0,090 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Barclays PLC DL-FLR Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3LA1K · ISIN US06738ECE32 | 0,25 % |
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2023(33/34) Anleihe · WKN A3LQUU · ISIN US404280EC98 | 0,25 % |
Banco Santander S.A. DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLUP · ISIN US05964HAV78 | 0,24 % |
An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc DL-Notes 2019(19/46) Anleihe · WKN A2R2FR · ISIN US03522AAJ97 | 0,24 % |
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2023(23/44) Anleihe · WKN A3LE58 · ISIN US404280DW61 | 0,24 % |
Mizuho Financial Group Inc. DL-Float.Rate Nts 2024(24/35) Anleihe · WKN A3LU37 · ISIN US60687YDE68 | 0,23 % |
SM.KAPPA TR. 24/54 144A Anleihe · WKN A3LWXY · ISIN US83272GAB77 | 0,23 % |
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LCSM · ISIN US345397C684 | 0,23 % |
Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCTE · ISIN US86562MCS70 | 0,23 % |
Diageo Capital PLC DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LPJ4 · ISIN US25243YBN85 | 0,23 % |
Summe: | 2,37 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,07 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,05 % | ||
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,05 % |
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Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Die voraussichtliche Höhe des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index ist ein Anleihenindex, der die liquidere Untergruppe des Bloomberg US Corporate Index misst, der den Markt für festverzinsliche, steuerpflichtige Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating abbildet und auf USD lautende Wertpapiere enthält, die von US-amerikanischen und nicht-US-amerikanischen Industrie-, Versorgungs- und Finanzunternehmen öffentlich ausgegeben werden (der Hauptindex). Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter msci.com verfügbar Der Indexwert ist über Bloomberg (I38697US) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index abzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,962 GBP -0,044 GBP · -0,40 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,068 EUR -0,080 EUR · -0,61 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 10,972 GBP -0,016 GBP · -0,15 % heute, 17:35:04 · unbekannt |