DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 1-10 UCITS ETF -...

ETF
119,790 EUR +0,01 +0,01% 23.10.2019, 22:59:52
WKN: ETFL11 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000ETFL110 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 120,870 ( 12 Stk. ) Kaufen Eröffnung 120,14 Hoch / Tief (heute) 120,51 / 119,79 Fondsvolumen 65,69 Mio. EUR (Stand: 21.10.2019)
Geld 119,790 ( 12 Stk. ) Verkaufen Vortag 119,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,67 / 109,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,75% / +8,98%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Boerse Stuttgart 120,22 EUR +0,13 +0,11% 23.10. 21:55:10 120,220 / 120,670
Lang & Schwarz 119,79 EUR +0,01 +0,01% 23.10. 22:59:52 119,790 / 120,870
Xetra 120,45 EUR +0,15 +0,12% 23.10. 17:36:18 /
KAG (EUR) 120,33 EUR +0,23 +0,19% 22.10. 08:00:00 119,130 / 122,740

Performance-Kennzahlen zu DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 1-10 UCITS ETF - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,75% +0,59% +8,95% +6,52% +15,28% +45,42%
relativer Return* +0,33% -1,71% -2,16% -1,90% -2,80% -9,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,33% -0,57% -0,18% -0,05% -0,05% -0,08%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +6,52% +1,22% +0,17% +2,86% +1,34% +11,89%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,15 +1,54 +0,91 +1,07 +1,05 +1,02
Excess Return +9,13% +8,71% +7,96% +12,94% +16,78% +43,27%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 1-10 UCITS ETF - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,18% 3,74% 2,88% 2,86% 3,03% 3,53%
max. Verlust -1,29% -1,83% -1,83% -3,28% -4,77% -6,81%
pos. Monate 0,00% 33,33% 83,33% 58,33% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -1,23% +1,85% +1,90% +1,90% +1,90% +4,43%
1-Monats-Tief -1,23% -1,23% -1,23% -2,39% -2,39% -2,59%
Höchstkurs 121,88 122,55 122,55 122,55 122,55 122,55
Tiefstkurs 120,10 119,61 111,23 111,00 111,00 95,25
Durchschnittspreis 121,27 121,21 116,76 114,69 114,96 109,73

ETF-Strategie zu DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 1-10 UCITS ETF - DIS

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex) nach. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder aus Euroland mit einer Restlaufzeit von ein bis zehn Jahren. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).

ETF-Prospekte zu DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 1-10 UCITS ETF - DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 1-10 UCITS ETF - DIS

Auflagedatum 02.03.2009
Währung EUR
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,21 EUR (10.10.2019)
Replikationsmethode n.a. 
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale

Gebühren zu DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 1-10 UCITS ETF - DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten  0,15%

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Referenzindex Laufende Kosten
LYX0WU LYXOR EUROMTS 10Y IT ... 0.165%
LYX0VG LYXOR EUROMTS 5-7Y I ... 0.165%
LYX0VH LYXOR EUROMTS 7-10Y ... 0.165%

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Anlageschwerpunkt zu DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 1-10 UCITS ETF - DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 1-10 UCITS ETF - DIS

Anteil Wertpapiername
5,17% 0.750 FRANCE (GOVT OF) 25 NOV 2028
5,07% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
5,02% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
4,99% French Republic Government Bond OAT 0,75% 25.05.2028
4,92% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.08.2027
4,84% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
4,75% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
4,72% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
4,63% Spain Government Bond 1,45% 31.10.2027
4,62% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01.02.2028
Stand: 30.09.2019