WKN: | A1JCM1 | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | IE00B5LJZQ16 | Schwerpunkt: | Aktien Russla... | |
KAG: | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.... |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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10,30 EUR | -0,16 | -1,49% | 15.01. | 21:55:24 | 10,298 / 10,318 | |
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10,27 EUR | -0,01 | -0,14% | 15.01. | 22:56:15 | 10,270 / 10,456 | |
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9,21 GBP | -0,00 | -0,03% | 13.01. | 08:00:00 | 9,212 / 9,212 | |
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12,69 USD | +0,13 | +1,03% | 14.01. | 08:00:00 | 12,693 / 12,693 | |
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10,45 EUR | +0,12 | +1,11% | 14.01. | 08:00:00 | 10,446 / 10,446 | |
London Stock Exchange | 12,47 USD | -0,24 | -1,91% | 15.01. | 17:35:04 | 12,450 / 12,485 | |
SIX Swiss Exchange | 12,70 USD | +0,29 | +2,30% | 14.01. | 17:35:53 | 12,464 / 12,504 | |
London Stock Exchange | 916,88 GBp | -11,25 | -1,21% | 15.01. | 17:35:13 | 915,500 / 918,250 | |
gettex | 10,32 EUR | -0,14 | -1,32% | 15.01. | 21:47:00 | 10,288 / 10,318 | |
Tradegate | 10,31 EUR | -0,16 | -1,51% | 15.01. | 22:26:15 | 10,276 / 10,318 | |
Baader Bank | 10,30 EUR | -0,14 | -1,30% | 15.01. | 21:50:08 | 10,288 / 10,316 | |
Lang & Schwarz Exchange | 10,27 EUR | -0,01 | -0,14% | 15.01. | 22:56:15 | 10,270 / 10,456 | |
Quotrix | 10,42 EUR | -0,00 | -0,02% | 15.01. | 07:57:19 | 10,284 / 10,324 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +8,17% | +27,24% | -16,95% | +28,80% | +124,60% | n.a. |
relativer Return* | +0,92% | +0,84% | -0,24% | -2,91% | -5,51% | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | +0,92% | +0,28% | -0,02% | -0,08% | -0,09% | n.a. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | +8,75% | -20,37% | +55,14% | +3,30% | -7,44% | +59,11% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,21 | +0,48 | +0,30 | +0,38 | +0,72 | n.a. |
Excess Return | -8,95% | +33,27% | +29,75% | +49,06% | +152,16% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 25,27% | 29,54% | 42,77% | 30,57% | 28,42% | n.a. |
max. Verlust | -5,89% | -8,81% | -51,15% | -51,15% | -51,15% | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 50,00% | 61,11% | 61,67% | n.a. |
1-Monats-Hoch | +8,40% | +10,29% | +18,25% | +18,25% | +19,57% | n.a. |
1-Monats-Tief | +8,40% | +6,20% | -35,81% | -35,81% | -35,81% | n.a. |
Höchstkurs | 12,69 | 12,69 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | n.a. |
Tiefstkurs | 11,21 | 8,84 | 7,06 | 7,06 | 5,69 | n.a. |
Durchschnittspreis | 11,92 | 10,80 | 10,69 | 11,02 | 10,16 | n.a. |
HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Renditen des MSCI Russia Capped Net (der 'Index') möglichst genau nachzubilden.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 05.07.2011 |
Währung | USD |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,10 USD (23.07.2020) |
Replikationsmethode | n.a. |
Sparplanfähig | nein |
Entnahmeplanfähig | nein |
Domizil / Land | Irland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | HSBC France, Dublin Branch |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,60% |
WKN | Name | Lauf. Kosten |
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LYX01C | LYXOR MSCI RUSSIA UCI ... | 0.65% |
LYX0XV | LYXOR MSCI RUSSIA UCI ... | 0.65% |
Anteil | Wertpapiername |
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16,49% | Sberbank of Russia PJSC |
13,30% | Gazprom PJSC |
12,22% | LUKOIL PJSC |
9,98% | Yandex NV |
7,93% | MMC Norilsk Nickel PJSC |
6,41% | Novatek PJSC |
4,34% | Tatneft PJSC |
3,69% | Polyus PJSC |
3,00% | Rosneft Oil Co PJSC |
2,73% | Magnit PJSC |