Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

7,013 EUR
-0,292 EUR-4,00 %
Geld
6,976 EUR
2.500 Stk.
Brief
7,043 EUR
2.500 Stk.

Fondsvolumen
225,89 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
FIDELITY EMERGING MARKE …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,50 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
21.05.2026
Ausschüttend
0,060 USD
20.02.2026
Ausschüttend
0,027 USD
20.11.2025
Ausschüttend
0,046 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trading 212

Top Holdings zu Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
Samsung Electro-Mechan.Co.Ltd.
Aktie · WKN 956197 · ISIN KR7009150004
10,98 %
MEDIATEK
Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006
3,00 %
Hyundai Autoever Corp.
Aktie · WKN A2PP5V · ISIN KR7307950006
2,88 %
DB HiTek Co. Ltd.
Aktie · WKN 955937 · ISIN KR7000990002
2,65 %
Samsung SDS Co. Ltd.
Aktie · WKN A12EJU · ISIN KR7018260000
2,35 %
Delta Electronics Inc.
Aktie · WKN 956766 · ISIN TW0002308004
2,21 %
Elite Material Co. Ltd.
Aktie · WKN A0M597 · ISIN TW0002383007
1,98 %
Yageo Corp.
Aktie · WKN 892709 · ISIN TW0002327004
1,74 %
Chroma Ate Inc.
Aktie · WKN 905958 · ISIN TW0002360005
1,61 %
Leeno Industrial Inc.
Aktie · WKN A1CVPT · ISIN KR7058470006
1,60 %
Summe:31,00 %
Stand:

Anteilsklassen zu Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Dis.

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Ratings zu Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Dis.

Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen eine Gesamtrendite zu bieten, die der Rendite des Fidelity Emerging Markets Quality Income Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Benchmark dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Dividenden ausschüttenden Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern widerspiegelt, die Fundamentaleigenschaften von hoher Qualität aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen.Der Index wendet ESG-Filter an und integriert ESG-Ratings in seine Methodik zur Indexstrukturierung, so dass davon ausgegangen werden kann, dass mindestens 50 % seiner Bestandteile wünschenswerte ESG-Eigenschaften aufweisen.

Stammdaten zu Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Dis.

  • Fondsvolumen
    257,89 Mio. USD225,89 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
1 Monat
25,70 %
3 Monate
27,63 %
1 Jahr
17,28 %
3 Jahre
14,96 %
5 Jahre
15,32 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-5,16 %
3 Monate
-7,54 %
1 Jahr
-11,89 %
3 Jahre
-15,33 %
5 Jahre
-38,21 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
8,79
3 Monate
8,79
1 Jahr
8,79
3 Jahre
8,79
5 Jahre
8,79
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
7,51
3 Monate
6,36
1 Jahr
5,54
3 Jahre
4,35
5 Jahre
3,96
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
8,04
3 Monate
7,32
1 Jahr
6,52
3 Jahre
5,54
5 Jahre
5,43
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität25,70 %27,63 %17,28 %14,96 %15,32 %
Maximaler Verlust-5,16 %-7,54 %-11,89 %-15,33 %-38,21 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %69,44 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)8,798,798,798,798,79
Tiefstkurs (in EUR)7,516,365,544,353,96
Durchschnittspreis (in EUR)8,047,326,525,545,43

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+17,01 %
3 Monate
+26,61 %
1 Jahr
+58,45 %
3 Jahre
+93,37 %
5 Jahre
+61,90 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+6,69 %
3 Monate
+7,46 %
1 Jahr
+2,16 %
3 Jahre
+6,34 %
5 Jahre
+3,78 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+6,69 %
3 Monate
+2,43 %
1 Jahr
+0,18 %
3 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+39,77 %
2025
+13,11 %
2024
+12,67 %
2023
+12,72 %
2022
-19,52 %
2021
+13,44 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+3,46 %
2 Jahre
+1,86 %
3 Jahre
+1,70 %
4 Jahre
+1,31 %
5 Jahre
+0,62 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+59,80 %
2 Jahre
+71,40 %
3 Jahre
+101,89 %
4 Jahre
+103,19 %
5 Jahre
+56,49 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+17,01 %+26,61 %+58,45 %+93,37 %+61,90 %
Relativer Return+6,69 %+7,46 %+2,16 %+6,34 %+3,78 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+6,69 %+2,43 %+0,18 %+0,17 %+0,06 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+39,77 %+13,11 %+12,67 %+12,72 %-19,52 %+13,44 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+3,46 %+1,86 %+1,70 %+1,31 %+0,62 %
Excess Return+59,80 %+71,40 %+101,89 %+103,19 %+56,49 %
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