Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen

Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF USD Dis.

WKN: ETFL52
ETFL52

ISIN: DE000ETFL524
DE000ETFL524

Emittent: Deka Investment GmbH

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heute, 08:45:12 •

806,300 EUR

-2,550 EUR-0,32 %

Geld

806,550 EUR

(186 Stk.)

Brief

808,650 EUR

(186 Stk.)

Fondsvolumen

199,02 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,10 %

Benchmark

SOLACTIVE US TREASURY 7 …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
10.04.2024 Ausschüttend	6,020 USD
10.01.2024 Ausschüttend	5,040 USD
10.10.2023 Ausschüttend	5,060 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
Consors
S Broker

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF USD Dis.

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18	10,20 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18	9,10 %
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81	8,60 %
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73	8,11 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033 Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82	8,10 %
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032 Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23	8,07 %
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89	8,03 %
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71	7,86 %
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32	7,67 %
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032 Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49	7,66 %
Summe:	83,40 %

Stand: 28.03.2024

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Ratings zu Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen USD

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 15.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF USD Dis.

Der Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Solactive US Treasury 7-10 Year Q Series USD (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).

Stammdaten zu Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF USD Dis.

KVG
Deka Investment GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

Fondsvolumen
211,92 Mio. USD199,02 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
9. August 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	806,300 EUR -2,550 EUR · -0,32 % heute, 08:45:12 · 0 Stk.	-2,550 EUR · -0,32 %	806,550 EUR heute, 08:47:30 · 186 Stk.	808,650 EUR heute, 08:47:30 · 186 Stk.	2,100 EUR 0,26 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	807,040 EUR -0,920 EUR · -0,11 % heute, 08:46:43 · unbekannt	-0,920 EUR · -0,11 %	807,040 EUR heute, 08:46:43 · 1 Stk.	808,160 EUR heute, 08:46:43 · 1 Stk.	1,120 EUR 0,14 %
Frankfurt verzögert	–	811,820 EUR +0,080 EUR · +0,01 % gestern, 09:27:40 · 0 Stk.	+0,080 EUR · +0,01 %	807,260 EUR heute, 08:13:15 · 31 Stk.	808,460 EUR heute, 08:24:49 · 31 Stk.	1,200 EUR 0,15 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	651 Stk.	809,740 EUR -2,820 EUR · -0,35 % gestern, 17:36:23 · 5 Stk.	-2,820 EUR · -0,35 %

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Risiko-Kennzahlen zu Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF USD Dis.

Volatilität: 1 Monat
8,84 %
3 Monate
7,74 %
1 Jahr
8,02 %
3 Jahre
8,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,09 %
3 Monate
-4,98 %
1 Jahr
-10,15 %
3 Jahre
-20,98 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
898,07
3 Monate
915,90
1 Jahr
942,47
3 Jahre
1.102,45
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
864,34
3 Monate
864,34
1 Jahr
836,61
3 Jahre
836,61
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
881,02
3 Monate
890,44
1 Jahr
892,06
3 Jahre
960,45
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,84 %	7,74 %	8,02 %	8,33 %	–	–
Maximaler Verlust	-3,09 %	-4,98 %	-10,15 %	-20,98 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	41,67 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	898,07	915,90	942,47	1.102,45	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	864,34	864,34	836,61	836,61	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	881,02	890,44	892,06	960,45	–	–

Performance-Kennzahlen zu Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF USD Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,19 %
3 Monate
-0,81 %
1 Jahr
-0,73 %
3 Jahre
-3,36 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,62 %
3 Monate
-0,91 %
1 Jahr
-1,44 %
3 Jahre
-3,43 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,62 %
3 Monate
-0,30 %
1 Jahr
-0,12 %
3 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,52 %
2023
+0,25 %
2022
-9,62 %
2021
+5,20 %
2020
-0,12 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,95 %
2 Jahre
-0,25 %
3 Jahre
-0,54 %
4 Jahre
-0,61 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-7,62 %
2 Jahre
-4,58 %
3 Jahre
-12,86 %
4 Jahre
-17,05 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,19 %	-0,81 %	-0,73 %	-3,36 %	–	–
Relativer Return	-0,62 %	-0,91 %	-1,44 %	-3,43 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,62 %	-0,30 %	-0,12 %	-0,10 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,52 %	+0,25 %	-9,62 %	+5,20 %	-0,12 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,95 %	-0,25 %	-0,54 %	-0,61 %	–	–
Excess Return	-7,62 %	-4,58 %	-12,86 %	-17,05 %	–	–