Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

4,944 EUR
-0,009 EUR-0,18 %
Geld
4,899 EUR
(1.000 Stk.)
Brief
4,964 EUR
(1.000 Stk.)

Fondsvolumen
107,08 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
FIDELITY EMERGING MARKE …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,50 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.05.2025
Ausschüttend
0,055 USD
21.02.2025
Ausschüttend
0,020 USD
21.11.2024
Ausschüttend
0,035 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
5,26 %
Pop Mart International
Aktie · WKN A2QKKF · ISIN KYG7170M1033
2,77 %
HDFC BANK LTD IR 1
Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034
2,02 %
SAMSUNG SDS CO.LTD SW 500
Aktie · WKN A12EJU · ISIN KR7018260000
1,55 %
ICICI BK (DEMAT.) IR 2
Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021
1,52 %
Anta Sports Products
Aktie · WKN A0MVDZ · ISIN KYG040111059
1,44 %
China Construction Bank H
Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1
1,36 %
ORLEN
Aktie · WKN 929424 · ISIN PLPKN0000018
1,30 %
H World Group
Aktie · WKN A3CSNS · ISIN KYG465871120
1,28 %
LEENO INDL INC. SW 500
Aktie · WKN A1CVPT · ISIN KR7058470006
1,22 %
Summe:19,72 %
Stand:

Anteilsklassen zu Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Dis.

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Ratings zu Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Dis.

Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen eine Gesamtrendite zu bieten, die der Rendite des Fidelity Emerging Markets Quality Income Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Benchmark dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Dividenden ausschüttenden Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern widerspiegelt, die Fundamentaleigenschaften von hoher Qualität aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen.Der Index wendet ESG-Filter an und integriert ESG-Ratings in seine Methodik zur Indexstrukturierung, so dass davon ausgegangen werden kann, dass mindestens 50 % seiner Bestandteile wünschenswerte ESG-Eigenschaften aufweisen.

Stammdaten zu Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Dis.

  • Fondsvolumen
    123,05 Mio. USD107,08 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
1 Monat
8,93 %
3 Monate
20,33 %
1 Jahr
15,07 %
3 Jahre
14,10 %
5 Jahre
14,80 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,26 %
3 Monate
-12,53 %
1 Jahr
-15,33 %
3 Jahre
-18,51 %
5 Jahre
-38,21 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
5,74
3 Monate
5,74
1 Jahr
5,74
3 Jahre
5,74
5 Jahre
6,76
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
5,48
3 Monate
4,65
1 Jahr
4,65
3 Jahre
3,96
5 Jahre
3,96
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
5,57
3 Monate
5,31
1 Jahr
5,27
3 Jahre
4,88
5 Jahre
5,26
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,93 %20,33 %15,07 %14,10 %14,80 %
Maximaler Verlust-1,26 %-12,53 %-15,33 %-18,51 %-38,21 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %55,56 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)5,745,745,745,746,76
Tiefstkurs (in EUR)5,484,654,653,963,96
Durchschnittspreis (in EUR)5,575,315,274,885,26

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,54 %
3 Monate
+4,54 %
1 Jahr
+3,02 %
3 Jahre
+19,90 %
5 Jahre
+42,96 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,60 %
3 Monate
+2,30 %
1 Jahr
-2,92 %
3 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
+5,03 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,60 %
3 Monate
+0,76 %
1 Jahr
-0,25 %
3 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,96 %
2024
+12,67 %
2023
+12,72 %
2022
-19,52 %
2021
+13,44 %
2020
+4,00 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,62 %
2 Jahre
+0,89 %
3 Jahre
+0,57 %
4 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
+0,57 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+9,30 %
2 Jahre
+26,23 %
3 Jahre
+26,59 %
4 Jahre
+2,77 %
5 Jahre
+49,44 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,54 %+4,54 %+3,02 %+19,90 %+42,96 %
Relativer Return+1,60 %+2,30 %-2,92 %-0,14 %+5,03 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,60 %+0,76 %-0,25 %-0,00 %+0,08 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,96 %+12,67 %+12,72 %-19,52 %+13,44 %+4,00 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,62 %+0,89 %+0,57 %+0,05 %+0,57 %
Excess Return+9,30 %+26,23 %+26,59 %+2,77 %+49,44 %

ETF-Prospekte zu Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Dis.