Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.
- WKN
- ETFL11
- ISIN
- DE000ETFL110
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.07.2025 Ausschüttend | 0,500 EUR |
10.04.2025 Ausschüttend | 0,290 EUR |
10.01.2025 Ausschüttend | 0,300 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 5,15 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 5,07 % |
Spanien EO-Bonos 2023(29) Anleihe · WKN A3LPNG · ISIN ES0000012M51 | 5,07 % |
Spanien EO-Bonos 2023(33) Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78 | 4,99 % |
FRANCE(GOVT OF) 2.75% BDS 25/02/2030 EUR1 Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68 | 4,97 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049 | 4,65 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031 | 4,63 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) Anleihe · WKN A3LBJX · ISIN IT0005519787 | 4,60 % |
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660) Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3 | 4,59 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 4,56 % |
| Summe: | 48,28 % |
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.
ETF-Strategie zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder der Eurozone mit einer Restlaufzeit von ein bis zehn Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden.
Stammdaten zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.
- KVG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
- Fondsvolumen50,67 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 102,160 EUR -0,160 EUR · -0,16 % 19.09.2025, 21:55:06 · 0 Stk. | -0,160 EUR · -0,16 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 102,312 EUR -0,143 EUR · -0,14 % 19.09.2025, 22:00:00 · unbekannt | -0,143 EUR · -0,14 % | 102,077 EUR 19.09.2025, 22:00:00 · 60 Stk. | 102,547 EUR 19.09.2025, 22:00:00 · 60 Stk. | 0,470 EUR 0,46 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 102,045 EUR -0,130 EUR · -0,13 % 19.09.2025, 22:57:00 · unbekannt | -0,130 EUR · -0,13 % | 102,045 EUR 19.09.2025, 22:57:00 · 10 Stk. | 102,515 EUR 19.09.2025, 22:57:00 · 10 Stk. | 0,470 EUR 0,46 % |
Frankfurt verzögert | – | 102,310 EUR -0,260 EUR · -0,25 % 19.09.2025, 12:36:19 · 0 Stk. | -0,260 EUR · -0,25 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,88 % | 3,09 % | 3,95 % | 6,25 % | 6,07 % | 4,89 % |
| Maximaler Verlust | -0,48 % | -0,88 % | -3,18 % | -6,05 % | -21,22 % | -21,22 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 55,56 % | 50,00 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,76 | 103,00 | 103,44 | 103,44 | 122,19 | 122,55 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,83 | 101,82 | 99,86 | 94,30 | 94,30 | 94,30 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,31 | 102,41 | 102,07 | 99,59 | 106,11 | 110,94 |
Performance-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,47 % | -0,03 % | +1,67 % | +5,72 % | -10,74 % | +1,10 % |
| Relativer Return | +0,03 % | +0,85 % | +2,39 % | +2,36 % | +4,77 % | +4,68 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,03 % | +0,28 % | +0,20 % | +0,06 % | +0,08 % | +0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,45 % | +1,67 % | +7,55 % | -18,23 % | -2,78 % | +3,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,25 % | +0,50 % | +0,06 % | -0,30 % | -0,32 % | -0,11 % |
| Excess Return | -0,98 % | +4,68 % | +1,21 % | -7,62 % | -9,24 % | -5,70 % |