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HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond UCITS ETF - SCH CHF ACC H
- WKN
- A40W33
- ISIN
- IE000S5VHT68
•
12,028 EUR
-0,040 EUR-0,33 %
Geld
12,028 EUR
Brief
12,028 EUR
Fondsvolumen
3,07 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,12 %
Benchmark
BLOOMBERG GLOBAL AGGREG …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond UCITS ETF - SCH CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
HSBC GBL LIQ.FDS-US DOLLAR LI. REG.SHS W USD ACC. ON Fonds · WKN A40Z44 · ISIN IE00BJMXV950 | 0,34 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172 | 0,27 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LG28 · ISIN US06051GLH01 | 0,27 % |
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/29) Anleihe · WKN A3LLFD · ISIN US95000U3E14 | 0,25 % |
| ROCHE HLDGS 23/33 144A Anleihe · WKN A3LQZP · ISIN US771196CH33 | 0,24 % |
Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33) Anleihe · WKN A3LH5K · ISIN XS2626699982 | 0,23 % |
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LH4L · ISIN US716973AE24 | 0,21 % |
| AERCAP I./G. 23/27 Anleihe · WKN A3LQ66 · ISIN US00774MBG96 | 0,20 % |
Home Depot Inc., The DL-Notes 2024(24/34) Anleihe · WKN A3L0FK · ISIN US437076DE95 | 0,19 % |
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2023(23/44) Anleihe · WKN A3LE58 · ISIN US404280DW61 | 0,17 % |
| Summe: | 2,37 % |
Stand:
Anteilsklassen zu HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond UCITS ETF - SCH CHF ACC H
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Ratings zu HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond UCITS ETF - SCH CHF ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond UCITS ETF - SCH CHF ACC H
Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (total return hedged to US dollars) (der Index) möglichst genau nachbildet. Der Index besteht aus Unternehmensanleihen mit einem Rating von 'Investment Grade' (und ähnlichen Wertpapieren). Der Index ist ein MultiCurrency-Index, ist aber in US-Dollar (USD) abgesichert. Der Index enthält Anleihen aus entwickelten und Schwellenmärkten. Die Emittenten der Anleihen sind in den Sektoren Industrie, Versorgung und Finanzen tätig. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert bzw. baut ein Engagement auf in: Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS), die jeweils Bestandteile des Index sind. Der Fonds verwendet eine Anlagetechnik, die als Optimierung bezeichnet wird. Sie zielt darauf ab, den Renditeunterschied zwischen dem Fonds und dem Index zu minimieren, indem beim Aufbau des Portfolios der Tracking Error (das Risiko, dass die Rendite des Fonds von der Rendite des Index abweicht) und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds investiert nicht zwingend in jeden Bestandteil des Index und die Anlagen erfolgen nicht proportional zu den Gewichtungen der Bestandteile im Index. Wenn das Gesamtportfolio den Merkmalen des Index entspricht, kann der Fonds auch in Vermögenswerte außerhalb des Index investieren, zum Beispiel in Anleihen mit einem Kreditrating von Ba1, BB+ oder darunter, Wertpapiere, von denen erwartet wird, dass sie vergleichbare Performance- und Risikoeigenschaften aufweisen wie bestimmte Indexbestandteile.
Stammdaten zu HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond UCITS ETF - SCH CHF ACC H
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHSBC Continental Europe
- Fondsvolumen3,56 Mrd. USD3,07 Mrd. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond UCITS ETF - SCH CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,60 % | 2,94 % | 3,37 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,70 % | -0,83 % | -2,57 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,01 | 11,01 | 11,03 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,90 | 10,88 | 10,54 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,96 | 10,93 | 10,84 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond UCITS ETF - SCH CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,63 % | +3,41 % | +5,70 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,08 % | +3,30 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,32 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -1,09 % | – | – | – | – | – |