Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.03.2024 Ausschüttend | 0,261 USD |
22.12.2023 Ausschüttend | 0,244 USD |
22.09.2023 Ausschüttend | 0,248 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Diamondback Energy, Inc. | 3,32 % |
Fifth Third Bancorp | 3,25 % |
Regions Financial Corporation | 3,21 % |
The PNC Financial Services Group, Inc. | 3,12 % |
Devon Energy Corporation | 2,99 % |
M&T Bank Corporation | 2,98 % |
Huntington Bancshares Incorporated | 2,86 % |
HP Inc. | 2,75 % |
United Parcel Service, Inc. | 2,62 % |
Truist Financial Corporation | 2,59 % |
Summe: | 29,69 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,55 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,55 % |
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Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Anlageergebnissen, die im Allgemeinen den Kursen und Renditen des Aktienindex NASDAQ US High Equity Income Index (der 'Index') entsprechen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die im Index enthalten sind. Der Fonds ist bestrebt, vor Abzug von Gebühren und Kosten, die Wertentwicklung des Index nachzubilden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 32,630 USD +0,001 USD · +0,00 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 30,490 EUR +0,089 EUR · +0,29 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 26,107 GBP +0,032 GBP · +0,12 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 2.610,500 GBp -13,500 GBp · -0,51 % heute, 17:35:13 · unbekannt |