Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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10.01.2024 Ausschüttend | 0,290 EUR |
10.10.2023 Ausschüttend | 0,130 EUR |
10.07.2023 Ausschüttend | 0,140 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 5,95 % |
Spanien EO-Bonos 2023(33) Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78 | 4,90 % |
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856) Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549 | 4,88 % |
2.5% France Bds 24.09.26 RegS Sen(125111349) Anleihe · WKN A3LEJW · ISIN FR001400FYQ4 | 4,87 % |
Spanien EO-Obligaciones 2021(28) Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08 | 4,81 % |
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848) Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5 | 4,68 % |
Spanien EO-Bonos 2022(29) Anleihe · WKN A3K263 · ISIN ES0000012K53 | 4,67 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) Anleihe · WKN A3LA3E · ISIN IT0005518128 | 4,67 % |
Spanien EO-Obligaciones 2020(30) Anleihe · WKN A28WLL · ISIN ES0000012G34 | 4,62 % |
Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 110250 · ISIN DE0001102507 | 4,50 % |
Summe: | 48,55 % |
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Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
99,715 EUR +0,050 EUR · +0,05 % · 0 Stk. | ||||||
99,898 EUR +0,282 EUR · +0,28 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 99,848 EUR +0,076 EUR · +0,08 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 99,740 EUR -0,122 EUR · -0,12 % · 50 Stk. |