Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

5,762 EUR
-0,021 EUR-0,36 %
Geld
5,741 EUR
3.000 Stk.
Brief
5,787 EUR
3.000 Stk.

Fondsvolumen
159,11 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
FIDELITY EMERGING MARKE …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,50 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
20.11.2025
Ausschüttend
0,046 USD
21.08.2025
Ausschüttend
0,096 USD
15.05.2025
Ausschüttend
0,055 USD
Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
Trade Republic
Scalable Capital

Top Holdings zu Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
5,20 %
Leeno Industrial Inc.
Aktie · WKN A1CVPT · ISIN KR7058470006
2,54 %
Delta Electronics Inc.
Aktie · WKN 956766 · ISIN TW0002308004
2,34 %
Pop Mart International
Aktie · WKN A2QKKF · ISIN KYG7170M1033
2,28 %
Gold Fields
Aktie · WKN 856777 · ISIN ZAE000018123
2,13 %
Hanmi Semiconductor Co. Ltd.
Aktie · WKN A0MUZX · ISIN KR7042700005
1,85 %
ORLEN
Aktie · WKN 929424 · ISIN PLPKN0000018
1,64 %
Samsung SDS Co. Ltd.
Aktie · WKN A12EJU · ISIN KR7018260000
1,60 %
Chroma Ate Inc.
Aktie · WKN 905958 · ISIN TW0002360005
1,60 %
ASIA VITAL COMPONENTS
Aktie · WKN A0DNJY · ISIN TW0003017000
1,59 %
Summe:22,77 %
Stand:

Anteilsklassen zu Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Dis.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Dis.

Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen eine Gesamtrendite zu bieten, die der Rendite des Fidelity Emerging Markets Quality Income Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Benchmark dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Dividenden ausschüttenden Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern widerspiegelt, die Fundamentaleigenschaften von hoher Qualität aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen.Der Index wendet ESG-Filter an und integriert ESG-Ratings in seine Methodik zur Indexstrukturierung, so dass davon ausgegangen werden kann, dass mindestens 50 % seiner Bestandteile wünschenswerte ESG-Eigenschaften aufweisen.

Stammdaten zu Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Dis.

  • Fondsvolumen
    192,59 Mio. USD159,11 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
1 Monat
13,47 %
3 Monate
12,56 %
1 Jahr
14,15 %
3 Jahre
12,84 %
5 Jahre
14,27 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,07 %
3 Monate
-4,42 %
1 Jahr
-12,53 %
3 Jahre
-15,33 %
5 Jahre
-38,21 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
6,94
3 Monate
6,94
1 Jahr
6,94
3 Jahre
6,94
5 Jahre
6,94
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
6,41
3 Monate
6,11
1 Jahr
4,65
3 Jahre
4,35
5 Jahre
3,96
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
6,63
3 Monate
6,41
1 Jahr
5,86
3 Jahre
5,25
5 Jahre
5,38
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität13,47 %12,56 %14,15 %12,84 %14,27 %
Maximaler Verlust-3,07 %-4,42 %-12,53 %-15,33 %-38,21 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %63,89 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)6,946,946,946,946,94
Tiefstkurs (in EUR)6,416,114,654,353,96
Durchschnittspreis (in EUR)6,636,415,865,255,38

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,57 %
3 Monate
+6,38 %
1 Jahr
+22,98 %
3 Jahre
+44,98 %
5 Jahre
+31,88 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,32 %
3 Monate
+0,39 %
1 Jahr
-5,64 %
3 Jahre
-0,75 %
5 Jahre
+1,71 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,32 %
3 Monate
+0,13 %
1 Jahr
-0,48 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+8,25 %
2025
+13,11 %
2024
+12,67 %
2023
+12,72 %
2022
-19,52 %
2021
+13,44 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,30 %
2 Jahre
+1,44 %
3 Jahre
+1,04 %
4 Jahre
+0,52 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+32,77 %
2 Jahre
+42,73 %
3 Jahre
+47,63 %
4 Jahre
+33,17 %
5 Jahre
+28,48 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+6,57 %+6,38 %+22,98 %+44,98 %+31,88 %
Relativer Return+0,32 %+0,39 %-5,64 %-0,75 %+1,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,32 %+0,13 %-0,48 %-0,02 %+0,03 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+8,25 %+13,11 %+12,67 %+12,72 %-19,52 %+13,44 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,30 %+1,44 %+1,04 %+0,52 %+0,36 %
Excess Return+32,77 %+42,73 %+47,63 %+33,17 %+28,48 %

ETF-Prospekte zu Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Dis.