Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Consors | |
1822direkt |
Wertpapiername | Anteil |
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NOVO NORDISK CLASS B B Unbekannt | 3,93 % |
ASML HOLDING NV Unbekannt | 3,69 % |
NOVARTIS AG N Unbekannt | 3,40 % |
ROCHE HOLDING PAR AG Unbekannt | 3,28 % |
ASTRAZENECA PLC Unbekannt | 3,11 % |
LVMH Unbekannt | 2,46 % |
LOGITECH INTERNATIONAL SA N Unbekannt | 2,43 % |
AKER BP Unbekannt | 2,25 % |
OCI NV Unbekannt | 2,24 % |
RIGHTMOVE PLC Unbekannt | 2,20 % |
Summe: | 28,99 % |
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Bei dem Fonds handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des BNP Paribas Quality Europe ESG (NTR) index (Bloomberg: BNPIFEQE index) (der 'Index') durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einem 'Substitute Basket', der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einem als 'Substitute Basket'bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht. Der Index setzt sich aus Aktien europäischer Unternehmen zusammen, die auf der Grundlage profitabler Geschäftsmodelle und guter finanzieller Verfassung ausgewählt werden, wobei Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, Humankapital, Corporate Governance usw.) berücksichtigt werden. Folglich werden Unternehmen, die an umstrittenen Aktivitäten beteiligt sind, bei denen erhebliche Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact vorliegen oder die in schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind, aus dem Index ausgeschlossen. Der hier verwendete Ansatz ist der 'Best-in-Class'-Ansatz (der 'Best-in-Class'-Ansatz identifiziert führende Unternehmen in jedem Sektor auf der Grundlage der besten ESG-Praktiken [Umwelt, Soziales und Unternehmensführung], wobei diejenigen vermieden werden, die ein hohes Risiko aufweisen und die ESG-Mindeststandards). Die nicht finanzbezogene Strategie des Index, die bei jedem Schritt des Anlageprozesses durchgeführt wird, kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie z. B. das Risiko hinsichtlich ESG-Anlagen oder der Neugewichtung des Index.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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146,300 EUR -1,220 EUR · -0,83 % · 0 Stk. | ||||||
146,620 EUR -1,040 EUR · -0,70 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 145,960 EUR -2,920 EUR · -1,96 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 146,880 EUR -1,120 EUR · -0,76 % · 45 Stk. |