DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 1-10 UCITS ETF - DIS: ETF Kurs aktuell (ETFL11 | DE000ETFL110)

ETF

111,171 EUR +0,15 +0,14% 23.10.2018, 17:36:13

WKN:	ETFL11	Fondstyp:	Rentenfonds
ISIN:	DE000ETFL110	Schwerpunkt:	Renten Eurola...
KAG:	Deka Investment GmbH

Brief	111,727	( 448 Stk. )	Kaufen	Eröffnung	111,02	Hoch / Tief (heute)	111,91 / 111,02	Fondsvolumen	n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld	111,171	( 450 Stk. )	Verkaufen	Vortag	111,02	Hoch / Tief (1 Jahr)	115,30 / 107,86	Performance 1 Monat / 1 Jahr	-0,98% / -1,10%

Intraday

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MAX

Kursquelle	Akt. Kurs	+/-	in %	Datum	Zeit	Geld / Brief
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	111,72 EUR	+0,27	+0,24%	23.10.	15:36:46	111,465 / 111,625
	111,47 EUR	+0,26	+0,23%	23.10.	17:30:23	111,170 / 111,660
	111,17 EUR	+0,15	+0,14%	23.10.	17:36:13	111,171 / 111,727
	111,41 EUR	+0,17	+0,16%	22.10.	08:00:00	110,290 / 113,460
Quotrix	111,47 EUR	-0,15	-0,13%	23.10.	07:57:14	111,323 / 111,767
Düsseldorf	111,60 EUR	+0,20	+0,18%	23.10.	12:12:38	111,080 / 111,630
Tradegate	111,45 EUR	+0,20	+0,18%	22.10.	22:25:31	111,322 / 111,768
Hamburg	111,52 EUR	+0,13	+0,12%	23.10.	10:01:59	111,170 / 111,660
Berlin	111,42 EUR	+0,11	+0,10%	23.10.	17:41:27	111,170 / 111,660
München	110,63 EUR	0,00	0,00%	23.10.	08:37:48	111,050 / 111,655
Frankfurt	111,49 EUR	+0,59	+0,53%	23.10.	17:29:03	111,050 / 111,655

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance*	-0,98%	-2,03%	-1,26%	+2,23%	+16,17%	n.a.
relativer Return*	-0,23%	+0,01%	-0,47%	+2,59%	-2,18%	n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt*	-0,23%	+0,00%	-0,04%	+0,07%	-0,04%	n.a.

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Performance im Jahr*	-1,03%	+0,17%	+2,86%	+1,34%	+11,89%	+2,39%

*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,47	-0,27	+0,27	+0,30	+0,75	n.a.
Excess Return	-1,24%	-1,53%	+2,38%	+3,82%	+12,11%	n.a.

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,63%	2,33%	2,63%	2,92%	2,99%	n.a.
max. Verlust	-1,38%	-2,24%	-2,51%	-4,07%	-4,77%	n.a.
pos. Monate	0,00%	0,00%	41,67%	55,56%	66,67%	n.a.
1-Monats-Hoch	-0,98%	-0,52%	+1,27%	+1,35%	+1,40%	n.a.
1-Monats-Tief	-0,98%	-0,98%	-0,99%	-2,33%	-2,33%	n.a.
Höchstkurs	112,94	113,93	115,01	118,52	118,52	n.a.
Tiefstkurs	111,00	111,00	111,00	111,00	105,69	n.a.
Durchschnittspreis	111,82	112,66	113,23	114,51	113,58	n.a.

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index (Preisindex) nachbildet. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Markit iBoxx EUR Benchmark Indexuniversum dar. Aufbauend auf den unterlegten Auswahlkriterien, werden die Indexkomponenten nach Art der Anleihe, Laufzeit und Anzahl der ausstehenden Anteile bewertet und selektiert.

Halbjahresbericht		Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht		Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en)		Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Auflagedatum	02.03.2009
Währung	EUR
Managementtyp	Indexfonds
Ausschüttungsart	Ausschüttend
Ausschüttung	0,38 EUR (10.10.2018)
Sparplanfähig	nein
Entnahmeplanfähig	nein
Fondsmanager / Anlageberater	n.a.
Domizil / Land	Deutschland
Geschäftsjahresbeginn	01.03.
Verwahrstelle	DekaBank Deutsche Girozentrale

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Ausgabeaufschlag	0,00%
Verwaltungsgebühr	0,15%
Laufende Kosten	0,15%
Laufende Kosten	0,15%

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.09.2018

Anteil	Wertpapiername
5,41%	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,18%	Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
5,03%	Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
4,93%	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25.05.2028
4,92%	Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.08.2027
4,81%	French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2027
4,76%	Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
4,74%	Spain Government Bond 2,15% 31.10.2025
4,72%	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
4,55%	Spain Government Bond 1,3% 31.10.2026

Stand: 28.09.2018

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