Rentenfonds • Renten Euroland
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.
- WKN
- ETFL11
- ISIN
- DE000ETFL110
•
102,065 EUR
+0,068 EUR+0,07 %
Geld
101,884 EUR
104 Stk.
Brief
102,256 EUR
103 Stk.
Fondsvolumen
113,90 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
100% IBOXX EUR LIQUID S …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.10.2025 Ausschüttend | 0,530 EUR |
10.07.2025 Ausschüttend | 0,500 EUR |
10.04.2025 Ausschüttend | 0,290 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 5,07 % |
Spanien EO-Bonos 2023(29) Anleihe · WKN A3LPNG · ISIN ES0000012M51 | 5,07 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 5,00 % |
Spanien EO-Bonos 2023(33) Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78 | 4,87 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.30 SEN(134595592) Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68 | 4,84 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049 | 4,65 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031 | 4,64 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) Anleihe · WKN A3LBJX · ISIN IT0005519787 | 4,59 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 4,56 % |
Spanien EO-Bonos 2022(29) Anleihe · WKN A3K263 · ISIN ES0000012K53 | 4,54 % |
| Summe: | 47,83 % |
Stand:
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Ratings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
ETF-Strategie zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder der Eurozone mit einer Restlaufzeit von ein bis zehn Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden.
Stammdaten zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.
- KVG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
- Fondsvolumen113,90 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 101,920 EUR +0,070 EUR · +0,07 % gestern, 21:55:12 · 0 Stk. | +0,070 EUR · +0,07 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 102,062 EUR +0,045 EUR · +0,04 % gestern, 22:00:03 · unbekannt | +0,045 EUR · +0,04 % | 101,815 EUR gestern, 22:00:03 · 60 Stk. | 102,309 EUR gestern, 22:00:03 · 60 Stk. | 0,494 EUR 0,48 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 1 Stk. | 101,810 EUR +0,070 EUR · +0,07 % gestern, 22:57:02 · unbekannt | +0,070 EUR · +0,07 % | 101,810 EUR gestern, 22:57:02 · 10 Stk. | 102,320 EUR gestern, 22:57:02 · 10 Stk. | 0,510 EUR 0,50 % | |
Frankfurt verzögert | – | 102,010 EUR +0,230 EUR · +0,23 % gestern, 10:51:52 · 0 Stk. | +0,230 EUR · +0,23 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,43 % | 2,16 % | 3,61 % | 5,59 % | 6,07 % | 4,85 % |
| Maximaler Verlust | -1,03 % | -1,24 % | -3,17 % | -5,22 % | -21,22 % | -21,22 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 51,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,83 | 103,04 | 103,43 | 103,44 | 122,19 | 122,55 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,76 | 101,76 | 99,86 | 94,30 | 94,30 | 94,30 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,43 | 102,54 | 102,17 | 99,89 | 105,23 | 110,66 |
Performance-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,94 % | +0,01 % | +0,42 % | +5,92 % | -12,13 % | -0,49 % |
| Relativer Return | -0,13 % | -0,35 % | +1,77 % | +2,63 % | +4,41 % | +4,18 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,13 % | -0,12 % | +0,15 % | +0,07 % | +0,07 % | +0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,42 % | +1,67 % | +7,55 % | -18,23 % | -2,78 % | +3,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,57 % | +0,06 % | -0,01 % | -0,30 % | -0,37 % | -0,12 % |
| Excess Return | -2,05 % | +0,53 % | -0,11 % | -7,43 % | -10,56 % | -5,91 % |