Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF Dis.
- WKN
- ETFL38
- ISIN
- DE000ETFL383
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.07.2025 Ausschüttend | 0,990 EUR |
10.04.2025 Ausschüttend | 0,610 EUR |
10.01.2025 Ausschüttend | 0,720 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bayer AG MTN v.2023(2033/2033) Anleihe · WKN A351U1 · ISIN XS2630111719 | 3,65 % |
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/28) Anleihe · WKN A4EBUG · ISIN XS3002552993 | 3,30 % |
4.625% BOUYGUES BDS 07.06.32 SEN(122733437) Anleihe · WKN A3LAWU · ISIN FR001400DNG3 | 3,03 % |
ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LHZE · ISIN XS2623956773 | 2,99 % |
Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) Anleihe · WKN A3LZB4 · ISIN XS2827696035 | 2,97 % |
Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LJZZ · ISIN XS2634690114 | 2,89 % |
EDF 3.75% SNR EMTN 05/06/27 EUR Anleihe · WKN A3LRT6 · ISIN FR001400M9L7 | 2,88 % |
Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2035) Anleihe · WKN A351UH · ISIN XS2629470845 | 2,88 % |
ESSILORLUXOTTICA 2.875% SNR 05/03/2029 EUR Anleihe · WKN A3L050 · ISIN FR001400RYN6 | 2,86 % |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) Anleihe · WKN A4EA81 · ISIN BE6364524635 | 2,86 % |
| Summe: | 30,31 % |
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Ratings zu Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF Dis.
ETF-Strategie zu Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF Dis.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Unternehmensanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 40 Anleihen von Unternehmen mit Hauptsitz in Europa, die außerhalb der Finanzwirtschaft tätig sind. Die Laufzeit der einzelnen Anleihen beträgt zwischen 1,5 und 10 Jahren. Das Kreditrating der jeweiligen Anleihen beträgt BBB- oder besser. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden. Es können Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden.
Stammdaten zu Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF Dis.
- KVG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
- Fondsvolumen150,45 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 98,790 EUR -0,015 EUR · -0,02 % 18.09.2025, 21:55:30 · 0 Stk. | -0,015 EUR · -0,02 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 98,966 EUR -0,013 EUR · -0,01 % 18.09.2025, 22:00:03 · unbekannt | -0,013 EUR · -0,01 % | 98,645 EUR 18.09.2025, 22:00:03 · 50 Stk. | 99,287 EUR 18.09.2025, 22:00:03 · 50 Stk. | 0,642 EUR 0,65 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 98,676 EUR +0,080 EUR · +0,08 % 18.09.2025, 22:57:02 · unbekannt | +0,080 EUR · +0,08 % | 98,676 EUR 18.09.2025, 22:57:02 · 71 Stk. | 99,250 EUR 18.09.2025, 22:57:02 · 71 Stk. | 0,574 EUR 0,58 % |
Frankfurt verzögert | – | 99,006 EUR +0,104 EUR · +0,11 % 18.09.2025, 09:55:02 · 0 Stk. | +0,104 EUR · +0,11 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,93 % | 2,66 % | 3,58 % | 5,00 % | 4,82 % | 4,11 % |
| Maximaler Verlust | -0,73 % | -0,98 % | -2,65 % | -4,48 % | -19,68 % | -19,68 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 72,22 % | 61,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,79 | 99,52 | 100,15 | 100,15 | 115,18 | 115,18 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,83 | 97,83 | 96,78 | 91,12 | 91,12 | 91,12 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,41 | 98,62 | 98,48 | 96,21 | 101,59 | 105,36 |
Performance-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,45 % | +0,84 % | +3,34 % | +11,97 % | -3,40 % | +9,05 % |
| Relativer Return | -0,19 % | +1,49 % | +4,60 % | +8,36 % | +12,78 % | +11,67 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,19 % | +0,49 % | +0,38 % | +0,22 % | +0,20 % | +0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,22 % | +3,35 % | +7,97 % | -15,63 % | -1,57 % | +2,99 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,25 % | +0,83 % | +0,45 % | -0,11 % | -0,08 % | +0,02 % |
| Excess Return | +0,91 % | +6,75 % | +7,09 % | -2,17 % | -1,91 % | +0,99 % |