Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.
- WKN
- ETFL11
- ISIN
- DE000ETFL110
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.07.2025 Ausschüttend | 0,500 EUR |
10.04.2025 Ausschüttend | 0,290 EUR |
10.01.2025 Ausschüttend | 0,300 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 5,31 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 5,23 % |
Spanien EO-Bonos 2023(29) Anleihe · WKN A3LPNG · ISIN ES0000012M51 | 5,23 % |
Spanien EO-Bonos 2023(33) Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78 | 5,01 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031 | 5,00 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 4,78 % |
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660) Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3 | 4,72 % |
FRANCE(GOVT OF) 2.75% BDS 25/02/2030 EUR1 Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68 | 4,71 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) Anleihe · WKN A3LBJX · ISIN IT0005519787 | 4,69 % |
Spanien EO-Bonos 2022(29) Anleihe · WKN A3K263 · ISIN ES0000012K53 | 4,56 % |
| Summe: | 49,24 % |
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Ratings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.
ETF-Strategie zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder der Eurozone mit einer Restlaufzeit von ein bis zehn Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden.
Stammdaten zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 101,830 EUR -0,030 EUR · -0,03 % gestern, 21:56:38 · 0 Stk. | -0,030 EUR · -0,03 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 101,847 EUR -0,115 EUR · -0,11 % gestern, 22:00:02 · unbekannt | -0,115 EUR · -0,11 % | 101,670 EUR gestern, 22:00:02 · 60 Stk. | 102,024 EUR gestern, 22:00:02 · 60 Stk. | 0,354 EUR 0,35 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 101,735 EUR -0,265 EUR · -0,26 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | -0,265 EUR · -0,26 % | 101,735 EUR gestern, 22:59:12 · 10 Stk. | 101,955 EUR gestern, 22:59:12 · 10 Stk. | 0,220 EUR 0,22 % |
Frankfurt verzögert | – | 101,930 EUR -0,210 EUR · -0,21 % gestern, 09:27:17 · 0 Stk. | -0,210 EUR · -0,21 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,70 % | 3,19 % | 4,02 % | 6,60 % | 6,07 % | 4,90 % |
| Maximaler Verlust | -0,59 % | -1,10 % | -3,18 % | -12,23 % | -21,22 % | -21,22 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 50,00 % | 48,33 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,14 | 103,14 | 103,44 | 108,62 | 122,19 | 122,55 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,54 | 101,70 | 99,25 | 94,30 | 94,30 | 94,30 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,84 | 102,60 | 101,80 | 99,76 | 106,84 | 111,16 |
Performance-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,08 % | +0,90 % | +4,54 % | +1,46 % | -10,39 % | +2,43 % |
| Relativer Return | +0,28 % | -0,04 % | +1,54 % | +2,83 % | +4,51 % | +4,45 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,28 % | -0,01 % | +0,13 % | +0,08 % | +0,07 % | +0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,15 % | +1,67 % | +7,55 % | -18,23 % | -2,78 % | +3,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,22 % | +0,44 % | -0,03 % | -0,32 % | -0,31 % | -0,09 % |
| Excess Return | +0,90 % | +4,40 % | -0,63 % | -8,00 % | -8,89 % | -4,61 % |